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冰山冷热(000530)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020年上半年,公司继续以“开拓·务实·协作·行动”为主题,保持战略定力,坚定发展信心,聚焦冷热主业,深耕细分市场,持续改进创新,努力实现主要经营目标。2020年上半年,公司实现营业收入87340万元,同比下降18.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 -2360万元,同比明显下降并出现亏损。业绩大幅变动,主要是因上年同期存在金额较大的非经常性收益,本报告期存在金额较大的非经常性损失,以及受突发新冠肺炎疫情影响,公司及联营公司营业收入减少,实现利润相应减少。
    报告期内,公司稳中求进、审慎经营。疫情防控务实开展,生产经营稳定有序,销售和订单稳步回升。承接“辽宁省新型冠状病毒感染肺炎集中救治中心暨大连市六院负压病房改造项目工程”,为疫情防控阻击战贡献专业力量。优化营业及协同体系,推行矩阵式管理,技术与市场更紧密结合。完成公司更名,商号与商标实现统一,提升冰山品牌价值,突出公司冷热主业。
    报告期内,公司子公司武新制冷直面疫情冲击,有序复工复产。克服出行受限、抵达隔离等诸多困难,逆行助力国家脱贫攻坚重点项目—新疆和田地区墨玉县贫困村发展壮大村集体经济家禽产业制冷系统成套安装项目,确保按期投料生产。天然气液化、工业余热利用、煤矿井筒防冻等综合解决方案进一步优化。
    报告期内,公司子公司冰山工程公司成立专业工作部,深耕优势细分市场。食品冷链市场,发挥一级资质优势,整合资源,与大客户建立战略合作,中标二氧化碳项目、玉米深加工项目、中央厨房项目、氨系统改造项目等多个代表性工程;石油化工市场,固有优势持续夯实;啤酒乳品市场,重点客户良好维系,订单同比大幅增长;天然气液化市场,取得开拓新成果,LNG工程总承包项目再获订单;船舰市场,R717、R507、R404工质制冷机组成功上船,打破国外垄断的大型风冷冷藏运输船冷冻站安装完成。
    报告期内,公司子公司冰山服务公司线上线下双轮驱动,加快数字化应用。冰山共享服务平台有序搭建,已为多家冰山出资企业提供服务。通过产品溯源、APP一键报修服务、4S区域安全管理、远程运维服务、机房托管保运等系统解决方案,切实解决客户痛点问题。
    报告期内,公司联营公司松下压缩机持续推进转型。通过营销体制变革、产品信息化建设,销售重心从原来大客户转向中小客户扩展。成立品质本部检测中心,整合检测资源,提高品质管理工作效率。卧式涡旋压缩机获得首批订单,正式进入欧洲电动巴士市场。
    报告期内,公司联营公司松下冷链深耕细作新零售、新餐饮市场。针对新冠疫情促使消费模式改变商机,聚焦制冷型智能自提柜、制热型智能取餐柜、制冷型智能售货柜等核心产品,优化无接触配送/售卖解决方案,进一步开拓物联网智能柜国内及国际市场。
    报告期内,公司联营公司松下冷机夯实提高工程竞争力。由区域营销向领域营销转型,向重点行业倾斜,深耕细分市场,工程订单同比明显增长。以集成方案为核心的全生命周期冷链工程网络云平台有序搭建,数字化应用扎实推进。
    报告期内,公司联营公司富士冰山持续推进产品智能化、多样化开发。新研发的多功能智能寻址微超,扩大了多品类销售功能。全自动现磨咖啡机、售卖口罩的自动售货机、社区布放的生鲜机等均已正式推出。
    报告期内,公司联营公司晶雪股份作为中国证监会创业板首次公开发行股票在审企业,向开始实施注册制试点的创业板提交了相关申请,并于2020年7月1日获得深圳证券交易所正式受理,目前审核中。
    报告期内,公司在固有事业转型升级的同时,积极推进新兴事业培育孵化。公司间接联营公司冰山慧谷公司对接老厂区智慧产业园区建设,浓缩人文情怀,聚焦智慧创新;华慧达围绕冰山冷热事业优质客户,积极拓展融资渠道、扩大业务规模;富士冰山智控助力冰山智慧能源管理,细分市场示范客户稳健推广;开尔文科技贯彻软件驱动硬件的成长战略,以创新科技赋能冷热事业。
    二、主营业务分析
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 873403414.46 1075729240.57 -18.81%
    营业成本 748075096.12 919759979.86 -18.67%
    销售费用 35446794.72 53096818.62 -33.24%
    受疫情影响,驻外销售业务受阻,销售费用减少。
    管理费用 70770126.86 85942095.21 -17.65%
    财务费用 10061328.07 5467587.19 84.02%
    主要是本期短期借款增加,利息费用增加。
    所得税费用 -1492259.17 13766605.84 -110.84%
    主要是去年同期公司可交债换股,计提所得税费用。
    研发费用 24715021.28 28549864.17 -13.43%
    经营活动产生的现金流量净额 -78350688.75 -77776037.88 -0.74%
    投资活动产生的现金流量净额 9300097.50 -14103555.98 165.94% 主要是本期新厂区投资减少
    筹资活动产生的现金流量净额 36370952.10 1327544.30 2639.72%主要是去年同期公司支付限制性股票股权激励回购款。
    现金及现金等价物净增加额 -32637366.94 -90285250.23 63.85%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 873403414.46 100% 1075729240.57 100% -18.81%分行业
    制冷空调业 857035486.66 98.13% 1052236172.60 97.81% -18.55%
    其他业务 16367927.80 1.87% 23493067.97 2.19% -30.33%分产品
    制冷空调设备 857035486.66 98.13% 1052236172.60 97.81% -18.55%
    其他产品 16367927.80 1.87% 23493067.97 2.19% -30.33%分地区
    东北地区 755576463.23 87.78% 916385518.53 85.19% -17.55%
    华中地区 111618986.85 11.39% 150700485.95 14.01% -25.93%
