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金圆股份(000546)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用报表项目期末余额(或本期金额)期初余额(或上期金额)
    变动百分比 变动原因
    交易性金融资产 3163220.00 100.00% 主要系期末期货浮盈所致
    预付款项 236612364.24 168474731.39 40.44% 主要系新金叶公司、汇盈公司等预付材料款所致
    其他应收款 174049498.84 71536682.56 143.30% 主要系新金叶公司应收政府补助以及增值税退税款所致
    在建工程 600245130.71 446691617.49 34.38% 主要系环保项目投入增加所致
    其他非流动资产 465946395.11 92015762.61 406.38% 主要系支付收购环保项目收购诚意金所致
    交易性金融负债 7668850.00 -100.00% 主要系期末期货浮盈所致
    预收款项 207051420.87 75180435.96 175.41% 主要系河源金杰、青海宏扬、江西新金叶以及汇盈公司预收货款所致
    应付职工薪酬 27640333.95 40592869.78 -31.91% 主要系支付薪酬所致
    应交税费 166271439.25 49701406.95 234.54% 主要系新金叶纳税延期计提增加所致
    一年内到期的非流动负债
    71810396.21 245020996.48 -70.69% 主要系一年内到期的长期借款偿还所致
    长期借款 508977841.79 268110504.50 89.84% 主要系新材料公司、汇盈公司等增加长期借款
    税金以及附加 53773988.73 38264863.68 40.53% 主要系应交增值税增加所致
    研发费用 73837045.59 50475963.51 46.28% 主要系新金叶公司、汇盈公司、河源金杰、青海宏扬研发投入所致
    其他收益 115404676.26 84990529.05 35.79% 主要系退税增加所致
    投资收益 -48072430.75 21379838.40 -324.85% 主要系期货平仓损失所致
    资产减值损失 29354280.91 -761220.92 -3956.21% 主要系存货转销所致
    营业外收入 138911095.94 63008851.70 120.46% 主要系新金叶公司地方政府资金补助所致
    公允价值变动损益 6098370.00 -916523.28 -765.38% 主要系持有期货浮盈所致
    少数股东损益 9006634.74 57044260.49 -84.21% 部分非全资子公司亏损所致
    收到的税费返还 102261856.83 60423308.15 69.24% 主要系新金叶公司收到增值税退税增加所致
    支付的各项税费 450754452.68 316183072.96 42.56% 主要系增值税等税费增加所致支付其他与投资活动有关的现金
    350000000.00 3246581.77 10680.57% 主要系支付环保项目收购诚意金
    取得借款收到的现金 1427125000.00 757795475.40 88.33% 主要系本期借款同比增加所致支付其他与筹资活动有关的现金
    404459957.58 122659569.57 229.74% 主要系筹资保证金增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    195787153.70 28735610.42 581.34% 主要系本期借款同比增加所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司子公司青海宏正环保科技有限公司于2020年10月9日取得青海省生态环保厅颁发的危废经营许可证,核准经营规模50000吨/年,有效期限自2020年10月9日至2021年10月8日。截至本报告披露日,公司已取得危废经营许可证的危险废物处置产能
    共计114.4117万吨/年。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引中国证券监督管理委会依法对公司提交的《金圆环保股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
    (202158 号)。
    2020 年 08 月 29 日 巨潮资讯网公司召开第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于再次调整 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等议案,对公司 2020 年非公开发行股票方案进行
    第二次修订。
    2020 年 08 月 29 日 巨潮资讯网公司与中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》见中
    提出的问题进行了认真核查、逐项落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复。
    2020 年 09 月 25 日 巨潮资讯网股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
    (如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额上海期货交易所
    否 否套期保值
    2834.9
    2020 年
    01 月 01日
    2020 年
    09 月 30日
    2834.9
    35482.
    2
    34497.
    63
    0
    3819.4
    7
    0.73%
    -4421.6
    7
    合计 2834.9 -- -- 2834.9
    35482.
    2
    34497.
    63
    0
    3819.4
    7
    0.73%
    -4421.6
    7
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日
    期(如有)
    2020 年 04 月 15 日衍生品投资审批股东会公告披露日
    期(如有)不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,对此公司《套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。 公司进行套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也存在一定的风险: 1、市场风险及对策 由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险,在进行套期保值操作时,需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离,可能会影响套期保值业务的效果。 公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》,通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制套期保值头寸;公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作,并由内控部进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。 2、资金风险及对策 交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险,公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。 公司将合理调度资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。 3、信用风险及对策 交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。 公司将建立客户的信用管理体系,在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查,确定交易对方有能力履行相关合同。 4、技术风险及对策 由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。 公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    公司控股子公司持有的铜、镍、锡、金、银等套期保值业务的公允价值依据伦敦 lme金属交易所情况,结合上海期货交易所相应合约的结算价或日间均价确定。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务,将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段,有利于锁定公司的生产成本,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司套期保值业务具体内容符合公司实际生产经营需要,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们
    一致同意《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度子公司开展套期保值业务的议案》。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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