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大连圣亚(600593)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用报表项目
    期末余额 期初余额
    变动比率 变动原因(或本期金额) (或上期金额)
    货币资金 57318573.87 125336978.10 -54.27%主要系报告期公司支付工程建
    设款、股权转让款及偿还到期借款和利息所致
    应收账款 5664445.93 8408443.91 -32.63%主要系报告期控股子公司收回部分欠款所致
    应付账款 4781113.73 3248332.95 47.19%主要系报告期应付部分水电费及饵料采购款所致应付职工薪酬
    11861874.16 18392242.38 -35.51%主要系报告期内支付上年度计提员工绩效考核奖金所致
    营业收入 11100473.40 44272777.13 -74.93%主要系报告期公司受新冠肺炎疫情影响,根据当地政府要求,
    自 2020 年 1 月下旬景区暂停营业,未取得相关收入所致税金及附加 905118.43 1342552.82 -32.58%
    主要系报告期营业收入减少,增值税附征税费相应减少所致
    销售费用 2251807.80 4370995.18 -48.48%主要系报告期公司受新冠肺炎疫情影响,根据当地政府要求,
    自 2020 年 1 月下旬景区暂停营业,部分广告未投放所致其他收益 3067818.98 226214.03 1256.16%主要系报告期收到省级文化产业发展专项补助所致
    营业外收入 113914.61 299929.28 -62.02%主要系上期生物资产死亡保险赔付所致
    营业外支出 200262.23 348046.82 -42.46%
    主要系报告期资产处置、报废减少所致
    销售商品、提供劳务收到的现金
    12656533.14 52742219.74 -76.00%主要系报告期公司受新冠肺炎疫情影响,根据当地政府要求,
    自 2020 年 1 月下旬景区暂停营业,未取得相关收入所致收到其他与经营活动有关的现金
    4961434.01 2686950.27 84.65%主要系报告期收到省级文化产业发展专项补助所致支付给职工以及为职工支付的现金
    19638112.34 28996594.19 -32.27%主要系报告期公司受新冠肺炎
    疫情影响闭馆未能正常营业,公司全员减薪;依据疫情期间国家
    人社厅、辽人社等发布的社保政策减半推迟缴纳社保费用所致支付的各项税费
    2713170.26 7246022.00 -62.56%主要系报告期公司受新冠肺炎疫情影响,根据当地政府要求,
    自 2020 年 1 月下旬景区暂停营业,收入减少导致相关税费减少所致
    支付其他与经营活动有关的现金
    7651572.36 12492275.53 -38.75%主要系上期垫付三亚项目公司工程款所致处置固定资
    产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    2829501.00 1523570.00 85.72%主要系报告期预收生物资产出售款所致投资支付的现金
    20090100.00 30318495.73 -33.74%主要系报告期支付营口项目股权转让款所致
    说明:
    1.公司受新冠肺炎疫情影响,根据当地政府要求,自2020年1月下旬景区暂停营业,未取得相关收入。
    2.公司全面做好复工营业的防控举措和客流管控相关工作,做好景区随时开放的准备;疫情
    期间停业不停练,苦修内功,以服务内容和品质为核心,强化丰富内涵和提升质量。
    3.公司努力践行企业社会责任和担当,为表达对一线抗疫英雄医护人员的敬仰和感激,大连
    圣亚在积极响应行业内发起的一线医护人员免费活动的基础上,又推出了针对大连市驰援湖北及大连防疫最前线的800余名医护人员实施终身免费活动,并对其家属推出“英雄尊享两年畅游卡”,对英雄的子女推出免费参加圣亚2020年全年各项研学项目的活动。哈尔滨极地馆在2020年开展“极温暖?致敬抗疫一线工作者”公益活动,对全国支援湖北的医护人员、黑龙江省支援湖北的医护人员及配偶和子女,提供全年无限次游览的免费政策。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司
    法定代表人 王双宏
    日期 2020年 4月 24日
    四、

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