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天房发展(600322)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2020年上半年,公司合规经营,主营业务保持稳定,公司实现营业收入 12.06 亿元,归属于
    母公司所有者净利润为 429.7万元。截至 2020年上半年度末,公司总资产为 258.8亿元,归属于母公司所有者净资产为 46.6亿元。公司(含全资、控股子公司、参股公司按权益计算)2020年上半年实现合同销售面积 11.25万平方米,实现合同销售金额 25.19亿元,总施工面积为 265.4万平方米。2020年上半年主要的经营进展如下:
    (一)重点工程、重点项目开发建设稳步推进
    2020年上半年,公司积极推动重点工程、重点项目建设,在公司背负极大偿债压力的情况下,通过资金周转、合理安排施工周期、合理利用施工单位垫资能力等方式,确保公司(含全资、控股子公司)所有在施项目稳步施工,全力保障盛庭花园百年宅、汉沽美岸英郡、苏州吴侬里项目的按期入住。
    (二)做好资金平衡统筹安排
    2020年上半年,公司主动平衡各类资金需求,合理运用资源,维持上市公司公信力。二季度以来销售形势向好公司抓住市场机遇加快销售回款在融资稳定保存量的基础上缩短销售解押和回款周期加快周转维持了公司的资金平衡。
    (三)经营销售显著改善
    2020上半年,受新冠病毒疫情冲击,全国房地产开发投资各项指标数据诸如房地产销售金额、销售面积、开发投资额、新开工面积全面下行,创近 20 年来新低。同时中央政策层面继续坚持“房住不炒”的定位,落实稳地价稳房价稳预期目标。在此环境下,公司本部及苏州、海滨公司努力突破不利因素,创造竞争优势,逆势而上,及时把握住疫情后 4-5月市场机遇点,策略及时、执行到位。经营团队紧跟市场态势,各项策略的反应速度和针对性较之去年均有提升,较好抢夺了市场客户。
    (四)公司品牌建设上半年,苏州城市公司开发的“天房?心著华庭”项目荣获第九届(2019-2020 年度)“广厦奖”及工程质量优秀奖。在获得广厦奖的同时取得专项奖,在公司历史上尚属首次,这充分体现了公司“深耕苏州,坚守质量,口碑相传”的正确战略部署与落地执行能力,也与申报过程中各部门的密切配合与精心组织密不可分。借助这一良好契机,公司本部会同苏州公司进一步完成了“天房?心著华庭”项目詹天佑奖申报工作。另外,公司已着手准备天房百年宅项目申报“广厦奖”、“詹天佑奖”的相关资料,拟定于 12月底前定稿。(五)企业管理持续优化
    公司认真贯彻落实市国资委、集团公司的改革要求,深入推进三项制度改革,上半年优化调整了组织架构和职责,由 17 个部室缩减为 14个,新增一个;6月底完成了中级管理人员的竞聘工作,切实做到了“能者上、平者让、庸者下”,有利于公司建设合理的人才梯队以及形成人才脱颖而出的竞争机制。公司进一步完善考核和奖罚机制,为加强对经营工作的管理,依托目标责任书,对经营销售工作按月实施考核,并在数据监控上以周为单位,统计销售数据落实月度指标;
    在针对核心增量资源上,如双港 118及盛庭花园商改住项目已草拟了动态激励计划,力求实效突破。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 1205975948.09 3076347630.89 -60.80
    营业成本 952136016.00 2469148531.95 -61.44
    销售费用 29739612.61 64773639.11 -54.09
    管理费用 65191660.01 68923436.13 -5.41
    财务费用 48688182.33 -2062024.29 2461.18研发费用
    经营活动产生的现金流量净额 1367637453.05 384011093.94 256.15
    投资活动产生的现金流量净额 60910620.90 7220553.27 743.57
    筹资活动产生的现金流量净额 -1014193901.20 -907338111.27 -11.78
    营业收入变动原因说明:主要是公司本期结算项目较去年同期大幅减少,符合结转营业收入条件的收入减少所致。
    营业成本变动原因说明:主要是营业成本变动与营业收入变动因素一致。
    销售费用变动原因说明:主要是由于营业收入下降所致。
    管理费用变动原因说明:主要是由于本期职工薪酬、办公费及审计咨询费等减少所致。
    财务费用变动原因说明:主要是公司竣工项目较多,在建项目减少,利息资本化率下降所致。
    营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品提供劳务取得的现金较上期大幅增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司转让了苏州津鑫共创置业有限公司取得股权转让款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款所收到的现金较上期减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用√不适用
    (2) 其他
    □适用√不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变动情况说明
    比例(%)
    货币资金 993809686.68 3.84 822562464.23 2.73 20.82
    预付款项 148161677.44 0.57 53117601.27 0.18 178.93其他应收款
    27479243.73 0.11 47818486.98 0.16 -42.53
    存货 21793831525.93 84.21 26083486076.20 86.44 -16.45长期股权投资
    427463899.96 1.65 204474859.82 0.68 109.05投资性房地产
    1302790497.31 5.03 1259780166.32 4.17 3.41
    固定资产 82096132.65 0.32 83503380.17 0.28 -1.69
    短期借款 339986043.48 1.31 540000000.00 1.79 -37.04
    应付账款 1443934799.46 5.58 1059767551.98 3.51 36.25
    一年内到期的非流动负债
    9769380899.50 37.75 4661400000.00 15.45 109.58
    长期借款 1708945000.00 6.60 5764803014.23 19.10 -70.36
    应付债券 980000000.00 3.79 2429204221.39 8.05 -59.66
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    期末账面价值人民币 15654759135.58元的存货及固定资产用于银行借款抵押,投资性房地产账面价值 136888064.48用于银行借款抵押,其中吉利大厦 1-8层资产已摊销完毕,期末账面价值为 0元。
