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三友化工(600409)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目变动情况:
    单位:人民币元
    项目名称 本期期末数 本期期初数 变动幅度%
    货币资金 4078495932.55 2989824646.73 36.41
    应收账款 708200350.49 488099640.82 45.09
    其他流动资产 127034552.66 84875774.59 49.67
    其他非流动资产 30440737.13 49360817.79 -38.33
    预收款项 31695568.90 483841658.77 -93.45
    应交税费 66695969.37 114475148.40 -41.74
    应付债券 2421215070.08 1827267237.08 32.50
    长期应付款 1717492.68 29717492.68 -94.22
    长期应付职工薪酬 147505630.83 112558827.36 31.05
    货币资金:主要为本期发行债券、借款收到的现金增加。
    应收账款:主要为公司年底加大清欠力度,账期内回款增加。
    其他流动资产:主要为本期预缴的所得税增加。
    其他非流动资产:主要为上期预付的土地竞买保证金本期转入无形资产。
    预收款项:主要为本期执行新收入准则,合同预收款分类入合同负债以及其他流动负债。
    应交税费:主要为本期应交增值税、所得税减少。
    应付债券:主要为本期发行 6亿元公司债券。
    长期应付款:主要为唐山三友矿山有限公司本期偿还其 1995年投产时,唐山三友碱业(集团)有限公司概算内拨改贷借款。
    长期应付职工薪酬:主要为本期计提的内退人员薪酬增加。
    利润表项目变动情况:
    单位:人民币元
    项目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度%
    研发费用 30016429.15 9139341.92 228.43
    财务费用 91649286.97 65828139.81 39.23
    其他收益 14605840.38 4663558.12 213.19
    投资收益 1564.53 6035.26 -74.08
    信用减值损失 -2780282.06 -9587697.94 -71.00
    资产减值损失 -107988048.27 -25034402.69 331.36
    资产处置收益 623415.05 -85449.08 829.57
    营业外支出 10073367.87 2789763.81 261.08
    所得税费用 -72948229.39 56107655.34 -230.01归属于母公司股东的净利润
    -212922289.26 192150470.27 -210.81
    研发费用:主要为本期加大研发力度,相应的研发费用同比增加。
    财务费用:主要为本期汇兑损失增加。
    其他收益:主要为本期收到的与日常活动有关的政府补助增加。
    投资收益:本期公司债券逆回购收益减少。
    信用减值损失:主要为本期计提的坏账准备同比减少。
    资产减值损失:主要为本期计提的存货跌价准备同比增加。
    资产处置收益:主要为本期处置非流动资产产生的净收益同比增加。
    营业外支出:主要为本期报废固定资产损失增加。
    所得税费用:主要为本期受供销市场等因素影响利润总额同比下降,所得税费用降低。
    归属于母公司股东的净利润:主要为本期销售市场延续弱势运行态势,主导产品纯碱、粘胶等价格持续走低,供应市场受浆粕等价格下滑支撑形势好于去年,但不足以弥补销售市场减利。
    现金流量项目变动情况:
    单位:人民币元
    项目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度%
    收到的税费返还 17802798.50 38389080.25 -53.63
    支付的各项税费 248669789.27 378402957.82 -34.28
    收回投资收到的现金 800100.00 1560100.00 -48.71
    取得投资收益收到现金 1564.53 6035.26 -74.08
    投资支付的现金 800100.00 1560100.00 -48.71收到其他与筹资活动有关的现金
    259700000.00 -100.00
    汇率变动对现金的影响额 1084469.15 -3165516.96 134.26
    收到的税费返还:主要为本期收到的出口退税减少。
    支付的各项税费:主要为本期支付的增值税减少。
    收回投资收到的现金:主要为本期收回的债券逆回购投资减少。
    取得投资收益收到的现金:主要为本期债券逆回购投资减少,相应投资收益减少。
    投资支付的现金:主要为本期债券逆回购投资减少。
    收到其他与筹资活动有关的现金:主要为上期收到公司原代青海五彩矿业有限公司偿还青海五彩
    碱业有限公司银团贷款部分款项,本期无。
    汇率变动对现金的影响数额:本期汇率变动较上期相比变化较大。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 唐山三友化工股份有限公司
    法定代表人 王春生
    日期 2020年 4月 25日
    四、

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