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聚龙股份(300202)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因
    A.货币资金报告期末余额44874.26万元,较年初下降45.67%,主要由于报告期内偿还公司债所致;
    B.预付账款报告期末余额5319.36万元,较年初增长172.29%,主要由于报告期内订单增加,公司加强采购,导致预付款增大;
    C.其他应收款报告期末余额10026.58万元,较年初增长228.16%,主要由于报告期内,随产品备产量增加,所需调试币增加;另外,随着各商业银行集中招标采购,支付各招标公司的投标保证金增加所致;
    D.存货报告期末余额30222.09万元,较年初增长30.88%,主要由于报告期内为第四季度备货导致存货增加;
    E.其他流动资产报告期末余额741.30万元,较年初下降86.07%,主要由于2019年起执行新金融工具准则年初数据调整所致;
    F.其他权益工具投资报告期末余额6484.58万元,较年初增长226.75%,主要由于报告期内从其他非流动资产转入所致;
    G.无形资产报告期末余额3148.64万元,较年初下降47.06%,主要由于报告期内出售子公司所致;
    H.长期待摊费用报告期末余额681.63万元,较年初增长36.71%,主要由于报告期内增加待摊费用所致;
    I.其他非流动资产报告期末余额392.30万元,较年初下降90.32%,主要由于报告期内转入其他权益工具投资所致;
    J.短期借款报告期末余额35955.00万元,较年初增长100%,主要由于报告期内偿还公司债后,为保证正常生产所需从银行借款增加所致;
    K.应付票据报告期末余额2665.13万元,较年初增长67.92%,主要由于报告期内发货量增加导致采购量增加所致;
    L.预收款项报告期末余额367.78万元,较年初下降50.70%,主要由于报告期内预收货款转收入所致;
    M.应交税费报告期末余额为1162.89万元,较年初增长36.39%,主要由于报告期内应交的增值税及所得税增加所致;
    N.其他应付款报告期末余额为474.72万元较年初下降76.06%,主要是由于报告期内支付应付利息所致;
    O.应付债券报告期末余额为0万元较年初下降100%,主要是由于报告期内偿还公司债所致;
    P.其他非流动负债报告期末余额为3100万元较年初下降48.33%,主要是由于报告期内多维公司偿还固定收益投资导致该科目的减少;
    Q.少数股东权益报告期末余额47.13万元,较年初下降98.15%,主要是由于报告期内出售子公司部分股权所致;
    (二)利润表项目大幅变动的情况及原因
    A.报告期内,税金及附加较上年同期增加35.91%,主要原因是增值税缴纳较上年同期增加所致;
    B.报告期内,销售费用较上年同期增加40.47%,主要原因是报告期公司的业务已从硬件供应商向软件开发
    及服务一体化经营业务延伸,报告期公司引入一些营销及售后服务工程师,另外,也是发行新版人民币的需求导致销售费用增加;
    C.报告期内,财务费用较上年同期增加59.42%,主要原因是报告期公司偿还公司债时,将按5年摊销的长
    期债券-利息调整一次性转到财务费用中,公司实际使用公司债期限是3年;
    D.报告期内,资产减值损失较上年同期增加166.92%,主要由于应收账款、其他应收款计提坏账准备增加所致;
    E.报告期内,投资收益较上年同期增加155.23%,主要原因是出售子公司所致;.
