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五洲交通(600368)经营总结    年份:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)合并资产负债表中,2020年3月31日的财务指标与2019年12月31日相比,变动幅度超过30%
    的项目及主要原因:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变 动 幅度主要变动分析应收账款
    77063276.95
    176471290.35
    -56.33% 主要为本期收回年初未结算通行费所致。
    合同资产
    21953552.86
    不适用 主要为本期执行新收入准则,将应收账款调至合同资产科目所致。
    预收款项 11313830.15 191969919.80 -94.11% 主要为本期执行新收入准则,调至合同负债科目所致。
    应付职工薪酬 18040613.05 41077600.08 -56.08% 主要为本期发放2019年度计提绩效工资款所致。
    合同负债 126170036.60 不适用 主要为本期执行新收入准则,将预收款项调至合同负债项目所致。
    (2)合并利润表中,2020年 1-3月相关财务指标与 2019年 1-3月相比,变动幅度超过 30%的项
    目及其主要原因:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020年3月31日 2019年3月31日 变动幅度 主要变动分析税金及附加
    2692331.20 4116304.25 -34.59% 主要为本期收入减少,税金随之减少所致。
    财务费用 72189171.48 39491892.36 82.79% 主要为本期确认汇兑损失,而上年同期确认汇兑收益所致。
    投资收益 2962090.55 不适用 主要为本期子公司万通公司控股子公
    司上海容顺公司破产清算,不再纳入合并范围以及本期确认岑兴公司投资收益所致。
    信用减值损失
    -10503175.71 不适用 主要为本期子公司万通公司控股子公
    司上海容顺公司破产清算,不再纳入合并范围所致。
    资产减值损失
    -600000.00 1757441.63 -134.14% 主要为本期子公司万通公司控股子公
    司上海容顺公司破产清算,不再纳入
    合并范围所致资产处置收益
    511615533.84 -100.00% 主要为上年同期确认平宾路资产置换项目资产处置收益所致。
    营业外支出
    101982.80 68368.81 49.17% 主要为本期子公司坛百公司以及母公司报废固定资产所致。
    利润总额 -36609166.72 720702119.30 -105.08% 主要为本期通行费收入大幅减少、汇兑损失较上年同期增加以及上年同期确认平宾路资产处置收益所致。
    净利润 -37480115.53 654752268.35 -105.72% 主要为本期利润大幅减少,所得税费用相应减少所致。
    (3)合并现金流量表中,2020年1-3月相关财务指标与2019年1-3月相比,变动幅度超过30%的项
    目及其主要原因:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020年3月31日 2019年3月31日 变动幅度 主要变动分析
    销售商品、提供劳务收到的现金
    354615494.67 546864886.16 -35.15% 主要为本期受疫情期间免
    收通行费政策影响,通行费现金流入较上年同期减少所致。
    收取利息、手续费及佣金的现金
    399375.00 -100.00% 主要为本期子公司利和公司收取利息较上年同期减少所致。
    收到其他与经营活动有关的现金
    16271537.31 27834877.83 -41.54% 主要为本期子公司五洲房地产公司收五洲绿苑项目代垫款以及钦州路网代建款项较上年同期减少所致。
    客户贷款及垫款净增加额
    -42367.10 -1610055.24 -97.37% 主要为本期子公司利和公司发放贷款较上年同期减少所致。
    支付的各项税费 22669902.68 36040418.70 -37.10% 主要为本期收入减少,税费随之减少所致。
    支付其他与经营活动有关的现金
    16905044.59 82410801.97 -79.49% 主要为上年同期子公司五洲房地产公司支付代建项目安置补偿款所致。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    24899197.15 6040939.35 312.17% 主要为本期子公司坛百公司支付取消省界收费站工程款所致。
    投资支付的现金 238342100.00 -100.00% 主要为上年同期支付平宾路资产与岑兴公司股权置换差价款所致。
    取得借款收到的现金 20000000.00 100000000.00 -80.00% 主要为本期借款较上年同期减少所致。
    偿还债务支付的现金 41000000.00 388302974.76 -89.44% 主要为本期偿还贷款较上
    年同期减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1担保情况
    1.本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2019年5月15日、2019年12月21日、2020
    年3月26日分别向南宁市区农村信用合作联社借款2000.00万元、2000.00万元、2000万元用于日常经营,金额共计6000.00万元,公司提供第三方担保。截至2020年3月31日,金桥公司在南宁市区农村信用合作联社借款余额6000.00万元,公司提供担保6000.00万元。
    2.本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2019年5月16日、2019年7月24日、2019年8
    月22日、2019年9月26日、2019年10月16日、2019年11月27日分别向广西交通投资集团财务有限责
    任公司借款3000.00万元、3000.00万元、3000.00万元、3000.00万元、4000.00万元、3000.00万元用于日常经营,金额共计19000.00万元,公司提供第三方担保。截至2020年3月31日,金桥公司在广西交通投资集团财务有限责任公司借款余额19000.00万元,公司提供担保19000.00万元。
    3.按照房地产行业商业惯例,为子公司广西五洲房地产有限公司开发的“五洲·半岛”阳光
    房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保,公司同意为购买该商品房及商铺的全部按揭贷款客户拟向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及农业银行百色右江支行等金融机构申请办理商业按揭贷款提供担保。 担保金额为 2.9亿元信用担保,在房屋产权及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。此项担保业务经公司 2014年度股东大会审议通过,截至 2020年 3月 31日,担保余额共计为 25672.4万元,其中工商银行百色分行 12245.1万元、建设银行百色分行 9483.5万元、农业银行百色右江支行
    3943.8万元。
    3.2.2合并财务报表范围变更
    上海市第三中级人民法院根据本公司之子公司广西万通国际物流有限公司的申请 于 2020
    年 2月 8日裁定受理上海容顺物流有限公司破产清算一案并于 2020年 3月 18日指定上海段和段律师事务所担任上海容顺物流有限公司破产管理人。
    根据《企业会计准则第 33号——合并财务报表》关于合并报表的合并范围应当以控制为基础
    予以确认的规定,对于进入破产清算程序的上海容顺物流有限公司本报告期不再纳入合并范围。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑。此仅为基于目前疫情形势下初步判断而作出的警示,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。
    具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。新冠肺炎疫情对公司具体影响程度取决于疫情期间通行费收入免费期的长短,以及政府采取何种补偿措施。交通运输部于2020年4月28日公告,自2020
    年5月6日零时起,经依法批准的收费公路恢复收费。目前公司尽力采取多项减亏增盈的措施,但长远来看,本次疫情预期不会对公司长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。
    公司名称 广西五洲交通股份有限公司
    法定代表人 周异助
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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