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上海物贸(600822)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债项目 期末余额 上年末余额比上年末增减率说明
    应收款项融资 5128270.21 8650875.30 -40.72应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产
    预付款项净额 77979088.63 30897427.83 152.38 系支付供应商货款所致
    存货净额 480200875.54 330363411.29 45.36 汽车备库
    应收股利 0.00 6943426.41 -100.00 收到应收股利
    其他流动资产 36836536.08 18132326.03 103.15 待抵扣进项税额增加所致
    在建工程净额 666899.87 2134836.23 -68.76 在建工程转固定资产
    短期借款 231285772.71 97229905.18 137.88 贷款比年末增加所致
    应交税费 6980779.16 20178656.65 -65.41 应交税金减少所致
    利润表项目 本年累计 同期累计本年累计比同期累计增减率说明
    营业收入 785201236.36 1285283125.89 -38.91系受新冠疫情影响汽车市场需求减少,导致销售下降营业成本 731432235.92 1191083839.22 -38.59 同营业收入减少原因一致
    财务费用 490371.65 1807592.86 -72.87 系利息支出减少所致
    其他收益 1177348.06 753079.94 56.34 主要系现代服务业进项税额
    加计扣除增加所致
    投资收益(损失以
    "-"号填列)
    1039287.84 7641843.58 -86.40对联营企业投资收益减少所致
    资产减值损失(损失
    以"-"号填列)
    9026.55 1807166.40 -99.50上年同期系上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司计提减值冲回
    资产处置收益(损失
    以"-"号填列)
    156395.02 113435.18 37.87 系固定资产处置增加所致
    加:营业外收入 2987505.73 808029.72 269.73 系政府补贴款增加所致
    减:营业外支出 36978.37 12571.69 194.14非经营性固定资产处置损失所致
    减:所得税费用 1151506.71 4717404.64 -75.59 利润减少所致
    现金流量项目 本年累计 同期累计本年累计比同期累计增减率说明
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    630071.42 1525091.37 -58.69处置固定资产收回现金减少所致偿还债务支付的现金
    0.00 52800000.00 -100.00 归还借款所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    1252135.94 3197670.56 -60.84 系分配股利减少所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海物资贸易股份有限公司
    法定代表人 秦青林
    日期 2020年 4月 30日
    四、

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