    F.报告期内,所得税费用较上年同期增加169.28%,主要原因是母公司利润总额较上年同期增长所致;
    (三)现金流量表大幅变动的情况及原因
    A.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了11019.21万元。经营活动收到的现金
    较上年同期下降了6810.87万元,其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降了5841.70万元,收到的税费返还较上年同期下降了462.79万元;收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降了
    506.37万元。经营活动支付的现金较上年同期增加了4208.34万元,其中购买商品、接受劳务支付的现金
    较上年同期增加了1563.92万元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了2069.47万元,支付的各项税金较上年同期下降84.20万元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了659.14万元所致。
    B.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了11123.60万元。投资活动收到的现金
    较上年同期增加了7807.14万元,其中收回投资收到的现金较上年同期增加了7856.00万元;取得投资收益收到的现金较上年同期增加了75.76万元;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年增加了35.40万元;收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降了160.03万元。投资活动支付的现金较上年同期下降了3316.46万元,其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降了1016.46万元;投资支付的现金较上年同期增加了1300.00万元;支付的其他与投资活动有关的
    现金较上年同期下降了3600.00万元所致。
    C.报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了11947.53万元。筹资活动收到的现金
    较上年同期增加了36526.00万元,其中吸收投资收到的现金较上年同期增加了571.00万元;取得借款收到的现金较上年同期增加了35955.00万元。筹资活动支付的现金较上年增加了48473.53万元,其中偿还债务支付的现金较上年增加了52900.00万元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降了
    4426.47万元所致。
    D.报告期内,公司现金及现金等价物净增加额较上年同期下降了11865.22万元,其中经营活动产生的现
    金流量净额较上年同期下降了11019.21万元,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了11123.60万元 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了11947.53万元,汇率变动对现金及现金等价物的影响下降了22.08万元所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺
    柳长庆;柳永
    诠;苏安徽;崔
    文华;吴庆洪;
    王雁;白莉;蔡
    喆;于淼;周素
    芹;张振东;齐
    守君;柳长江;
    张奈;刘俊岭;
    柳伟生;王欣股份限售承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分
    之二十五;离
    职后半年内,不转让其直接或者间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日
    起六个月内
    申报离职的,自申报离职
    之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份;
    在首次公开发行股票上市之日起第
    七个月至第
    十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十
    二个月内不转让其直接
    2011 年 04月
    15日见承诺内容报告期内,上述承诺人均遵守了以上承诺,未出现违反承诺的情形。
    或者间接持有的公司股份。
    柳永诠;新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企
    业;柳长庆;周素芹关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    (一)关于社会保障金的
    承诺:2010 年
    3月,公司控股股东及实际控制人新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙
    企业、柳长庆、柳永诠、周素芹承诺:
    "如果相关主管部门因股份公司员工社会保障金缴纳不足要求股份公司补缴员工社
    会保障金、支付滞纳金或者其他款项的,将由本公司/人承担相应的责任。"
    (二)关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益,公司实际控制人
    柳长庆、周素芹、柳永诠,控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业已于
    2009 年 10月
    2011 年 04月
    15日见承诺内容报告期内,上述承诺人均遵守了以上承诺,未出现违反承诺的情形。
    出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,作出以下承诺:1.自本承诺函签署之日起,本人(企业)将继续不从事与聚龙股份业务构成同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿
    责任。2.对本人(企业)
    控股的企业,本人(企业)将通过派出机构及人员
    (包括但不限于董事、经理)在该等公司履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。
    3.自本承诺函签署之日起,如聚龙股
    份进一步拓展其产品和业务范围,本人(企业)及本人(企业)控股的企业
    将不与聚龙股份拓展后的产品或业务相竞争;可能与聚龙股份拓展后的产品或业务
    发生竞争的,本人(企业)及本人(企业)控股的企业将按照如下方式退出与聚龙股份
    的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争
    的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争
    的业务 ;(3)将相竞争的业务纳入到聚龙股份来经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三
    方。(三)关于规范关联交易的承诺为了规范和减少与本公司的资金往来及关联交易,公司控股股东聚龙集
    团、柳永诠、周素芹及实际控制人柳
    长庆、周素芹、柳永诠作出如下承诺:
    1.我公司(本人)及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司
    《公司章程》
    的相关规定,不要求聚龙股份为我公司(本人)及下属单位垫
    支工资、福利、保险、广告等期间费
    用、代我公司(本人)及下属单位承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用聚龙股份资金。2.我公司(本人)及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定,按照辽宁聚龙金融设备股份有限公司《关联交易管理
    制度》确定的
    决策程序、权限进行相关
    决策。3.我公司(本人)及下属单位在与辽宁聚龙金融设备股份有限公司发生关联交易时执行
    以下原则:关联交易定价按市场化原则办理,有国家定价的,按国家定价;没有国家定价的,按市场价格执行;没有
    市场价格的,按成本加成定价;当交易的商品没有
    市场价格时,且无法或不适合成本加成定价计算的,由交易双方协商确定
    价格。4.我公司(本人)及下属单位将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求,监督辽宁聚龙金融设备股份有限公司严格执行关联交
    易事项决策程序并妥善履行信息披露义务;在确保关联交易
    定价公平、公允的基础上,
    进一步严格规范并按规则披露。
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
    一步的工作计划无
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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