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司尔特(002538)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产负债项目 2020年9月30 2019年12月31 变动幅度 变动幅度说明
    货币资金 758456022.70 238316099.13 218.26% 系报告期内销量回款增加所致
    交易性金融资产 989997876.42 710521890.41 39.33% 系报告期内净购买银行理财产品增加所致
    应收账款 177000905.07 82511099.67 114.52% 系报告期内信用销售增加所致
    预付款项 637109285.03 478840772.06 33.05%系为降低战略物资供给不确定风险预付增加所致
    应收利息 8026358.53 1030015.55 679.25% 系大额存单未到期计息增加所致
    存货 479068813.16 934051054.02 -48.71% 系产成品及原材料库存减少所致
    其他流动资产 32573573.95 116784760.15 -72.11% 系报告期销售增加,留抵增值税减少所致其他非流动资产 10162270.87 19279139.27 -47.29% 系预付工程款减少所致
    预收款项 141722516.82 -100.00% 系报告期会计政策变更所致
    合同负债 250227943.82 0.00 系期末预收款项增加所致
    应交税费 31056735.62 22714800.34 36.72% 系报告期末未到期税款增加所致
    利润项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动幅度说明
    营业收入 3307863556.44 2354655308.03 40.48% 系报告期内销量增加所致
    营业成本 2724023617.01 1887936563.82 44.29% 系报告期内销量增加所致
    管理费用 133787157.04 85272060.12 56.89% 系新增合并范围及运营费用增加影响所致对联营企业和合营企业的投资收益
    -19035277.05 -10205797.38 86.51% 系参股公司亏损所致公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)
    9473797.81 6028818.82 57.14% 系报告期末银行理财产品利息增加所致信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -8265664.59 -4939566.33 67.34% 系报告期信用销售增加所致资产处置收益(损失以“-”号填列)
    60153.31 97578819.56 -99.94% 系上年同期处置了老厂区土地所致
    营业外支出 2768272.86 10368187.770 -73.30% 系报告期内对外捐赠减少所致归属于少数股东的综合收益总额
    1827511.69 8168169.31 -77.63% 系控股子公司盈利减少所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、推进上游硫铁矿项目建设
    2019年 6月底,公司宣城市宣州区年产 38万吨的马尾山硫铁矿已完成了该矿的所有法定手续,具备
    了硫铁矿开采业务所必需的外部许可及内部条件,现已进入可正式投产出矿阶段。2020 年,公司在董事会的带领下克服新冠疫情带来的重重困难,马尾山硫铁矿自 2020年 5月份来顺利投矿,并稳定开采,预计全年产高品质硫铁矿和铅锌矿(含银、少量金、铅、锌)12万吨左右。
    2、加大“互联网+农业”领域布局
    “甜农网”是由公司打造的一款服务三农的互联网平台,一期项目目前已向公司经销商开放。通过在安徽地区的稳定运行及推广应用,“甜农网”电商平台得到了市场的认可,现正在向全国销售区域推广应用,平台向全国农户提供集信息咨询、产品交易、科学种田和种植预测等服务,在维护客户关系方面发挥了平台的积极作用。
    3、建设年产15万吨粉状磷酸一铵改造项目
    公司充分利用原已建成的公用设施与磷酸优势,拟投资2489万元在汪溪基地建设年产15万吨粉状磷
    酸一铵改造项目的工程建设,项目改造完成后,将形成15万吨/年粉状磷酸一铵生产能力,保证了公司复归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    187167170.36 102627203.19 82.38% 系报告期销售增加所致现金流量项目
    2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动幅度说明
    销售商品、提供劳务收到的现金 3084291141.19 2046894554.24 50.68% 系报告期内销量回款增加所致经营活动现金流入小计 3146711970.18 2109439638.57 49.17% 系报告期内销量回款增加所致
    收回投资收到的现金 1920000000.00 202081244.29 850.11% 系报告期购买银行理产品增加所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    86825.24 60781873.50 -99.86% 系上年同期收到土地处置款
    投资活动现金流入小计 1945850259.71 262863117.79 640.25% 系报告期购买银行理产品增加所致
    投资支付的现金 2100000000.00 1100000000.00 90.91% 系报告期赎回银行理产品增加所致
    投资活动现金流出小计 2179250730.25 1201646329.57 81.36% 系报告期购买银行理产品增加所致
    筹资活动现金流入小计 547040000.00 1364400000.00 -59.91% 系上年同期发行可转换债券融资所致
    筹资活动产生的现金流量净额 -1524709.33 447277380.68 -100.34% 系上年同期发行可转换债券融资所致
    现金及现金等价物净增加额 519351899.11 -299313827.90 -273.51% 系报告期内销量回款增加所致
    期末现金及现金等价物余额 755612600.40 311966296.69 142.21% 系报告期内销量回款增加所致
    合肥生产用原料的周期性库存及市场供需,将有效提高公司的综合效益。
    本项目已经完成了项目备案、安全预评价、环境影响评价及能评、卫评等的审批手续,目前土建工程已竣工,正在加紧进行设备安装,拟于2021年1月建成投产。
    4、发展生物有机肥等新型产品公司充分利用各类农作物秸秆及农林废弃物等生物有机质,采用与南京农业大学合作开发应用的“全元生物有机肥制造技术”,结合公司技术研发成果,深入开展生物有机肥的生产、推广与应用。公司在原有7个曝气发酵车间基础上再增加日100吨畜禽粪便处理能力的立式发酵罐工艺成套装置并延长后熟时间,有效提高了有机肥的腐植化程度和稳定性,产品更安全,工艺更环保。
    2019年度公司向社会公开发行面值不超过8亿元的可转换公司债券募集资金用于建设年产65万吨新
    型肥料和40万吨土壤调理剂项目,促进公司生物有机肥、土壤调理剂等新型肥料规模化发展。公司为上述品种配套的功能菌与氨基酸装置也已安装完毕,近期准备投产试用。公司现已建成的土壤调理剂涉及多个品种,既能满足酸性土壤需求,也能满足碱性土壤的需求,能改善土壤结构,中和土壤酸碱性,持续土壤肥力。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224号文核准,公司于2019年4月8日向社会公开发行开发行可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券规模为8亿元,每张面值为人民币100元,共计800万张,按面值发行,应募集资金总额为人民币80000.00万元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行
    费用1900.00万元后,实际募集资金金额为78100.00万元。该募集资金已于2019年4月12日到账。上述资
    金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字(2019)010019号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
    截止2020年9月30日,募集资金使用金额为13950万元募集资金账户余额为67987.41万元(含募集资金购买理财产品未到期金额)。
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 募集资金 70000 50000 0
    银行理财产品 自有资金 50000 48000 0
    合计 120000 98000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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