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五矿资本(600390)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动幅度(%) 变动原因
    货币资金 16065078045.85 11357042513.37 41.45主要系本期下属子公司资产配置变化影响所致。
    结算备付金 649279664.86 471670238.18 37.66主要系下属子公司五矿证券本期为证券交易资金清算和交收而存入指定清算代理机构的款项变动所致。
    交易性金融资产 17080960017.35 25794399843.64 -33.78主要系下属子公司五矿资本控股和
    五矿信托本期交易性金融资产规模减少所致。
    衍生金融资产 12904072.65 7662424.25 68.41主要系下属子公司五矿产业金融套期工具增加所致。
    预付款项 128998699.14 41332602.64 212.10主要系本期下属子公司五矿产业金融预付购货款增加所致。
    其他应收款 242865022.14 410351929.15 -40.82主要系下属子公司五矿信托其他应收款减少所致。
    买入返售金融资产 2784139943.59 1500014391.75 85.61主要系下属子公司五矿证券本期买入返售业务增加所致。
    其他流动资产 12039964497.72 7272804060.19 65.55主要系下属子公司五矿经易期货应收保证金和五矿证券融出资金增加所致。
    固定资产 633349265.59 71851915.07 781.46主要系下属子公司五矿经易期货本期在建工程转入固定资产所致。
    在建工程 566993667.45 -100.00主要系下属子公司五矿经易期货本期在建工程转入固定资产所致。
    开发支出 800184.44 -100.00主要系下属子公司五矿信托研发支出转入无形资产所致。
    拆入资金 600249055.58 1708847500.00 -64.87主要系下属子公司五矿证券拆入资金减少所致。
    交易性金融负债 708496100.00 不适用主要系下属子公司五矿证券交易性金融负债增加所致。
    衍生金融负债 8015850.44 3858375.00 107.75主要系下属子公司五矿产业金融衍生金融负债增加所致。
    合同负债 480000.00 不适用主要系下属子公司五矿经易期货合同负债增加所致。
    代理买卖证券款 2647738129.92 1560159018.87 69.71 主要系下属子公司五矿证券代理买
    卖证券款规模增加所致。
    应交税费 873932351.96 556391446.92 57.07主要系本期下属子公司的所得税及资管产品增值税及附加计提与缴纳变动情况等影响。
    其他应付款 609883059.05 15315270718.02 -96.02主要系下属子公司五矿资本控股归
    还中国五矿财务资助款所致。
    一年内到期的非流动负债
    7985631593.22 2592548643.65 208.02主要系下属子公司五矿资本控股和外贸租赁将一年内到期的长期借款和应付债券重分类至本科目所致。
    其他流动负债 12771020199.63 8711892897.04 46.59主要系下属子公司五矿经易期货的应付客户保证金以及五矿证券的短期融资券增加所致。
    长期借款 496778165.16 2980591026.40 -83.33主要系下属子公司外贸租赁偿还部分长期借款以及将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
    应付债券 3546902328.77 6076363747.19 -41.63主要系下属子公司五矿资本控股和外贸租赁将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
    未分配利润 8844163849.50 5994912131.11 47.53主要系下属子公司本期利润积累所致。
    3.1.2报告期内,公司利润表项目大幅变动的原因分析:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动幅度(%) 变动原因
    手续费及佣金支出 340850731.86 261527827.86 30.33主要系本期下属子公司五矿经易期
    货和五矿证券手续费及佣金支出增加所致。
    销售费用 6196657.84 30750578.90 -79.85主要系下属子公司五矿产业金融运
    杂费、仓储费、职工薪酬等减少所致。
    管理费用 2062630304.53 1409155158.57 46.37主要系下属子公司五矿信托本期计提了信托业务准备金且因业务的需
    要增加了办公场所租赁支出,以及五矿证券、五矿信托本期职工薪酬增加所致。
    研发费用 4034969.42 -100主要系下属子公司五矿信托本期研发费用全部资本化所致。
    财务费用 411481450.35 294265367.26 39.83主要系下属子公司五矿资本控股收
    到中国五矿财务资助款,财务费用增长所致。
    其他收益 525200332.28 93112041.19 464.05主要系下属子公司五矿信托本期收到的补助增加所致。
    公允价值变动收益 668196096.91 355158448.00 88.14主要系本期下属子公司受资本市场行情影响,交易性金融资产浮盈增加。
    资产减值损失 -10081470.00 不适用主要系本期下属子公司五矿产业金融计提存货跌价准备所致。
    营业外收入 8621234.94 3027461.44 184.77主要系本期下属子公司五矿证券营业外收入增加所致。
    其他综合收益的税后净额
    -59978330.46 -124622499.30 不适用主要系本期下属子公司其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动所致。
    3.1.3报告期内,公司现金流量表项目大幅变动的原因分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动幅度(%) 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    5219174325.29 1827345168.60 185.62主要系下属子公司本期客户贷款及垫款净增加额和为交易目的而持有的金融资产净增加额减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    2651871261.04 -3237018571.04 不适用主要系下属子公司本期投资支付的现金净流出大幅减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -2986097345.76 3057318310.44 -197.67主要系下属子公司五矿资本控股归还中国五矿财务资助款所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 五矿资本股份有限公司
    法定代表人 赵立功
    日期 2020年 10月 29日
    四、

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