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新华百货(600785)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 期末余额 期初余额 增减额增减率
    (%)
    应收票据 8168271.76 12076939.69 -3908667.93 -32.36
    应收账款 232437479.22 131905751.74 100531727.48 76.21
    预付款项 215718582.02 345430686.50 -129712104.48 -37.55
    其他应收款 95745432.90 72536578.05 23208854.85 32.00
    应收利息 1880896.34 976573.41 904322.93 92.60
    应付职工薪酬 12498559.53 29233215.81 -16734656.28 -57.25
    应交税费 33546482.83 20449868.30 13096614.53 64.04
    项目 本期数 上年同期 增减额增减率
    (%)
    财务费用 23472066.67 15175729.49 8296337.18 54.67
    其他收益 9991639.29 1164615.18 8827024.11 757.93
    投资收益 941028.20 1661141.60 -720113.40 -43.35
    营业外支出 2129200.56 415348.54 1713852.02 412.63
    所得税费用 9638330.98 20947834.11 -11309503.13 -53.99归属母公司的净利润
    55066188.75 112915557.14 -57849368.39 -51.23
    少数股东损益 -7457534.77 -5637257.35 -1820277.41 -32.29经营活动现金流量净额
    314400987.70 249084824.71 65316162.99 26.22投资活动现金流量净额
    -54231411.69 -35889488.60 -18341923.09 -51.11筹资活动现金流量净额
    -34715307.08 -133190779.55 98475472.47 73.94
    其他说明:
    1、应收票据较年初下降32.36%,主要系公司期末应收银行承兑汇票较期初减少所致;
    2、应收账款较年初增长76.21%,主要系公司期末应收客户货款增加所致;
    3、预付款项较年初下降37.55%,主要系公司期末预付资产款及供应商货款减少所致;
    4、其他应收款较年初增长32.00%,主要系公司期末应收各类保证金增加所致;
    5、应收利息较年初增长92.60%,主要系公司定期存款增加所致;
    6、应付职工薪酬较年初下降57.25%,主要系公司本期支付2019年度绩效工资所致;
    7、应交税费较年初增长64.04%,主要系上年公司大世界诉讼损失调减应纳税所得额,年初应交税费余额较小所致;
    8、财务费用较去年同期增长54.67%,主要系公司本期贷款利息及手续费增加所致;
    9、其他收益较去年同期增长757.93%,主要系公司本期收到的政府补助增加所致;
    10、投资收益较去年同期下降43.35%,主要系公司本期理财投资收益较同期减少所致;
    11、营业外支出较去年同期增长412.63%,主要系公司本期支付疫情捐赠所致;
    12、所得税费用较去年同期下降53.99%,主要系公司本期受疫情影响利润下降,所得税费用减少所致;
    13、归属于母公司的净利润较去年同期下降51.23%,主要系公司本期受疫情影响净利润减少所致;
    14、少数股东损益较去年同期下降32.29%,主要系子公司青海新百本期亏损较同期增加所致;
    15、经营活动现金流量净额较去年同期增长26.22%,主要系公司支付与经营活动有关的现金减少所致;
    16、投资活动现金流量净额较去年同期下降51.11%,主要系公司去年同期收回到期委托贷款所致;
    17、筹资活动现金流量净额较去年同期增长73.94%,主要系公司本期银行借款增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称银川新华百货商业集团股份有限公司
    法定代表人 曲奎
    日期 2020年 4月 28日
    四、

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