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北方股份(600262)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
    货币资金 475189753.14 370403734.43 28.29% 报告期内新增流动资金贷款
    存货 914502526.38 616560323.30 48.32%报告期内为满足本年度生产需求而增加零部件储备
    短期借款 370000000.00 92700380.40 299.14% 应生产经营需求,报告期内新增流动资金贷款应付账款 456656888.14 217445397.21 110.01%
    报告期内为满足本年度生产需求,增加了零部件的购进,导致应付账款增加合同负债 126100062.59 324211478.47 -61.11% 报告期内形成合同负债的合同得到履行
    应付职工薪酬 10002728.91 14402357.34 -30.55% 报告期支付职工薪酬所致
    应交税费 818985.93 2352308.64 -65.18% 报告期内缴纳各项税费所致
    项 目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因说明
    营业收入 335988159.79 160123912.02 109.83% 报告期内可执行销售合同相对上年同期较多
    营业成本 263478383.99 125252524.61 110.36% 销售收入增加,与之相配比的成本增加销售费用 14940361.57 10026983.88 49.00%
    销售收入增加,计提的保修费和相应运输费用增加
    财务费用 607611.48 4385395.71 -86.14% 报告期内汇兑收益较上年同期增加
    其他收益 58834.84
    100.00% 报告期内收到代扣个人所得税手续费返还
    信用减值损失 -1593583.54 -710480.78 -124.30% 报告期内计提应收款项坏账准备所致
    资产减值损失 -20757329.25
    100.00% 报告期内计提存货跌价准备所致
    营业外收入 208775.98 2686174.00 -92.23%上年同期将无法支付的应付款项确认为营业外收入
    所得税费用 2916236.10 1583611.78 84.15% 本期利润总额增加所致
    项 目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
    -168316323.98 -149467702.40 -12.61%投资活动产生的现金流量净额
    -1303895.15 -978337.31 -33.28% 上年同期收到处置固定资产款项
    筹资活动产生的现金流量净额
    240012503.06 139031360.00 72.63% 应经营需求报告期内新增流动资金贷款
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称内蒙古北方重型汽车股份有限公司
    法定代表人 李军
    日期 2020年 4月 17日
    四、

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