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飞乐音响(600651)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表
    项目 期末金额 期初金额与期初增减百分比变动原因
    货币资金 249501540.30 818139621.03 -69.50% 本期减少主要系借款到期偿还增加所致以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
    764547.37 -100.00% 本期减少系本期金融资产处置所致可供出售金融资产
    11622052.15 -100.00%
    本期减少系会计政策变更,公司执行新金融工具准则重分类调整减少所致其他非流动金融资产
    12079980.76 100.00%
    本期增加系会计政策变更,公司执行新金融工具准则重分类调整增加所致
    其他非流动资产 659548.18 2334173.25 -71.74% 本期减少系预付款项转入长期资产所致
    短期借款 1670916013.92 3128708133.24 -46.59%本期减少主要系归还已到期短期借款所致
    应付票据 6300000.00 756436.90 732.85%本期增加主要系使用票据结算的业务增加所致
    一年内到期的非流动负债
    653114598.42 1764209173.68 -62.98%本期减少系归还已到期长期借款及应付债券所致
    其他流动负债 270447966.73 830390141.11 -67.43%本期减少系股东财务资助转至短期借款所致
    长期借款 3749395793.10 918557170.50 308.18%本期增加系取得中长期银团贷款融资所致
    其他非流动负债 162289911.93 115468389.50 40.55% 本期增加系暂借款增加所致
    库存股 21288276.75 -100.00%本期减少系回购注销激励对象已授予未解锁限制性股票所致
    其他综合收益 -105534690.51 -71701086.47 -47.19%本期减少主要系重新计量设定受益计划变动所致
    利润表
    项目 本期金额 上期金额与同期增减百分比变动原因
    税金及附加 21112654.86 14660343.45 44.01% 本期增加主要系财产税费增加所致
    财务费用 193115442.97 146155907.99 32.13%本期增加系汇兑损失增加及利息收入减少所致
    其他收益 8726338.91 4273918.36 104.18%本期增加系确认归属于其他收益的政府补助增加所致
    投资收益 11489621.68 7737413.15 48.49%本期增加主要系华鑫股份投资收益增加所致
    信用减值损失 42912193.82 100.00%本期增加主要系应收款项减值计提转由信用减值损失列报
    资产处置收益 343120.32 986744.06 -65.23%本期减少系处置固定资产收益减少所致
    营业外收入 1160802.93 1690948.48 -31.35% 本期减少主要系各类补助减少所致
    营业外支出 1655879.40 13258181.58 -87.51%本期减少主要系企业整合及人员安置费用减少所致
    所得税费用 -8098532.31 14309394.51 -156.60%本期减少系确认递延资产所得税资产所致
    现金流量表:
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    项目 本期金额 上期金额与同期增减百分比变动原因
    经营活动产生的现金流量净额 -106841052.98 -224277494.53 52.36%本期增加系经营性支付减少所致
    投资活动产生的现金流量净额 7874208.82 -17565015.00 144.83%本期增加系处置子公司并减少购建固定资产所致
    筹资活动产生的现金流量净额 -466927695.75 -46183930.43 -911.02%本期减少系偿还借款所致
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海飞乐音响股份有限公司法定代表人黄金刚
    日期 2019 年 10 月 31 日
    四、

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