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启明星辰(002439)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (1)货币资金 2020 年 9 月 30 日期末数为 894964023.76 元,较期初数减少 45.11%,其主要原因是:本期购买理财产品增加。
    (2)交易性金融资产 2020 年 9 月 30 日期末数为 1499928331.18 元,较期初数增加 57.43%,其主要原因是:本期购买理财产品增加。
    (3)合同资产 2020 年 9 月 30 日期末数为 158913354.99 元,较期初数增加 158913354.99 元,其主要原因是:本期执行新收入准则,应收账款分类至合同资产。
    (4)其他流动资产 2020 年 9 月 30 日期末数为 23891982.87 元,较期初数增加 57.60%,其主要原因是:本期增值税进项税留底重分类增加。
    (5)长期股权投资 2020 年 9 月 30 日期末数为 139525960.41 元,较期初数增加 61.16%,其主要原因是:本期执行投资计划对外投资增加。
    (6)在建工程 2020 年 9 月 30 日期末数为 135244981.97 元,较期初数增加 8199.86%,其主要原因是:本期新增未达到使用状态的不动产。
    (7)开发支出 2020 年 9 月 30 日期末数为 67876683.14 元,较期初数增加 226.51%,其主要原因是:本期新增项目研发费用资本化形成的开发支出增加。
    (8)长期待摊费用 2020 年 9 月 30 日期末数为 2034290.71 元,较期初数减少 47.08%,其主要原因是:本期长期待摊费用摊销。
    (9)短期借款 2020 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元,较期初数减少 100.00%,其主要原因是:本期归还银行借款。
    (10)预收款项 2020 年 9 月 30 日期末数为 7253945.12 元,较期初数减少 96.61%,其主要原因是:本期执行新收入准则
    预收客户款项列示为“合同负债”。
    (11)合同负债 2020 年 9 月 30 日期末数为 278376582.00 元,较期初增加 278376582.00 元,其主要原因是:本期执行新
    收入准则预收客户款项列示为“合同负债”。
    (12)应交税费 2020 年 9 月 30 日期末数为 168764511.51 元,较期初数减少 38.28%,其主要原因是:本期缴纳上年度所得税。
    (13)应付债券 2020 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元,较期初数减少 100.00%,其主要原因是:本期可转换债券达到转股条件,债券已转股。
    (14)递延收益 2020 年 9 月 30 日期末数为 55815210.98 元,较期初数增加 71.46%,其主要原因是:本期收到的政府补助项目款项增加。
    (15)其他权益工具 2020 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元,较期初数减少 100.00%,其主要原因是:本期可转换债券达到转股条件,债券已转股。
    (16)资本公积 2020 年 9 月 30 日期末数为 1925590092.43 元,较期初数增加 116.65%,其主要原因是:本期可转换债券到期转股确认资本溢价。
    (17)其他综合收益 2020 年 9 月 30 日期末数为 860451.59 元,较期初减少 81.39%,其主要原因是:本期外币财务报表折算差额。
    (18)少数股东权益 2020 年 9 月 30 日期末数为 3111008.59 元,较期初数减少 30.40%,其主要原因是:本期非全资子公司亏损。
    (19)财务费用 2020 年 1-9 月发生数为-426235.51 元,较上年同期减少 102.80%,其主要原因是:本期可转换债券达到转股条件,确认的财务费用减少。
    (20)投资收益 2020 年 1-9 月发生数为 29953011.38 元,较上年同期增加 965.66%,其主要原因是:本期理财产品收益增加和权益法核算长投项目损益调整的增加。
    (21)公允价值变动收益 2020 年 1-9 月发生数为-1912900.91 元,其主要原因是:根据金融工具准则本期确认理财的公允价值变动收益。
    (22)信用减值损失 2020 年 1-9 月发生数为-15599156.91 元,其主要原因是:根据金融工具准则本期确认应收款项预计信用损失。
    (23)资产减值损失 2020 年 1-9 月发生数为-5775184.75 元,较上年同期减少 78.34%,其主要原因是:本期计提存货跌价损失减少。
    (24)资产处置收益 2020 年 1-9 月发生数为 809.81 元,其主要原因是:本期固定资产的处置利得。
    (25)少数股东损益 2020 年 1-9 月发生数为-2808978.80 元,较上年同期增加 68.65%,其主要原因是:本期非全资子公司亏损。
    (26)收到的税费返还 2020 年 1-9 月发生数为 117143042.06 元,较上年同期增加 30.83%,其主要原因是:本期增值税退税增加。
    (27)收回投资收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 100000.00 元,较上年同期减少 43.18%,其主要原因是:本期收到处置股权款减少。
    (28)取得投资收益收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 29761831.55 元,较上年同期增加 501.94%,其主要原因是:本期收到理财产品收益增加。
    (29)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2020 年 1-9 月发生数为 270827.24 元,较上年同期增加
    156.71%,其主要原因是:本期处置固定资产收回现金比去年同期增加。
    (30) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2020 年 1-9 月发生数为 0.00 元,较上年同期减少 100.00%,其主要原因
    是:上年同期收到处置子公司款 112000.00 元,本期未发生。
    (31)收到其他与投资活动有关的现金 2020 年 1-9 月发生数为 3322000000.00 元,较上年同期增加 512.12%,其主要原因
    是:本期收到到期的理财产品的增加。
    (32)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-9月发生数为199258771.93元,较上年同期增加46.70%,其主要原因是:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
    (33)投资支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 55040000.00 元,较上年同期减少 37.91%,其主要原因是:本期对外投资较上年同期减少。
    (34)支付其他与投资活动有关的现金 2020 年 1-9 月发生数为 3874000000.00 元,较上年同期增加 833.49%,其主要原因
    是:本期购买理财产品增加。
