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三房巷(600370)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019 年上半年,外部经济环境不确定性加强,在中美贸易战、人民币汇率波动等情况下,经
    济下行压力增大。报告期内,公司实现营业收入为 47056.85 万元,较去年同期下降 15.76%,实现归属母公司所有者的净利润为 2872.01 万元,较去年同期减少 7.11%,主要是因为本期纺织行业竞争加剧,公司印染布及棉纱销量减少所致。
    面对中美贸易摩擦、人民币汇率波动、原辅材料价格波动、环保压力等复杂的内外部环境,公司管理层不忘初心,在生产、管理、内部控制等方面继续不断优化和提升:
    (1)强化经营管理,提升企业运营能力。
    加强基础管理,推进企业可持续健康发展。继续对工作流程进行合理优化,健全完善公司管理流程和制度,做好物资管理平台、生产管理平台建设。加大市场开发力度,确保年度指标的完成。
    (2)加强安全生产管理,牢固树立安全红线意识和底线思维。
    从公司总体工作计划和安全生产目标出发,积极转变思路,在安全管理、设备管理、隐患排查治理、职业健康管理、应急管理等方面采取有效措施,取得良好效果。
    (3)强化环保管理,实现达标排放。
    本着环保无小事的原则,齐抓共管,精细调整,在加大对污染物排放达标的监管工作的同时,与上级环保部门进行有效沟通,定期在监测平台及国家信息平台上传监测信息,实现了大气污染物达标排放,延续了企业环境信用良好态势。
    (4)筹划实施重大资产重组,
    公司与三房巷集团于 2019 年 4 月筹划重大资产重组,三房巷集团拟将其拥有的 PTA 到瓶级聚
    酯切片的较为完整的化工产业链注入上市公司。截止目前,本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案尚需提交公司董事会和股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施。如以上事项能够得到实施,将有利于提升上市公司经营规模和盈利能力,为上市公司持续发展提供推动力。
    (5)贯彻落实各项监管法规,严格按照法律法规开展工作
    公司严格按照上市公司有关法律法规要求,制定公司战略,部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件,领会监管精神,坚持合规运作,信息披露及时、真实、准确、完整,维护股东利益,积极履行社会责任。
    下半年,公司将紧紧围绕公司战略和经营方针,加大市场开拓,加强成本费用管控,提质增效攻坚,提升公司综合竞争力。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 470568494.92 558625288.03 -15.76
    营业成本 396115688.86 487149867.26 -18.69
    销售费用 3571304.82 4863758.93 -26.57
    管理费用 17635233.37 10336300.52 70.61
    财务费用 -7926437.21 -8066695.39 不适用
    研发费用 3304239.00 5488590.39 -39.80
    经营活动产生的现金流量净额 111356073.88 31424738.85 254.36
    投资活动产生的现金流量净额 1947000.00 -5717706.74 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -19931109.30 -15944884.60 不适用
    营业收入变动原因说明:主要是本期印染布及棉纱销量减少所致。
    营业成本变动原因说明:主要是本期印染布及棉纱销量减少所致。
    销售费用变动原因说明:主要是本期印染布及棉纱销量减少所致。
    管理费用变动原因说明:主要是本期预提中介机构费用增加所致。
    研发费用变动原因说明:主要是本期研发费用减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期应收账款收回所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购建固定资产支付的现金减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的现金红利增加所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    应收账款 79375585.22 4.45 179698262.10 10.17 -55.83 主要是本期应收账款收回所致。
    预付款项 26370631.76 1.48 1536138.54 0.09 1616.68 主要是本期预付棉花款增加所致。
    其他应收款
    207401.17 0.01 1859272.89 0.11 -88.85 主要是本期收回期初出口退税款所致。
    其他流动资产
    9747930.60 0.55 4741882.80 0.27 105.57 主要是本期增值税留抵增加所致。
    其他非流动资产
    0 0 268179.41 0.02 -100.00 主要是本期期初预付设备款已结清所致。
    预收款项 29219416.59 1.64 20249646.75 1.15 44.30 主要是本期预收货款增加所致。
