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绿庭投资(600695)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:人民币元
    (1) 资产负债表项目大幅变动的原因说明:
    项目 期末余额 期初余额变动比例(%)主要原因
    交易性金融资产 209482091.26 169240202.24 23.78 本期理财产品增加。
    应收账款 4129853.32 2004857.02 105.99 主要是本期应收租金增加。
    其他应收款 49504498.58 28288583.37 75.00 本期增加原塔汇养鸡场地块拆迁押金和项目公司应收利息。
    持有待售资产 16657180.90 -100.00 本期处置原塔汇养鸡场地块。
    其他流动资产 54503399.48 19599909.48 178.08 本期增加短期理财投资。
    短期借款 16028675.07 30072000.00 -46.70 本期归还部分金融机构借款。
    应交税费 18943742.95 3562342.46 431.78 本期预提相关税费。
    其他应付款 30568154.87 52433781.25 -41.70 本期企业往来款减少。
    一年内到期的非流动负债
    36927897.87 -100.00 本期归还一年内到期的金融机构借款。
    其他综合收益 2970022.14 11112962.55 -73.27 主要是外币报表折算影响。
    (2) 利润表项目大幅变动的原因说明:
    科目 本期数 上年同期数变动比例(%)主要原因
    营业收入 14925390.33 36344092.18 -58.93 本期债权投资较上期减少,且部分债权利率下降,致使投资业务收入减少;资产管
    理规模下降,管理费减少;
    公司大华项目因改造中止对外租赁,租金收入相应减少。
    管理费用 22413733.69 31743371.84 -29.39 本期人工成本、租金及中介费用下降。
    财务费用 2647696.31 6706445.64 -60.52 本期利息支出较上期减少。
    公允价值变动收益 -3837133.29 28378074.25 -113.52 本期交易性金融资产公允价值变动较小。
    信用减值损失 -1280395.65 -126648.99 不适用 本期应收款项预期信用损失较上期增加。
    资产处置收益 82334181.10 不适用 本期原塔汇养鸡场地块动迁处置收益。
    归属于母公司股东的净利润
    63818397.37 44550247.41 43.25 本期原塔汇养鸡场地块动迁处置收益较大。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    1489560.33 26055098.41 -94.28 本期营业收入下降,以及交易性金融资产公允价值变动收益较上年同期减少。
    (3) 现金流量表项目大幅变动的原因说明:
    项目 本期数 上年同期数变动比例(%)主要原因经营活动产生的现金流量净额
    -39033173.90 -15041045.02 不适用 本期收到的经营活动现金较上期减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    30836443.34 132293677.23 -76.69 本期收回投资收到的现金较上期减少。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -80403978.52 -105730547.64 不适用 本期偿还金融机构借款较上期减少。
    销售商品、提供劳务收到的现金
    8629622.87 21862606.15 -60.53 本期收到的投资业务、租赁业务现金减少。
    收到的其他与经营活动有关的现金
    2306241.34 28048427.41 -91.78 本期收到的企业往来款减少。
    支付的其他与经营活动有关的现金
    27427476.47 40016215.55 -31.46 本期支付的企业往来款减少。
    收回投资收到的现金
    123579246.47 346932700.11 -64.38 主要是本期收回投资减少。
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
    98991362.00 不适用本期收到原塔汇养鸡场地块动迁处置款。
    取得借款收到的现金 16000000.00 30000000.00 -46.67 本期向金融机构借款减少。
    偿还债务支付的现金 93916937.40 152508581.11 -38.42 本期归还金融机构借款减少。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    法定代表人 龙炼
    日期 2020年 10月 28日
    四、

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