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福耀玻璃(600660)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 截至报告期末,公司资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例
    货币资金 11491610705 8356153735 3135456970 37.52%
    交易性金融资产 1459363014 860894383 598468631 69.52%
    应收票据 13516628 20011631 -6495003 -32.46%
    预付款项 289706716 222501827 67204889 30.20%
    衍生金融负债 24094311 3795000 20299311 534.90%
    应付职工薪酬 282444337 473972041 -191527704 -40.41%
    其他流动负债 1504764628 0 1504764628 100.00%
    应付债券 599830435 0 599830435 100.00%
    其他综合收益 160678376 121015957 39662419 32.77%
    a、货币资金增加主要是营运资金需求增加,增加现金储备。
    b、交易性金融资产增加主要是本报告期末持有的保本型结构性存款增加所致。
    c、应收票据减少主要是因为上年末结存的商业承兑汇票于本报告期到期所致。
    d、预付款项增加主要是因为本报告期预付天然气款以及支付的保险费用计入待摊费用所致。
    e、衍生金融负债增加主要是因为本报告期收取的期权费增加以及部分未到期交割的远期结汇合约因汇率波动估算为未实现损失所致。
    f、应付职工薪酬减少主要是因为上年预提的年终奖金于本报告期发放所致。
    g、其他流动负债增加是因为本报告期发行四期共计人民币15亿元的超短期融资券所致。
    h、应付债券增加是因为本报告期发行人民币6亿元的中期票据所致。
    i、其他综合收益增加是因为本报告期人民币贬值,外币报表折算差额相应增加所致。
    3.1.2 报告期,公司利润表主要项目大幅度变动的原因分析
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减幅度
    财务费用 -58939457 185375915 -244315372 -131.79%
    其他收益 78529255 28642347 49886908 174.17%
    投资收益 17219138 -264675 17483813 6605.77%
    公允价值变动收益 -11301098 500450 -11801548 -2358.19%
    信用减值损失 -24202 -17814620 17790418 -99.86%
    营业外收入 4272905 58490859 -54217954 -92.69%
    所得税费用 157602184 117927730 39674454 33.64%
    注:上表中“投资收益”、“公允价值变动收益”及“信用减值损失”,损失以“-”号表示。
    a、财务费用同比减少主要是因为本报告期因汇率波动产生汇兑收益人民币 0.72 亿元,上年同期汇兑损失人民币 1.30亿元。
    b、其他收益增加是因为本报告期收到的政府补助增加所致。
    c、投资收益增加主要是因为本报告期收到保本型结构性存款利息所致。
    d、公允价值变动损益变动主要是因为本报告期部分未到期交割的远期结汇合约因汇率波动估算为未实现损失所致。
    e、信用减值损失减少主要是因为本报告期较上年同期计提的坏账准备减少所致。
    f、营业外收入减少主要是因为本报告期较上年同期收到的索赔款减少所致。
    g、所得税费用增加主要是因为本报告期母公司受汇兑收益影响计提所得税费用同比增加人民币
    0.46亿元所致。
    3.1.3公司现金流量主要项目大幅度变动的原因分析
    单位:元币种:人民币
    项目名称 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比例
    收到的税费返还 44720076 94713013 -49992937 -52.78%
    支付的各项税费 312403384 560008814 -247605430 -44.21%
    收到其他与投资活动有关的现金 878634241 0 878634241 100.00%
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    286512908 819755207 -533242299 -65.05%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    0 20314292 -20314292 -100.00%
    支付其他与投资活动有关的现金 1450000000 2250000000 -800000000 -35.56%
    收到其他与筹资活动有关的现金 2100000000 900000000 1200000000 133.33%
    支付其他与筹资活动有关的现金 37512629 0 37512629 100.00%
    a、收到的税费返还减少主要是因为本报告期收到的出口增值税退税减少所致。
    b、支付的各项税费减少主要是因为本报告期实际支付的增值税及所得税减少所致。
    c、收到其他与投资活动有关的现金为本报告期收回的保本型结构性存款到期本息。
    d、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是因为本报告期资本性支出减少所致。
    e、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少是因为上年同期收购江苏三锋汽车饰件有限公司(现已更名为“江苏福耀汽车饰件有限公司”)100%股权款项净支出(股权收购款减其账面货币资金余额后的净现金支出)。
    f、支付其他与投资活动有关的现金减少是因为本报告期办理的保本型结构性存款同比减少所致。
    g、收到其他与筹资活动有关的现金是本报告期发行的四期共计人民币 15 亿元的超短期融资券以
    及发行一期人民币 6亿元的中期票据,降低融资成本。
    h、支付其他与筹资活动有关的现金主要是本报告期支付的除短期及低价值租赁之外的其他租金。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用承诺背景承诺类型
    承诺方 承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行其他承诺分红福耀玻璃工业集团股份有限公司
    详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》
    《 证 券 时 报 》 、 上 交 所 网 站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)上日期为 2018年 5月 12 日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司未
    来三年(2018-2020 年度)股东分红回报规划》。
    承诺公布日期:
    2018 年 5 月 12日,承诺履行期
    限:2018 年 1
    月 1 日至 2020
    年 12月 31 日
    是 是
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    目前国内新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)已得到有效控制,但海外疫情却快速扩散,公司之境外子公司上下游部分公司减产或停产,将对本集团的生产和经营造成一定影响,本集团将密切跟踪并根据疫情及市场变动适时调整生产经营安排。
    公司名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司
    法定代表人 曹德旺
    日期 2020年 4月 27日
    四、

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