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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
华东重机(002685)经营总结    日期:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目变动分析 单位:元
    项目 2020年9月30日 2020年1月1日 变动金额 变动幅度% 变动原因说明
    货币资金 322360988.79 526672911.16 -204311922.37 -38.79% 系受疫情影响报告期资金回笼减少及经营性支出增加所致。
    交易性金融资产 14338594.79 22100000.00 -7761405.21 -35.12% 系上年度购买银行理财产品在报告期到期赎回所致。
    存货 1057286839.82 670350252.66 386936587.16 57.72% 系报告期在执行订单投产、新增订单储备库存影响所致。
    代理业务资产 1969500.00 3000000.00 -1030500.00 -34.35% 系报告期受托贷款到期归还所致。
    长期股权投资 11300144.27 27594772.93 -16294628.66 -59.05% 系报告期转让联营企业股权所致。
    在建工程 47796240.01 96493440.33 -48697200.32 -50.47% 系报告期部分工程完工,转入固定资产所致。
    长期待摊费用 3501505.76 2648728.39 852777.37 32.20% 系报告期新增装修费所致。
    其他非流动资产 5690033.50 12150543.72 -6460510.22 -53.17% 系报告期部分工程设备完工,转入固定资产所致。
    短期借款 896480235.00 652746332.00 243733903.00 37.34% 系短期流动资金借款增加所致
    应付账款 285877107.89 478101774.50 -192224666.61 -40.21% 系信用到期,支付供应商货款所致。
    应付职工薪酬 19173203.02 61506836.26 -42333633.24 -68.83% 系取消子公司超额业绩奖励所致。
    应交税费 25575595.97 90723736.65 -65148140.68 -71.81% 系营业收入、利润总额同比下降影响所致。
    其他应付款 32467760.86 108770392.22 -76302631.36 -70.15% 系归还向股东借款本金所致。
    代理业务负债 2000000.00 3000000.00 -1000000.00 -33.33% 系报告期受托贷款到期归还所致。
    一年内到期的非流动负债
    20421803.09 30772222.89 -10350419.80 -33.64% 系子公司售后回租业务,应付款项减少所致。
    其他流动负债 73372158.78 204286495.02 -130914336.24 -64.08% 系上年度应收账款保理融资款在报告期到期归还所致。
    长期应付款 0.00 12702810.74 -12702810.74 -100.00% 系子公司售后回租业务,1年内应付款项减少所致。
    递延收益 54320168.59 22700464.62 31619703.97 139.29% 系报告期取得与资产相关政府补助所致。
    其他综合收益 410540.00 669188.92 -258648.92 -38.65% 系报告期外币报表折算汇率波动所致。
    一般风险准备 3635533.18 2527409.22 1108123.96 43.84% 系报告期子公司贷款坏账影响所致。
    2、利润表项目变动分析 单位:元
    项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度% 变动原因说明
    税金及附加 6775234.75 10617792.51 -3842557.76 -36.19% 系增值税波动影响所致。
    销售费用 46880750.44 67615257.90 -20734507.46 -30.67% 系营业收入下降影响所致。
    财务费用 39205272.46 20952136.28 18253136.18 87.12% 系利息支出增加所致。
    其他收益 22337034.24 32374677.93 -10037643.69 -31.00% 系报告期取得政府补助减少所致。
    投资收益 14365756.02 2892541.46 11473214.56 396.65% 系报告期转让股权,取得收益所致。
    公允价值变动收益 333594.79 333594.79 100.00% 系报告期金融资产公允价值波动所致。
    信用减值损失 -23087705.74 -46763095.78 23675390.04 102.55% 系报告期收回账龄较长客户应收款冲减坏账所致。
    资产处置收益 -28544.47 121091.65 -149636.12 -123.57% 系处置资产损失增加所致。
    营业外收入 213512.39 1536751.46 -1323239.07 -86.11% 系上年同期非同一控制下企业合并净收益影响所致。
    营业外支出 2609155.26 797873.43 1811281.83 227.01% 系捐赠支出增加、核销往来款所致。
    所得税费用 18884725.98 32166161.91 -13281435.93 -41.29% 系报告期利润波动影响所致。
    3、现金流量表项目变动分析 单位:元
    项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度% 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
