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上海凤凰(600679)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 本年期末余额 上年度期末余额 增减比例 变动原因
    货币资金 358296526.67 215383907.14 66.35%主要为本期销售商品及处置子公司收到的现金增加且购买理财减少所致。
    交易性金融资产 617083.50 48215606.31 -98.72%主要为本期购买理财产品减少所致。
    应收账款 309664819.22 206162875.14 50.20%主要为本期自行车销售业务增加导致期末应收账款余额相应增加。
    应收款项融资 31495706.09 16814076.47 87.32%主要为本期自行车销售业务增加导致期末以票据结算的应收账款余额相应增加。
    预付款项 62980790.96 37700750.60 67.05% 系本期预付原材料货款增加。
    合同资产 7601034.93 - 不适用系本期执行新收入准则后科目重分类所致。
    在建工程 4049703.98 1741709.46 132.51%系本期新增办公楼装修及电摩开发项目。
    无形资产 19287145.69 35724890.05 -46.01%系本期控制子公司转让其全资子公司股权所致。
    长期待摊费用 6330206.64 14459086.00 -56.22%系本期办公楼装修工程结算所致。
    应付票据 56000000.00 21800000.00 156.88%系本期以票据结算的应付账款增加所致。
    应付账款 199143712.67 106571155.67 86.86% 系本期原材料采购增加所致。
    预收款项 5186711.72 17835401.45 -70.92%系执行新收入准则后科目重分类所致。
    合同负债 21297067.82 - 不适用系执行新收入准则后科目重分类所致。
    应交税费 7393688.45 15093282.13 -51.01% 系缴纳税金所致。
    一年内到期的非流动负债
    3500000.00 7000000.00 -50.00% 系归还银行借款所致。
    预计负债 850289.69 -100.00%
    系相关诉讼完成,且执行完毕所致。
    利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
    营业收入 1030077229.84 686385732.73 50.07%系本期自行车销售收入增加所致。
    营业成本 873756623.86 563588143.51 55.03%系本期自行车销售所需产量增加,对应成本增加所致。
    研发费用 3632276.71 5535197.53 -34.38% 系本期研发减少所致。
    财务费用 2528719.36 -158172.15 不适用
    系本期利息收入减少,且汇兑损失增加所致。
    其他收益 215258.49 734000.00 -70.67%系上年同期收到政府补助大于本期所致。
    投资收益 73606723.37 12704073.89 479.39%系本期控股子公司转让其全资子公司股权所致。
    公允价值变动收益
    -279011.57 68762.46 -505.76%系本期以公允价值计量的其他权益工具投资公允价值变动所致。
    信用减值损失 5330437.20 -957037.39 不适用
    系本期应收账款余额增加,按账龄计提的坏账准备增加所致。
    资产减值损失 -2074.48 - 不适用系本期存货减值金额调整所致。
    资产处置收益 36891.82 - 不适用 系本期处置车辆所致。
    营业外收入 777239.06 1574793.41 -50.65%系本期品牌打假收入减少所致。
    营业外支出 3832995.76 748212.95 412.29%系本期控股子公司转让其全资子公司股权后租赁合同解除的赔偿金增加。
    所得税费用 27489896.75 5621866.34 388.98%系本期应纳税所得额增加所致。
    现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    209384.10 2681554.85 -92.19%主要系本期收到的税收返还减少,且本期支付的原材料及各项税费增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    166755184.87 19028237.51 776.36%主要系本期处置子公司收到
    的现金净额增加,且理财赎回所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -37030601.33 -25296958.12 不适用主要系本期子公司分红后支付给少数股东的股利增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称
    上海凤凰企业(集团)股份有限公司
    法定代表人 周永超
    日期 2020年 10月 24日
    四、

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