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巨人网络(002558)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因
    货币资金 2108501142.20 4091134850.83 -48.46% 期末余额较上年期末下降,主要系本报告期归还银行贷款及新增对外投资导致资金余额下降。
    其他应收款 577554150.03 295171200.24 95.67% 期末余额较上年期末上升,主要系本报告期处置子公司,导致应收股权款上升。
    长期股权投资 3995168939.73 2266598976.47 76.26% 期末余额较上年期末上升,主要系本报告期新增对外投资所致。
    开发支出 - 13935044.37 -100.00% 期末余额较上年期末下降,主要系本报告期开发支出转入当期损益所致。
    商誉 154527684.01 706122297.72 -78.12% 期末余额较上年期末下降,主要系本报告期处置子公司所致。
    短期借款 - 387279016.21 -100.00% 期末余额较上年期末下降,主要系本报告期归还了银行借款。
    预收款项 - 24329985.22 -100.00% 期末余额较上年期末下降,主要系2020年执行新收入准则,预收款项重分类至合同负债。
    应付职工薪酬 126636419.27 195477832.95 -35.22% 期末余额较上年期末下降,主要系本报告期支付年终奖所致。
    其他应付款 46545958.70 109692727.27 -57.57% 期末余额较上年期末下降,主要系本报告期企业间借款展期调至长期应付款,对应利息从其他应付款调整至长期应付款。
    一年内到期的非流动负债
    1644639.15 544155826.73 -99.70% 期末余额较上年期末下降,主要系本报告
    期部分企业间借款展期,从一年内到期的非流动负债调至长期应付款。
    短期递延收益 145673667.10 -100.00% 期末余额较上年期末下降,主要系2020年执行新收入准则,短期递延收益重分类至合同负债。
    合同负债 142729663.89 - 100.00% 期末余额较上年期末上升,主要系2020年执行新收入准则,短期递延收益、预收款项重分类至合同负债。
    长期应付款 526319747.59 51099114.75 930.00% 期末余额较上年期末上升,主要系本报告期部分企业间借款展期,从一年内到期的非流动负债调至长期应付款。
    长期递延收益 0.00 34553142.31 -100.00% 期末余额较上年期末下降,主要系2020年执行新收入准则,长期递延收益重分类至其他非流动负债。
    其他非流动负债 58733346.95 186771252.93 -68.55% 期末余额较上年期末下降,主要系本报告期处置子公司,剩余未支付的股权款转给收购方;2020年执行新收入准则,长期递延收益重分类至其他非流动负债。
    利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
    财务费用 -32445665.19 -50325550.67 -35.53% 主要系本报告期利息收入下降所致。
    资产减值损失 -27869684.42 - 100.00% 主要系本报告期内计提资产减值损失。
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -315853.72 -12980508.91 -97.57% 主要系或有负债的公允价值变动损失重分类至投资损益。
    投 资 收 益 ( 损 失 以“-”号填列)
    291737390.08 107133032.64 172.31% 主要系本期联营企业投资收益及股权处置收益较上年同期增加。
    资产处置收益 304017.64 185644.07 63.76% 主要系固定资产处置收益增加。
    信用减值损失 11833799.28 839532.82 1309.57% 主要系本报告期转回以前年度计提的坏账所致。
    营业外收入 1669386.85 855089.21 95.23% 主要系非经营性收益增加所致。
    营业外支出 3053209.88 9450507.19 -67.69% 主要系非经营性支出减少所致。
    少数股东损益 12840701.32 28620281.86 -55.13% 主要系本报告期非全资子公司公司利润下降所致。
    现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    669503526.91 1151134382.60 -41.84% 主要系上年同期收回保理业务款项所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -1607341854.24 -1097160886.94 46.50% 主要系本报告期公司对外投资较上年同期上升。
    现金及现金等价物净增
    -1982633708.63 -1399705407.50 41.65% 主要系本报告期对外投资增加,同时上年同期收回保理业务款项。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    基本情况:
    经公司第四届董事会第四十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,公司决定使用不超过20亿元(含)且不低于10亿元(含)的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,公司将依法对回购的股份予以注销。回购价格不超过25元/股,回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年11月7日披露在刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,公司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,公司将依法对回购的股份予以注销,该次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币20亿元(含)且不低于人民币10亿元(含),回购股份的价格不超过25元/股,回购期限为董事会审议通过之日起12个月,具体内容详见公司于2019年10月31日披露在刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    (一)整体进展情况:
    自2018年11月2日至2019年10月30日,公司累计通过集中竞价方式累计回购股份数量为80174322股,占公司总股本的
    3.9604%,最高成交价为19.88元/股,最低成交价为17.10元/股,成交总金额为1468174837.38元(不含交易费用)。
    自2019年10月31日至2020年9月30日,公司累计通过集中竞价方式累计回购股份数量为30841745股,占公司总股本的
    1.5235%,最高成交价为20.00元/股,最低成交价为16.15元/股,成交总金额为546289942.51元(不含交易费用)。
    (二)报告期内进展情况:
    2020年7—9月,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6177829股,占公司总股本的0.3052%,最高成交价为20.00元/股,最低成交价为18.75元/股,成交总金额为120163595.85元(不含交易费用)。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]658号文《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“本公司”)于中国境内非公开发行股票。截至2016年4月26日,本公司通过非公开方式发行53191489股人民币普通股(A股)股票,发行价格为每股人民币94.00元/股,募集资金总额为人民币4999999966.00元,扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币89999999.00元后实际净筹得募集资金人民币4909999967.00元,募集资金实际到位时间为2016年4月28日,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具安永华明(2016)验字第60617954_B03号验资报告。另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币2500000.00元后,实际筹得募集资金净额为人民币4907499967.00元。2020年初至本报告期末,公司募投项目累计投入755705267.53元。
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    信托理财产品 自有资金 30000 30000 0
    信托理财产品 自有资金 10000 10000 0
    合计 40000 40000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
    单位:万元受托机构名称
    (或受托人姓
    名)受托机构
    (或受托
    人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
    (如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
    (如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索
    引(如有)中国民生信托有限公司信托机构集合资金信托计划
    30000自有资金
    2018
    年 07
    月 31日
    2021
    年 07
    月 31日信托收益权年化收益率
    7.50% 6850
    1712.
    5
    1712.
    50
    是 有中国民生信托有限公司信托机构集合资金信托计划
    10000自有资金
    2018
    年 08
    月 13日
    2020
    年 11
    月 13日信托收益权年化收益率
    6.80%
    1554.
    56
    426.89 426.89 是 有
    合计 40000 -- -- -- -- -- --
    8404.
    56
    2139.
    39
    -- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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