    -97785966.72 -128470971.75 30685005.03 23.88% 系报告期收回账龄较长货款、缴纳税费减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -1552129.52 69188161.40 -70740290.92 -102.24% 系报告期购买银行理财产品减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -27945523.52 116798999.48 -144744523.00 -123.93% 系报告期开具银行票据存放保证金增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、关于股东暨实际控制人股份质押事项
    公司接到公司实际控制人翁耀根先生的通知,获悉翁耀根先生将其所持公司部分股份办理了质押登记手续,具体内容详
    见公司2020年8月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股东暨实际控制人股份质押的公告》(公告编号:2020-056)。
    2、持股5%以上股东部分股份质押事项
    公司于2020年9月10日接到公司持股5%以上股东周文元先生的通知,获悉周文元先生将其所持公司部分股份办理了质押登记手续,具体内容详见公司2020年9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》(公告编号:2020-057)。
    3、关于控股子公司签署投资协议书事项
    为进一步深化公司在不锈钢供应链服务板块的战略布局,提升供应链服务业务的市场竞争力,拓展上游新材料产业,公司控股子公司无锡华商通电子商务有限公司拟在海安经济技术开发区投资兴建高端不锈钢深加工产业园项目。具体内容详见
    公司2020年9月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司签署投资协议书的公告》(公告编号:2020-058)。
    4、关于《股份转让框架协议》到期终止事项
    公司于2020年9月15日收到控股股东无锡华东重机科技集团有限公司的通知,鉴于股权转让双方未能在2020年9月15日前
    签订正式股份转让协议,《股份转让框架协议》自动终止,股权转让暨控制权拟变更事项终止,具体内容详见公司2020年9
    月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于<股份转让框架协议>到期终止的公告》(公告编号:2020-060)。
    5、公司第一期员工持股计划股票出售完毕及计划终止事项
    公司第一期员工持股计划存续期于2020年9月15日届满,截至2020年9月24日,公司第一期员工持股计划所持有的公司股
    票已全部出售完毕,根据第一期员工持股计划的相关规定,公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止。具体内容详见公司
    2020年9月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》(公告编号:2020-061)。截至本报告披露日,公司第一期员工持股计划财产清算和分配工作已完成。
    6、关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件事项
    鉴于资本市场环境发生变化,公司董事会根据实际经营发展情况,与中介机构审慎研究和充分讨论后,决定终止本次公开发行可转换公司债券事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件,具体内容详见公司2020年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2020-066)。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于股东暨实际控制人股份质押事项 2020 年 08 月 28 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于股东暨实际控制人股份质押的公告》(公告编号:2020-056)
    持股 5%以上股东部分股份质押事项 2020 年 09 月 11 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》(公告编号:2020-057)
    关于控股子公司签署投资协议书事项 2020 年 09 月 15 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司签署投资协议书的公告》(公告编号:2020-058)
    关于《股份转让框架协议》到期终止事项
    2020 年 09 月 16 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于<股份转让框架协议>到期终止的公告》(公告编号:2020-060)
    公司第一期员工持股计划股票出售完毕及计划终止事项
    2020 年 09 月 25 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》(公告编号:2020-061)关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件事项
    2020 年 10 月 28 日
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2020-066)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
    (如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额上海东证期货有限公司非关联方否不锈钢期货
    127
    2020 年
    04 月 15日
    2020 年
    09 月 30日
    0
    5391.4
    9
    5654.4
    4
    0 0.00% -264.65
    合计 127 -- -- 0
    5391.4
    9