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用√不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用√不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用√不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用√不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用□不适用
    1、控股子公司情况
    单位:元 币种:人民币
    公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    天津海景实业有限公司 房地产开发 房地产开发 500000000.00 5129899312.37 1135717560.18 1862223.81 -7516457.82 -6524361.99天津市华亨房地产开发有限公
    司 房地产开发 房地产开发 800000000.00 1217141460.68 1135830696.42 5522059.19 -6813187.38 -5109890.53
    天津吉利大厦有限公司 房地产开发 房屋出租 66618000.00 124776247.44 88778791.36 26403376.98 5552878.57 4164658.93天津市天房海滨建设发展有限
    公司 房地产开发 房地产开发 1200000000.00 2188950165.55 1526335498.38 4324676.95 515818.24 386863.68天津市天蓟房地产开发有限责
    任公司 房地产开发 房地产开发 350000000.00 494002167.98 380784226.06 2372331.58 11553.96 11553.96
    天津市华驰租赁有限公司 租赁 房屋出租 3000000.00 16111126.30 1394902.20 1887882.45 208.63 -791.37天津市华博房地产开发有限公
    司 房地产开发 房地产开发 1050000000.00 2787484176.60 182467845.46 489183521.90 65763806.05 49322854.53天津市华景房地产开发有限公
    司 房地产开发 房地产开发 1146080000.00 4065310071.14 1659825302.78 383324711.46 46110439.62 34558718.02
    天津市华升物业管理有限公司 物业管理 物业管理 3000000.00 31529243.14 -4659580.92 20486736.45 7961838.76 7894324.55天津市华塘房地产开发有限公
    司 房地产开发 房地产开发 500000000.00 897092650.81 805797210.21 23142965.70 2099103.48 1574327.61
    天津市凯泰建材经营有限公司 商品流通 建筑材料与构件 150000000.00 422010084.95 177879973.15 13695375.94 -65758.32 -49335.37天津市华兆房地产开发有限公
    司 房地产开发 房地产开发 1300000000.00 1392626488.42 1364809764.05 64004756.19 2182198.94 1636649.20天房(苏州)投资有限公司 房地产开发 房地产开发 40000000.00 1204430577.25 196104907.67 5989581.90 453619.68 -14518541.48天房(苏州)置业有限公司 房地产开发 房地产开发 40000000.00 1721606813.64 -12106730.54 144017627.52 13033738.91 11836395.75
    苏州华强房地产开发有限公司 房地产开发 房地产开发 40000000.00 9146108002.83 -94057265.44 -3523846.82 -3523846.82
    天房紫荆(深圳)投资发展有限
    公司 房地产开发 房地产开发 10000000.00 1723014.79 1723014.79 -710.76 -533.07天津市治远房地产销售有限公司商品房销售代
    理 商品房销售代理 5000000.00 8909877.00 -682281.61 468895.02 -835496.02 -835496.02
    天津市天房裕诚商业运营管理
    有限公司 企业管理 企业管理 10000000.00 35566606.84 -55005.66 -84698.12 -84698.12
    2、参股子公司情况
    单位:元 币种:人民币
    公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
    天津市华富宫大饭店有限公司 旅店 旅店、餐饮服务 100000440.00 108452851.64 -26072657.71 -2128471.66天津市天房物业管理有限公司 物业管理 物业管理 20000000.00 394722005.33 90483606.89 -107060.25天津联津房地产开发有限公司房地产开
    发 房地产开发 125000000.00 1833341102.41 936292743.08 -88360359.82天津市联展房地产开发有限公司房地产开
    发 房地产开发 910000000.00 4522994118.09 864701075.05 -7329719.32
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    公司在之前的各年度报告中对可能面对的行业政策风险、金融风险、土地和原材料价格上涨以及项目开发建设环节等房地产行业面临的固有风险进行了说明。
    2020年,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,整个房地产行业的销售业绩都收到极大影响,且
    疫情影响减弱后的房地产销售市场回暖期,在激烈市场竞争下会有“挤出效应”影响,公司将做好销售对策,进行防范。因疫情影响,部分地产项目被迫停工,可能造成年内入住项目的开发进度变慢,存在项目不能按期交付风险,公司将进行后续项目进度精细管控予以防范。
    公司目前无一定规模的新增土地储备,后续可持续开发规模不足,公司将结合市场情况,择机获取资源储备。
    公司目前因融资政策收紧、所在区域房地产市场不景气及新型冠状病毒疫情等因素影响,销售回款可能有所下降,可能面临短期资金流动性风险,公司将做好资金安排,防范风险。
    在因城施策背景下,信贷政策将被作为应对价格过快回升的防备手段,存在进一步收紧的可
    能。在一定程度上,可能导致销售回款周期拉长,考验房企的资金流动能力。公司将做好流动性管理,防范风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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