    华东地区 6207964.38 0.83% 8643236.09 0.80% -28.18%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    制冷空调业 857035486.66 732433950.29 14.54% -18.55% -18.92% 增加 0.38个百分点分产品
    制冷空调设备 857035486.66 732433950.29 14.54% -18.55% -18.92% 增加 0.38个百分点分地区
    东北地区 741646196.46 634113867.45 14.50% -17.33% -17.86% 增加 0.55个百分点
    华中地区 109181325.82 92260558.49 15.50% -25.48% -25.29% 减少 0.22个百分点
    华东地区 6207964.38 6059524.36 2.39% -28.18% -22.49% 减少 7.16个百分点
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 278156476.16 4.96% 231766622.54 4.13% 增加 0.83个百分点
    应收账款 1103804469.19 19.67% 1242102434.51 22.15% 减少 2.48个百分点
    存货 608821170.24 10.85% 506818620.94 9.04% 增加 1.81个百分点
    投资性房地产 93684345.08 1.67% 97846891.45 1.74% 减少 0.07个百分点
    长期股权投资 1628442791.08 29.01% 1628330214.50 29.04% 减少 0.03个百分点
    固定资产 957684403.68 17.06% 926981106.12 16.53% 增加 0.53个百分点
    在建工程 36965756.73 0.66% 49722435.06 0.89% 减少 0.23个百分点
    短期借款 382693600.00 6.82% 289000000.00 5.15% 增加 1.67个百分点
    长期借款 160000000.00 2.85% 160000000.00 2.85% 无变动
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产
    其他非流动金融资产 290478047.92 -19323309.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271154738.08
    上述合计 290478047.92 -19323309.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271154738.08其他变动的内容无。
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 9266488.54 保证金
    应收票据 19345284.19 质押
    固定资产 127229833.57 授信额度抵押
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    1628442791.08 1628330214.50 0.01%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源
    股票 15710008.00 -19323309.84 0.00 0.00 0.00 0.00 271154738.08 自有资金
    合计 15710008.00 -19323309.84 0.00 0.00 0.00 0.00 271154738.08 --
    5、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用证券品种证券代码证券简称
    最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额
    报告期损益 期末账面价值会计核算科目资金来源
    境内外股票 601211国泰君安
    15710008.00 公允价值计量 290478047.92
    -1932330
    9.84
    0.00 0.00 0.00 -13196406.72 271154738.08其他非流动金融资产自有资金
    合计 15710008.00 -- 290478047.92
    -1932330
    9.84
    0.00 0.00 0.00 -13196406.72 271154738.08 -- --
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润大连冰山金属技术有限公司参股公司
    管道系统连接件、高速铁路连接件、液压阀体、汽车发动机零部件等
    1806.45万美元 417025302.57 338723775.91 204625692.76 25242882.57松下压缩机(大连)有限公司参股公司生产商用制冷半封闭活塞式压缩机和商用空调用涡旋式压缩机
    62亿日元 1529863210.48 1119485633.81 498727220.29 30316392.38报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2020年 1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    (1)市场竞争加剧风险。
    应对措施:聚焦冷热主业,深耕细分市场;有序提升智能制造、服务型制造水平;加快推进固有事业转型升级;加速实施新兴事业培育孵化;持久打造冰山事业与利益共同体。
    (2)新产品新技术市场推广缓慢风险。
    应对措施:打造新产品新技术的差异化竞争优势;强化技术营销及服务营销,更好满足客户个性化需求;有效利用融资租赁、合同能源管理、项目公司等创新模式。
    (3)应收账款偏高风险。
    应对措施:控制增量,压缩存量,进一步加强应收账款管理。通过强化客户资信评估和合同评审,提高合同质量;通过降低质保金、采取银行信用工具作为质保金、融资租赁等方式,有效控制增量;通过强化发货审核、工程施工及售后服务等环节管控,提高合同执行质量;通过制定专项解决方案及特殊激励政策,加强年限较长应收账款的回收工作。

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