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唐山港(601000)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    2020年1-3月份公司完成散杂货物吞吐量5098.67万吨,同比减少8.12%。矿石方面,由于疫
    情影响及公转铁政策造成矿石货源分流,矿石完成2600.26万吨,同比减少9.60%。煤炭方面,我国上下游企业一季度受疫情影响,复产复工缓慢,用电需求严重不足,同时随着国外疫情持续蔓延,华东、华南地区出口加工类企业受到严重影响,用电需求更加低迷,致使公司煤炭完成1576.85万吨,同比减少23.87%。钢材方面,公司多措并举开拓市场,开发外埠地区钢厂货源,钢材完成
    371.86万吨,同比增加23.31万吨,增幅6.69%。公司其他货种完成549.70万吨,同比增加117.17%。
    集装箱方面,受春节叠加疫情影响,造成港口上下游物流链不畅,加之下游企业需求不足,适箱货源生成量减少,内贸集装箱吞吐量减少;随着日、韩两国疫情蔓延,国外客户暂停部分订单,外贸集装箱吞吐量减少,公司集装箱吞吐量完成25.75万TEU,同比减少22.03%。
    2020年1-3月份,公司实现营业收入203901.10万元,同比减少32.72%,主要是公司之子公司
    唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、唐山港集团(香港)国际有限公司贸易业务减少所致;
    实现利润总额54957.37万元同比减少0.66%;实现归属于母公司股东的净利润41392.89万元,同比减少3.65%;实现每股收益0.0699元。
    资产负债表项目 本期期末金额 上年年末金额 增幅 解释
    交易性金融资产 560128110.20 62010859.20 803.27% 主要系公司及子公司购入结构性存款所致
    应收票据 134258940.21 63277631.75 112.17%
    主要系公司之子公司唐山港集团(香港)国际有限公司开展贸易业务期末以信用证结算所致
    预付款项 217587394.37 367139143.24 -40.73%
    主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司预付商品款本期结算所致
    存货 376915205.45 751753638.77 -49.86%
    主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司上年末购入库存商品本期销售所致
    其他流动资产 250536027.16 186169975.03 34.57%
    主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司期末留抵税额增加所致
    短期借款 109714131.71 82689267.78 32.68%
    主要系公司之子公司唐山港集团(香港)国际有限公司开展贸易业务取得押汇借款
    所致
    交易性金融负债 2361084.07 100.00%
    主要系公司之子公司唐山港集团(香港)国际有限公司期货公允价值变动所致
    预收款项 2410625.00 281877224.86 -99.14%主要系公司首次执行新收入准则重分类所致
    合同负债 242385831.32
    100.00%主要系公司首次执行新收入准则重分类所致
    其他流动负债 22210324.73 100.00%主要系公司首次执行新收入准则重分类所致
    利润表项目 本期发生额 上期发生额 增幅 解释
    营业收入 2039011015.23 3030798567.47 -32.72%主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、唐山港集团(香港)国际有限公司贸易业务减少所致
    营业成本 1440127884.04 2332934798.65 -38.27%主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、唐山港集团(香港)国际有限公司贸易业务减少所致
    销售费用 931258.85 6810703.55 -86.33%主要系公司之子公司上海合德国际物流有限公司销售费用减少所致
    财务费用 4595642.30 20722473.59 -77.82%
    主要系子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司等外币交易折算汇兑损益减少所致
    其他收益 21789194.93 2883632.67 655.62%主要系公司及子公司本期实际享受增值税加计抵减税收优惠所致公允价值变动收益
    -4243833.07 -23103110.76 81.63%主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、唐山港集团(香港)国际有限公司上期按公允价值计量的期货合约变动所致资产减值损失
    (损失以“-”号填列)
    1005622.00 100.00%系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司期末存货可
    变现净值回升,本期转回存货跌价准备所致
    营业外收入 15790608.31 4977311.76 217.25%主要系公司及子公司收到财政补贴所致
    营业外支出 2590416.20 444985.20 482.14%主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司缴纳税收滞纳金所致
    少数股东损益 28147600.25 17041876.19 65.17%主要系公司之非全资子公司经营净利润同比增加所致
    现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增幅 解释
    支付的各项税费 178023880.45 129421838.98 37.55%主要系公司及子公司本期支付企业所得税及环境保护税同比增加所致支付其他与经营活动有关的现金
    99275543.41 212358487.35 -53.25%主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、唐山港集团(香港)国际有限公
    司支付信用证保证金,公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司代付港建费同比减少所致
    收回投资收到的现金 60000000.00 14000000.00 328.57%主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司本期结构性存款到期收回本金所致取得投资收益收到的现金
    1631250.00 100.00%主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司本期结构性存款到期收回投资收益所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    2322499.63 100.00%主要系公司之子公司上海合德国际物流有限公司出售其全资
    子公司合德(香港)国际航运有限公司取得价款净额所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
    2245.00 -100.00%主要系公司之子公司上期资产报废收到残料款所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    61835703.74 226309297.27 -72.68%主要系公司上期支付工程建设款及公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司支付唐港实
    业集团 26#-27#泊位配套设施等相关资产款所致
    投资支付的现金 560000000.00 292619798.22 91.37%主要系公司及子公司本期购入结构性存款同比增加所致
    取得借款收到的现金 394739725.13 1324055694.15 -70.19%主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、唐山港集团(香港)国际有限公司取得短期借款同比减少所致
    偿还债务支付的现金 446311966.16 1051596109.59 -57.56%主要系公司之子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司、唐山港集团(香港)国际有限公司偿还短期借款同比减少所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
    860258.16 -7763894.03 111.08%主要系公司之子公司外币交易汇率变动所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 唐山港集团股份有限公司
    法定代表人 宣国宝
    日期 2020年 4月 28日
    四、

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