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华中数控(300161)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    1、交易性金融资产:报告期末较期初减少100%,主要系子公司赎回结构性存款362.26万元所致。
    2、应收款项融资:报告期末较期初增加72.73%,主要系应收票据增多,拟用于背书转让支付货款的票据增多所致。
    3、存货:报告期末较期初增加45.17%,主要系预防疫情影响备货增加所致。
    4、其他流动资产:报告期末较期初增加43.38%,主要系预缴所得税及待抵扣增值税进项税额增加所致。
    5、长期股权投资:报告期末较期初减少53.03%,主要系受联营企业武汉新威奇科技有限公司、湖北江山华科数字设备科技有限公司由原权益法核算改为纳入合并影响。
    6、开发支出:报告期末较期初增加35.95%,主要系符合资本化条件的研发项目投入增加所致。
    7、短期借款:报告期末较年初增加42.31%,主要系取得国家专项支持防控疫情贷款资金所致。
    8、应付账款:报告期末较期初增加58.09%,主要系因合同备货以及为应对预防疫情的影响,我司采购量
    大于去年同期,以致应付供应商货款增多。
    9、合同负债:报告期末较期初增加48.56%,主要系原联营企业武汉新威奇科技有限公司、湖北江山华科
    数字设备科技有限公司由原权益法核算改为纳入合并范围,以致合同负债期末金额较年初增加。
    10、应交税费:报告期末较期初减少69.60%,主要系报告期末,未交纳的税费比年初减少所致。
    11、其他应付款:报告期末较期初减少47.36%,主要系应付其他往来款减少。
    12、一年内到期的非流动负债:报告期末较期初减少100%,主要系偿还长期借款所致。
    13、长期借款:报告期末较期初增加383.33%,主要系部分短期借款转为长期借款所致。
    (二)利润表项目大幅变动情况与原因说明
    1、营业收入:2020年1-9月较上年同期增加63.60%主要系数控系统、红外、特种装备、机器人与智能产线等产品收入增加所致。
    2、营业成本:2020年1-9月较上年同期增加53.11%主要系受营收增加影响,主营业务成本随之增长。
    3、税金及附加:2020年1-9月较上年同期增加36.83%主要系受营收增加影响,增值税附加税税额增加所致。
    4、财务费用:2020年1-9月较上年同期增加34.09%,主要系取得国家专项支持防控疫情贷款资金,贷款金
    额大于上年同期,导致借款利息总额大于上年同期。
    5、其他收益:2020年1-9月较上年同期减少31.52%,主要系收到的政府补助(科研项目经费)相比去年同期减少所致。
    6、信用减值损失(上年同期计入“资产减值损失”科目):2020年1-9月计提减值损失较上年同期增加108.71%,主要系营收增加,应收账款较年初增加所致。
    7、营业外收入:2020年1-9月较上年同期增加156.00%,主要系收到防控疫情贷款贴息资金及其他小额项目经费所致。
    8、营业外支出:2020年1-9月较上年同期增加293.59%,主要系疫情期间为火神山医院、雷神山医院等重点抗疫场所捐赠红外产品及其他抗疫物资。
    9、所得税费用:2020年1-9月较上年同期增加58.30%,主要系利润总额增加,应纳税所得额增加所致。
    (三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
    1、经营活动产生的现金流量净额:2020年1-9月较上年同期增加18.09%,主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
    2、筹资活动产生的现金流量净额:2020年1-9月较上年同期增加365.41%,主要系取得国家专项支持防控疫情贷款资金所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2020年3月13日及2020年4月20日,公司分别召开第十一届董事会第五次会议及2020年第一次临时股东大会,审议通过了向特定对象发行股票的相关议案。
    根据相关规定及实施2019年度利润分配,2020年4月3日及2020年6月18日分别召开董事会对发行方案进行调整,调整后的发行对象为卓尔智能和国家制造业转型升级基金,发行数量不超过49269576股。2020
    年7月6日深圳证券交易所受理公司向特定对象发行股票的申请。
    2020年9月18日,根据相关规定并结合公司实际情况,公司召开第十一届董事会第十四次会议,对本
    次向特定对象发行股票方案中涉及发行对象、发行数量、限售期、募集资金数量及用途等进行了调整,调整后的发行对象为卓尔智能,发行数量为不超过25931356股,限售期为36个月,拟募集资金总额不超过
    42838.60万元。
    2020年9月23日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,本次向特定对象发行股票事宜获深交所审核通过。截至本报告披露日,深交所已向中国证监会提交注册程序。以上内容具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司2019年度权益分派方案已获2019年年度股东大会审议通过,截至报告期末,本次现金分红方案已实施完毕。公司本
    次现金方案符合公司章程、公司股东回报规划等相关规章制度,并已履行了必要的审议程序,符合公司实际运营情况,能够有效保护中小投资者的利益,有利于公司的持续稳定和健康发展。本次现金分红方案的执行符合股东大会的要求。
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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