    (35)吸收投资收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 1450000.00 元,较上年同期减少 99.86%,本期收到非全资子公司少数股东投资金额较上年同期收到发行可转换公司债券募集资金较小。
    (36)取得借款收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 0.00 元,较上年同期减少 100.00%,其主要原因是:本期归还银行短期借款。
    (37)偿还债务支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 1000000.00 元,较上年同期增加 1000000.00 元,其主要原因是:本期归还银行短期借款。
    (38)分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 23252770.33 元,较上年同期减少 34.90%,其主要原
    因是:本期分配股利减少。
    (39)支付其他与筹资活动有关的现金 2020 年 1-9 月发生数为 0.00 元,较上年同期减少 100.00%,其主要原因是:上年同
    期回购公司股份及支付了北京赛博兴安科技有限公司 10%股权款,本期未发生。
    (40)汇率变动对现金及现金等价物的影响 2020 年 1-9 月发生数为-465937.61 元,较上年同期减少 1959.67%,其主要原因
    是:本期汇率变动影响。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用见下表。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引部分非公开发行限售股份上市流通
    2020 年 01 月 16 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
    detail?plate=szse&orgId=9900012989&sto
    ckCode=002439&announcementId=12072
    53387&announcementTime=2020-01-16
    2020 年 05 月 21 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
    detail?plate=szse&orgId=9900012989&sto
    ckCode=002439&announcementId=12078
    37807&announcementTime=2020-05-21
    公司可转换公司债券摘牌 2020 年 03 月 26 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
    detail?plate=szse&orgId=9900012989&sto
    ckCode=002439&announcementId=12074
    05014&announcementTime=2020-03-26
    第一期员工持股计划存续期即将届满 2020 年 06 月 30 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
    detail?plate=szse&orgId=9900012989&sto
    ckCode=002439&announcementId=12079
    67186&announcementTime=2020-06-30
    第二期员工持股计划存续期即将届满 2020 年 07 月 08 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
    detail?plate=szse&orgId=9900012989&sto
    ckCode=002439&announcementId=12080
    12078&announcementTime=2020-07-08
    公司拟实施第三期员工持股计划 2020 年 09 月 23 日
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
    detail?plate=szse&orgId=9900012989&sto
    ckCode=002439&announcementId=12084
    73635&announcementTime=2020-09-23股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可[2018] 2159号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券10450000张,每张面值为人民币100.00元,债券款以人民币缴足,共计人民币1045000000.00元(债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额1035141509.43元已于2019年4月2日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行35010188000148324银行账户中),扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11692924.53元后,净募集资金共计人民币1033307075.47元。上述资金于2019年4月2日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2019】44050002号验证报告。
    公司为建设区域性安全运营中心,服务智慧城市基础设施,完成战略上的布局,将上述募集资金分别用于建设“济南安全运营中心建设项目”、“杭州安全运营中心建设项目”、“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”、“重庆安全运营中心建设项目”、“天津安全运营中心建设项目”以及“广州安全运营中心建设项目”。截至报告日,公司“济南安全运营中心建设项目”、“杭州安全运营中心建设项目”、“重庆安全运营中心建设项目”、“天津安全运营中心建设项目”正在建设中。六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 92600 49200 0
    银行理财产品 募集资金 60900 59900 0
    合计 153500 109100 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020 年 04 月 30 日 电话会议 电话沟通 机构 机构投资者
    2019 年度报告、
    2020 年一季报
    http://view.officeapps.li
    ve.com/op/view.aspx?sr
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    tic.cninfo.com.cn%2Ffi
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    2020 年 08 月 04 日 现场及线上会议 实地调研 机构 机构投资者 2020 年半年报
    https://view.officeapps.l
    ive.com/op/view.aspx?s
    rc=http%3A%2F%2Fst
    atic.cninfo.com.cn%2Ff
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    第四节

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