    应付职工薪酬
    21583183.60 1.21 31610449.84 1.79 -31.72 主要是本期支付上年度职工薪酬奖金所致。
    应交税费 12887603.10 0.72 8045314.81 0.46 60.19 主要是本期子公司新源公司营业利润增加所致。
    其他应付款
    632338.34 0.04 443530.67 0.03 42.57 主要是本期代扣代缴税金增加所致。
    其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用2019 年 1月 16 日,本公司、兴仁公司分别与江阴市天一毛纺织有限公司签订了《设备销售合同》,将本公司拥有的部分纺织生产设备及兴仁公司拥有的紧密纺生产设备出售给天一公司,本次标的交易金额参考中和资产评估有限公司的评估结果,交易双方协商确定,本公司设备出售金额为 415万元,兴仁公司设备出售金额为 540 万元,合计为 955 万元。上述事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,该事项有利于提高公司资产使用效率,优化公司资产结构,降低公司运营成本,不会对公司的生产经营产生重大影响。具体内容事项详见公司于 2019 年 1 月 18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司出售部分纺织设备的进展公告》(公告编号: 2019-001)。
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    主要控股公司:
    1、江阴济化新材料有限公司,注册资本 600 万美元,本公司占 70%的股权,主要从事生产光
    纤及化工产品(限包装材料用 PBT),改性工程塑料。截止 2019 年 6 月 30 日,该公司总资产为
    31744.23 万元,净资产为 29614.41 万元,2019 年上半年实现营业收入 7277.06 万元,净利润
    1086.85 万元。
    2、江阴新源热电有限公司,注册资本 1200 万美元,本公司占 75%的股权,主要从事生产电
    力、蒸汽;为船舶码头设施服务(不含国内船舶代理);在港区内提供货物装卸、仓储服务(不含危险品)。截止 2019 年 6 月 30 日,该公司总资产为 53591.89 万元,净资产为 46096.49 万元,
    2019 年上半年实现营业收入 17276.76 万元,净利润 4680.45万元。
    3、江阴新雅装饰布有限公司,注册资本 1050 万美元,本公司占 70%的股权,主要从事高档
    阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2019 年 6月 30日,该公司总资产为 8305.08 万元,净资产为 6922.77 万元,2019 年上半年实现营业收入 62.61 万元,净利润-337.39 万元。
    4、江阴兴仁纺织有限公司,注册资本 1200 万美元,本公司占 75%的股权,主要从事生产高
    档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2019 年 6 月 30 日,该公司总资产为 13564.80 万元,净资产为 13016.89 万元,2018 年上半年实现营业收入 79.86万元,净利润 39.93 万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、原材料价格波动的风险
    公司纺织印染业务主要原材料为棉花、染料,热电业务主要原材料为煤炭。由于行业周期波动、原材料供应格局变化、通货膨胀、经济危机等不可预见因素而导致的原材料价格波动在未来仍可能给公司生产成本、盈利能力等带来一定的不确定性。针对这类风险,公司将注重技术研发与创新,积极加快技术改造和产品研发的投入,开发技术含量和附加值更高的产品,通过加强精细化管理、集中采购等方式以降低成本,努力降低主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。
    2、汇率变动风险
    公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料的采购两个方面。在公司日常经营中,除了人民币作为合并报表记账的本位币,会涉及目前主要的结算货币美元,一旦未来外币汇率波动具有不确定性,会带来汇兑损益的风险。公司将深入研究国际经济形势发展趋势,密切关注投资相关国家的经济发展和外汇走向,结合日常外汇收支预测,制订严格的管理和风控制度,谨慎选择和利用各类金融工具,弱化和降低外汇汇率波动对公司业绩的负面影响。
    3、环境保护的风险
    随着我国生态文明建设提升到国家战略层面,环保法律法规和环境治理要求更加严格。公司主营业务中的印染业务及子公司新源公司的热电联产在生产过程中会产生一定量的“三废”,公司在生产过程中历来重视三废的处理及环境保护,但若对偶发性的污染物排放处理不当,可能会对环境造成一定影响,从而对公司的生产经营带来影响。公司始终坚持可持续发展理念,重视履行环境保护的社会责任,印染车间的印染废水经预处理后接入专业的污水处理公司进行处理后达标排放,新源公司的废气污染物经脱硫脱硝除尘后实现污染物“超低排放”要求。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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