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东方日升(300118)经营总结    日期:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、交易性金融资产与上年度期末相比增长10632.98%,主要原因是公司全资孙公司宁波梅山保税港区绿沺投资有限公
    司持有的江苏中信博新能源科技股份有限公司的股份在科创板上市后,对其按公允价值进行计量所致;
    2、应收票据与上年度期末相比下降38.71%,主要原因是本期支付供应商货款额度加大相应持有在手的商业承兑票据减少所致;
    3、应收款项融资与上年度期末相比增长93.58%,主要原因是本期海外客户信用证回款大幅增加所致;
    4、预付账款与上年度期末相比增长161.58%,主要原因系国庆假期备料所需向供应商预付的材料款大幅增加所致;
    5、一年内到期的非流动资产与上年度期末相比下降41.94%,主要原因是公司全资子公司东方日升融资租赁有限公司部分客户提前归还融资租赁款导致一年内到期的长期应收款减少所致;
    6、长期应收款与上年度期末相比下降60.66%,主要原因是公司全资子公司东方日升融资租赁有限公司部分客户提前归还融资租赁款项所致;
    7、其他非流动金融资产与上年度期末相比下降71.58%,主要原因是公司全资孙公司宁波梅山保税港区绿沺投资有限公
    司持有的江苏中信博新能源科技股份有限公司的股份在科创板上市后,对其按公允价值计量并在交易性金融资产列报所致;
    8、固定资产与上年度期末相比增长34.02%,主要原因是公司投资建设的部分光伏电站本期建成并网转入固定资产所致;
    9、在建工程与上年度期末相比下降73.76%,主要原因是公司投资建设的部分光伏电站本期建成并网转入固定资产所致;
    10、长期待摊费用与上年度期末相比增长58.27%,主要原因是本期支付光伏电站长期土地租赁款所致;
    11、其他非流动资产与上年度期末相比下降42.30%,主要原因是上年已预付部分款项的设备陆续到货所致;
    12、交易性金融负债与上年度期末相比增长113.62%,主要原因是外汇远期产品公允价值变动所致;
    13、预收款项与上年度期末相比下降100.00%,主要原因是2020年起首次执行新收入准则,预收账款科目重分类至合同负债科目所致;
    14、合同负债与上年度期末相比增长100.00%,主要原因是2020年起首次执行新收入准则,预收账款科目重分类至合同负债科目所致;
    15、其他应付款与上年度期末相比下降50.79%,主要原因是本期归还部分电站建设资金所致;
    16、应付利息与上年度期末相比增长56.31%,主要原因是本期公司有息负债增加所致;
    17、其他流动负债与上年度期末相比下降100.00%,主要原因是未终止确认的商业承兑汇票本期到期兑付所致;
    18、长期借款与上年度期末相比增长102.97%,主要原因是本期新增全资子公司东方日升(义乌)新能源有限公司项目
    贷款及越南Tasco 61MW光伏电站项目贷款所致;
    19、递延收益与上年度期末相比增长65.63%,主要原因是本期控股子公司东方日升(常州)新能源有限公司及全资子
    公司东方日升(义乌)新能源有限公司收到与资产相关的政府补助所致;
    20、递延所得税负债与上年度期末相比增长854.03%,主要原因是本期收到与资产相关的政府补助确认递延所得税负债所致;
    21、其他综合收益与上年度期末相比增长530.37%,主要原因是本期外汇汇率变动,导致外币报表折算差异较大所致;
    22、报告期税金及附加与上年同期相比增长37.76%,主要原因是本期内销比例有所提高,计缴的增值税较上年同期增加,相应的城建税、教育费附加等增加所致;
    23、报告期财务费用与上年度同期相比增长302.71%,主要原因是本期有息负债增加导致利息支出增加及汇率波动导致汇兑损失增加所致;
    24、报告期其他收益比上年度同期增加666.24%,主要原因是本期取得的与生产经营相关的政府补助增加所致;
    25、报告期投资收益比上年度同期增加1473.04%,主要原因是本期处置长期股权投资产生的投资收益增加所致;
    26、报告期公允价值变动收益比上年度同期增长690.03%,主要原因是公司全资孙公司宁波梅山保税港区绿沺投资有限
    公司持有的江苏中信博新能源科技股份有限公司的股份在科创板上市后,对其按公允价值进行计量且截至报告期末公允价值变动较大所致;
    27、报告期信用减值损失比上年度同期增加659.92%,主要原因是本期光伏产品销售额增大、应收账款增加,公司相应计提的应收账款坏账准备增加所致;
    28、报告期资产减值损失比上年度同期增加128.01%,主要原因是本期公司计提的存货跌价准备增加所致;
    29、报告期资产处置收益比上年度同期增加99.75%,主要原因是本期公司处置资产损失减少所致;
    30、报告期营业外收入比上年度同期减少88.63%,主要原因是本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少所致;
    31、报告期营业外支出比上年度同期增长804.90%,主要原因是本期公司捐赠防疫资金及防疫物资、支付补偿款增多所致;
    32、报告期经营活动产生的现金流量净额与上年度同期相比减少74.41%,主要原因是因采购材料款等增加,经营活动现金流出增长幅度大于经营活动现金流入增长速度;
    33、报告期内公司投资活动现金流入小计与上年度同期相比减少75.59%,主要原因是本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致;
    34、报告期内公司筹资活动现金流入小计与上年度同期相比增长35.48%,主要原因是本期取得借款收到的现金增加所致;
    35、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年度同期相比增长161.70%,主要原因是本期取得借款收到的现金
    增加及本期为开立承兑汇票、信用证及保函等所存入银行的保证金净额较上年同期大幅减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、2020年度可转债事项
    2020年6月15日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券预案>的议案》等可转债事项相关议案;
    2020年7月1日,公司2020年第五次临时股东大会审议通过了可转债事项相关议案;
    2020年7月31日,公司收到了深交所出具的《关于受理东方日升新能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审【2020】491号);
    2020年8月21日,公司收到了深交所出具的《关于东方日升新能源股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函【2020】020153号);
    2020年9月8日,公司向深交所提交了反馈意见回复文件;
    2020年9月25日,公司向深交所提交了反馈意见回复修订稿。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过
