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科达制造(600499)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (一)资产负债表分析
    单位:万元 币种:人民币
    项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减金额 增减(%)
    交易性金融资产 14.70 306.19 -291.49 -95.20
    应收票据 2074.66 808.64 1266.02 156.56
    应收账款 109617.51 164347.82 -54730.31 -33.30
    合同资产 41148.09 41148.09
    其他流动资产 35669.30 17394.96 18274.35 105.06
    长期待摊费用 2139.83 622.87 1516.95 243.54
    短期借款 143360.10 218196.14 -74836.04 -34.30
    预收款项 69835.03 -69835.03 -100.00
    合同负债 107613.62 107613.62
    应付职工薪酬 7989.85 12888.73 -4898.87 -38.01
    一年内到期的非流动负债
    66243.99 107227.39 -40983.40 -38.22
    长期借款 61932.55 98311.03 -36378.48 -37.00
    资本公积 195403.56 114074.93 81328.62 71.29
    其他综合收益 -2591.23 894.34 -3485.57 -389.74
    (1)交易性金融资产本期期末余额较上年期末余额下降 95.20%,主要原因是公司本期赎回银行理财产品所致。
    (2)应收票据本期期末余额较上年期末余额增长 156.56%,主要原因是本期公司收到的商业承兑汇票增加所致。
    (3)应收账款本期期末余额较上年期末余额下降 33.30%,主要原因是根据新收入准则相关规定公司将原在应收账款列报的部分合同价款调整至合同资产列报所致。
    (4)合同资产本期期末余额 41148.09 万元,主要原因是根据新收入准则相关规定公司将原在应收账款列报的部分合同价款调整至合同资产列报所致。
    (5)其他流动资产本期期末余额较上年期末余额增长 105.06%,主要原因是本期公司理财产品增加所致。
    (6)长期待摊费用本期期末余额较上年期末余额增长 243.54%,主要原因是本期公司支付境外贷款前端费用所致。
    (7)短期借款本期期末余额较上年期末余额下降 34.30%,主要原因是本期公司归还银行借款所致。
    (8)预收账款本期期末余额较上年期末余额下降 100%,主要原因是根据新收入准则相关规定公司将预收客户货款调整至合同负债列报所致。
    (9)合同负债本期期末余额 107613.62 万元,主要原因是根据新收入准则相关规定公司将预收客户货款调整至合同负债列报所致。
    (10)应付职工薪酬本期期末余额较上年期末余额下降 38.01%,主要原因是上年计提的年终奖在本期发放所致。
    (11)一年内到期的非流动负债本期期末余额较上年期末余额下降 38.22%,主要原因是公司本期偿还的银行借款较多所致。
    (12)长期借款本期期末余额较上年期末余额下降 37%,主要原因是公司本期提前偿还的长期借款较多所致。
    (13)资本公积本期期末余额较上年期末余额增长 71.29%,主要原因是公司本期定向增发募集资金调增资本公积所致。
    (14)其他综合收益本期期末余额较上年期末余额下降 389.74%,主要原因是本期外汇波动产生境外子公司外币报表折算差额所致。
    (二)利润表分析
    单位:万元 币种:人民币
    项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减金额 增减(%)
    研发费用 17336.66 10914.60 6422.07 58.84
    投资收益 1104.72 5198.34 -4093.63 -78.75
    资产处置收益 116.69 -32.52 149.20 458.86
    (1)研发费用本期发生额较上年同期发生额增长 58.84%,主要原因是本期公司加大研发力度增加研发投入所致。
    (2)投资收益本期发生额较上年同期发生额下降 78.75%,主要原因是本期公司确认的蓝科锂业投资收益下降所致。
    (3)资产处置收益本期发生额较上年同期发生额增长 458.86%,主要原因是公司本期处置固定资产产生的收益所致。
    (三)现金流分析
    单位:万元 币种:人民币
    项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减金额 增减(%)
    收到的税费返还 12071.41 9011.74 3059.67 33.95
    收回投资收到的现金 1521.60 33.88 1487.72 4391.15
    取得投资收益收到的现金 205.62 151.40 54.22 35.81
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    433.49 52.49 380.99 725.77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    559.45 -559.45 -100.00收到的其他与投资活动有关的现金
    21550.00 45682.90 -24132.90 -52.83取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    504.18 9045.49 -8541.31 -94.43
    吸收投资所收到的现金 124787.03 4197.69 120589.34 2872.75
    借款收到的现金 239133.21 354230.16 -115096.96 -32.49
    (1)收到的税费返还本期发生额较上年同期发生额增长 33.95%,主要原因是本期公司收到的出口退税较多所致。
    (2)收回投资收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长 4391.15%,主要原
    因是本期公司收到马钢(上海)融资租赁有限公司股权转让款所致。
    (3)取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长 35.81%,主要原因是本期其他权益工具投资在本期取得的股利收入所致。
    (4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上
    年同期发生额增长 725.77%,主要原因是公司处置固定资产较上年同期增加所致。
    (5)处置子公司及其他营业单位收回的现金净额本期发生额较上年同期发生额
    下降 100%,主要原因是上年同期处置子公司福建电力收到的现金净额所致。
    (6)收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额下降
    52.83%,主要原因是上年同期公司赎回理财产品收到的现金较多所致。
    (7)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较上年同期发生额
    下降 94.43%,主要原因是上年同期公司取得子公司 Welko60%股权支付的现金净额所致。
    (8)吸收投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长 2872.75%,主要原因是本期公司收到定向增发募集资金所致。
    (9)借款收到的现金本期发生额较上年同期发生额下降 32.49%,主要原因是本期公司银行贷款减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 科达制造股份有限公司
    法定代表人 边程
    日期 2020 年 10 月 28 日
    四、

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