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江南水务(601199)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项 目 本报告期末 上年度末 增减比例 变 动 原 因
    货币资金 1087705855.76 811242818.58 34.08% 主要是控股子公司锦绣江南借款
    应收票据 2270000.00 4559203.84 -50.21%
    主要是子公司恒通排水、璜塘污水持有的应收票据到期兑付入账
    预付款项 2409084.99 5343933.41 -54.92%主要是子公司市政工程公司工程项目预付施工款项结算
    其他应收款 14257230.68 31762248.17 -55.11%
    主要是收到光大水务(江阴)有限公司分红
    其他流动资产 315658790.01 218407941.39 44.53% 主要是公司理财投资增加
    固定资产 2614389997.01 1913203874.25 36.65%主要是公司应急水源地项目和控股子公司锦绣江南工业废弃物综合利用项目应急线工程达到预定可使用状态结转固定资产
    在建工程 92131026.11 660163818.15 -86.04%主要是公司应急水源地项目和控股子公司锦绣江南工业废弃物综合利用项目应急线工程达到预定可使用状态结转固定资产
    无形资产 250667256.99 154123076.27 62.64%主要是控股子公司锦绣江南工业废弃物综合利用项目项目常规线工程取得土地使用权
    短期借款 30000000.00 主要是控股子公司锦绣江南借款
    应付票据 6200000.00 38400000.00 -83.85%主要是市政公司期初银行承兑票据全部到期兑付
    应交税费 29719041.75 17295375.92 71.83%主要是公司及子公司市政工程应交企业所得税增加
    应付利息 3774683.33 366091.40 931.08% 主要是控股子公司锦绣江南计提借款利息
    长期借款 406000000.00 主要是控股子公司锦绣江南借款
    应付债券 42147403.03 -100.00% 主要是公司可转换债券全部回售
    递延所得税负债 910681.85 -100.00% 主要是公司可转换债券全部回售
    其他权益工具 5760239.36 -100.00% 主要是公司可转换债券全部回售
    项 目本报告期
    (1-9月)
    上年同期 增减比例 变 动 原 因
    财务费用 -2148384.77 -7214109.59 -70.22%
    主要是公司利息收入减少、增加了控股子公司锦绣江南借款利息对联营企业和合营企业的投资收益
    8795847.61 6591882.38 33.43%主要是公司本期按持股比例确认光大水务(江阴)有限公司收益增加信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -13173419.01 主要是子公司市政工程计提坏账准备增加资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -2289089.44 304458.06 -851.86% 主要是公司资产报废损失增加
    营业外收入 51387.93 4159.40 1135.46%主要是子公司市政工程公司废旧物资处理收入增加
    营业外支出 905334.99 302886.78 198.90%主要是公司按文件对最低生活保障家庭支付用水补贴
    利润总额 237384053.07 191103439.32 24.22%主要是子公司市政工程公司安装业务收入比去年同期增加经营活动产生的现金流量净额
    402675600.88 283567430.81 42.00%
    主要是公司自来水销售收入增加、子公司市政工程公司应收账款回收及汇算清缴支付税费减少投资活动产生的现金流量净额
    -586138430.89 858685728.74
    主要是理财投资、定期存款支付的现金增加筹资活动产生的现金流量净额
    320004449.96 -732180086.04 主要是控股子公司锦绣江南银行借款
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用股权激励实施情况2015年9月21日,第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司2015年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。
    目前,股权激励相关事项尚需获得有关部门核准,公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 江苏江南水务股份有限公司
    法定代表人 华锋
    日期 2019年 10月 24日
    四、

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