    深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定尚存在不确定性。
    2、江苏斯威克分拆上市事项2020年5月22日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<东方日升关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》等分拆事项相关议案;
    2020年6月9日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过了分拆事项相关议案。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
    赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业(有限合伙)关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    1、承诺人除享有江苏斯威克的股权之外,未投资、从事、参与或与任何
    他方联营、合资或合作其他任何与东方日升主营业务相同或相似的业务。
    2、承诺人在直接或间接持有东方日升股份期间内,不直接或间接从事、参与或进行与东方日升生
    产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。3、如承诺人及其所控股的其他企业与东方日升及其控股企业之间存在有竞争性同类业务,承诺人
    2014 年 10 月
    15 日详情请见《2014-054关于本次交易相关方承诺事项的公告》截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
    及其控股企业将立即通
    知东方日升,将该商业机会让与东方日升并自愿放弃与东方日升的业务
    竞争。4、如承诺人已存在与东方日升及其控股企业相同或
    相似的业务,
    一旦与东方日升及其控股企业构成竞争,承诺人将采取由东方日升优先选择控股或收购的方式进行;如果东方日升放弃
    该等优先权,则承诺人将通过注销或以不优惠于其东方日升提出的条件转让股权给
    第三方等方式,解决该等同业竞争问
    题。5、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归东方日升所有。承诺人如因不履行或不适当履行
    上述承诺因此给东方日升及其相关股东造成损失的,应以现金方式全额承担该等损失,同时赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦互负连带保证责任。
    赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业(有限合伙)关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    1、本次交易完成后,承诺人及其他控股企业将尽量避免与东方日升及其
    控股、参股公司之间产生关联交易事项;对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿
    的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
    2014 年 10 月
    15 日
    详情 2014 年
    10月15日请见《2014-054关于本次交易相关方承诺事项的公告》截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
    首次公开发行或再融资时所作承诺林海峰关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺为避免与本公司出现同
    业竞争情形,维护本公司的利益和长期发展,本公司控股股东、实际控制人林海峰出具《避免同业
    2010 年 09 月
    02 日长期有效截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
    竞争承诺函》。承诺: "本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务,未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。本人将持续促使
    本人的配偶、父母、子女以及本人控制
    的其他企业、经营实体在未来不直接
    或间接从事、参与或进行与股份公司
    的生产、经营相竞争的任何活动。本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。
    东方日升、林海峰关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺发行人及其
    控股股东、实际控制人林海峰已出具
    承诺:待与首次公开发行前与关联方已签署的交易合同执行完毕后,发行人将不与其任何关联方发生任何形式的购销关联交易。
    2010 年 09 月
    02 日长期有效截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
    东方日升、林海峰关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺发行人已出
    具书面承诺:
    承诺其今后将不再通过与关联方的资金互借方式解决公司发展过程中面临的资金压力。发行人实际控制人
    林海峰承诺:
    对于公司以往发生的资
    金互借行为,如需承担任何责任,由林海峰个人承担。
    2010 年 09 月
    02 日长期有效截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
    林海峰股份限售承诺林海峰认购本次发行的股份承诺自上市之日起
    36 个月内不转让,即 2020
    年 4 月 19 日起,本次非公开发行股票
    2017 年 04 月
    17 日详情请见《2017-025东方日升新增股份变动及上市公告书》报告期内已履行完毕,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
    可上市流通。
    公司董事、监事、高级管理人员股份限售承诺
    公司董事、监事、高级管理人员承诺:本人及本人的关联方在公
    司任职期间,每年转让的直接和间接持有的公司股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的百分之
    二十五;离职后半年内,不转让本人所直接和间接持有的发行人股份。
    承诺人担任
    公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内。
    截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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