    5654.4
    4
    0 0.00% -264.65
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日
    期(如有)
    2020 年 02 月 22 日衍生品投资审批股东会公告披露日
    期(如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)
    1、市场风险
    期货行情易受基差变化影响,行情波动较大,现货市场与期货市场价格变动幅度不同,可能产生价格波动风险,造成套期保值头寸的损失。为此,控股子公司套保业务将与其生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。制订完备的交易预案,设置合理的止损线,严格实施止损操作。
    2、资金风险
    期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。为此,公司将充分考虑期货合约价格波动幅度,严控套期保值资金规模,合理设置保证金比例,时刻关注账户风险程度,在市场剧烈波动时采取及时止损或暂停交易等方式规避风险。
    3、技术风险
    因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。为此,控股子公司将建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施减少损失。
    4、操作风险
    在开展期货套期保值交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录期货业务信息,将可能导致期货业务损失或丧失交易机会。为此,公司将完善人员配置,组建专业操作团队,健全业务处理程序,实行授权管理和岗位牵制。同时加强业务人员能力的培训和学习,提高业务人员的综合素质。
    5、内部控制风险
    期货套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。为此,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,加强内部控制,落实风险防范措施及期货套期保值业务操作流程,规范期货套期保值业务操作管理。
    6、信用风险信用风险主要来自于交易对手和代理机构。来自于交易对手的信用风险一般由期货交易所及经纪公司保障及控制;经纪公司方面的信用风险,公司将在信用评估的基础上慎重选择代理机构,并对每家代理机构设定交易限额,控制在不同机构的风险量与其实力相匹配,并加强对代理机构信用情况的定期跟踪,以调整交易限额。
    7、法律风险
    开展套期保值必须遵守国家关于套期保值的法律法规,还要遵守交易所的规则,并明确约定与代理机构之间的权利义务关系。为此,公司将严格执行期货业务法律法规和市场规则,合规合法操作;通过严格审核与期货公司合同,明确权利和义务,防范和控制法律风险。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期内投资的衍生品公允价值变动依据为证券公司提供的月末对账单。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    1、公司控股子公司使用自有及自筹资金开展期货套期保值业务,相关审批程序符合国
    家相关法律、法规的有关规定。
    2、公司针对开展期货套期保值业务,制定了《期货套期保值业务管理制度》,建立健
    全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。
    3、在保证正常生产经营的前提下,公司控股子公司开展期货套期保值业务,有利于公
    司规避不锈钢产品价格波动所产生的风险,能够降低价格波动对公司经营业绩造成的影响,实现公司长期稳健发展。
    综上所述,我们认为公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司控股子公司开展期货套期保值业务。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    √ 适用 □ 不适用合同订立公司方名称合同订立对方名称
    合同标的 合同总金额 合同履行的进度本期及累计确认的销售收入金额应收账款回款情况无锡华东重型机械股份有限公司
    PSA
    CORPORATION
    LIMITED
    二十八台轨道式集装箱龙门起重机
    50000 万元 合同正常履行中 0 万元 正常
    重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 4500 1400.5 0
    合计 4500 1400.5 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020 年 07 月 08日
    公司 电话沟通 个人 个人投资者咨询公司业务情况无
    2020 年 08 月 03日
    公司 电话沟通 个人 个人投资者咨询公司停牌原因无
    2020 年 08 月 07日
    公司 电话沟通 个人 个人投资者咨询公司复牌时间无
    2020 年 08 月 10日
    公司 电话沟通 个人 个人投资者咨询公司业务情况无
    2020 年 08 月 12日
    公司 电话沟通 个人 个人投资者咨询半年报披露时间无
    2020 年 08 月 28日
    公司 电话沟通 个人 个人投资者咨询董事长股权质押融资用途无
    2020 年 09 月 09日
    公司 电话沟通 个人 个人投资者咨询控制权拟变更事项进展情况无
    2020 年 09 月 11日
    公司 电话沟通 个人 个人投资者咨询控制权拟变更事项进展情况无
    2020 年 09 月 14日
    公司 电话沟通 个人 个人投资者咨询控制权拟变更事项进展情况无
    2020 年 09 月 15日
    公司 电话沟通 个人 个人投资者咨询控制权拟变更事项进展情况无
    第四节

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