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中能电气(300062)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、预付账款较年初增加51.37%,主要是预付生产所需材料的采购款以及电力工程公司预付施工进度款所致;
    2、合同资产较年初增加65.34%,主要是本期确认已完工未结算工程项目收入增加所致;
    3、长期股权投资较年初增加100.00%,主要新增对联营企业长期股权投资所致;
    4、合同负债较年初增加159.00%,主要是按合同约定预收客户货款所致;
    5、应付职工薪酬较年初减少36.25%,主要是本期支付上年末计提的工资及年终奖所致;
    6、应交税费较年初减少39.92%,主要是本期支付上年末应交税费所致;
    7、其他流动负债较年初增加149.99%,主要本期按合同约定预收客户货款,相应计提待转销项税额所致;
    8、营业收入较上年同期增加148.59%,主要是上年同期生产、销售受疫情影响,本期恢复正常生产、销售所致;
    9、营业成本较上年同期增加145.66%。主要是本期收入增长销售成本相应增加所致;
    10、税金及附加较上年同期增加95.92%,主要是本期收入增长对应增值税附加税增加所致;
    11、销售费用较上年同期减少32.03%,主要是与上年同期相比,本期根据新收入准则,销售运费转列报于营业成本所致;
    12、财务费用较上年同期减少48.19%,主要是上年同期受境外疫情影响、汇率大幅下跌,造成持有的外币现金资产出现汇率损失所致;
    13、投资收益较上年同期减少64.40%,主要是本期无交易性金融资产利息收入所致;
    14、信用减值损失较上年同期减少509.77%,主要是上年同期疫情严重影响复工复产,导致销售回款滞后,而本年销售回款力度加大所致;
    15、资产减值损失较上年同期增加100.00%,主要是本期确认已完工未结算工程项目收入增加所致;
    16、营业利润较上年同期增加117.31%,主要是上年同期生产、销售受疫情影响,本期恢复正常生产、销售所致;
    17、营业外收入较上年同期增加41.17%,主要是其他非日常经营性收入较上年同期增加所致;
    18、营业外支出较上年同期减少94.48%,主要是其他非日常经营性支出较上年同期减少所致;
    19、利润总额较上年同期增加115.76%,主要是上年同期生产、销售受疫情影响,本期恢复正常生产、销售所致;
    20、所得税费用较上年同期增加190.02%,主要是利润总额增加所致;
    21、净利润较上年同期增加110.65%,主要是上年同期生产、销售受疫情影响,本期恢复正常生产、销售所致;
    22、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加110.59%,主要是上年同期生产、销售受疫情影响,本期恢复正常生产、销售所致;;
    23、少数股东损益较上年同期增加713.26%,主要是非全资子公司净利润较上年同期增加所致;
    24、其他综合收益的税后净额较上年同期减少102.10%,主要是外币报表折算差异所致;
    25、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加110.81%,主要是上年同期生产、销售受疫情影响,本期恢复正常
    生产、销售所致;
    26、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加713.26%,主要是非全资子公司净利润较上年同期增加所致;
    27、基本每股收益较上年同期增加108.33%,主要是本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加所致;
    28、稀释每股收益较上年同期增加108.33%,主要是本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加所致;
    29、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加56.39%,主要是上年同期疫情严重影响复工复产,导致销售回款滞后,而本年销售回款力度加大所致;
    30、收到的税费返还较上年同期减少91.61%,主要是本期收到增值税留抵退税减少所致;
    31、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加50.50%,主要是本期收回上年投标保证金等较上年同期增加所致;
    32、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加51.06%,主要是上年同期原材料采购、生产受疫情影响,本期恢复正常
    原材料采购、生产所致;
    33、支付的各项税费较上年同期增加204.84%,主要是本期支付上年末应交税费所致;
    34、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%,主要是本期无交易性金融资产所致;
    35、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%,主要是本期无交易性金融资产对应投资收益所致;
    36、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1337.27%,主要是本期收到固定资产处置部分尾款所致;
    37、投资支付的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期新增对联营企业长期股权投资所致;
    38、取得借款收到的现金较上年同期减少40.17%,主要是销售回款良好,通过合理规划资金、优化债务结构,降低有息债务所致;
    39、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要是票据保证金及融资租赁保证金收回减少所致;
    40、偿还债务支付的现金较上年同期增加41.65%,主要是为优化债务结构,本期偿还贷款支付的现金较上年同期增加所致;
    41、汇率变动对现金及现金等价物的影响较较上年同期增加88.59%,主要是汇率变动影响所致;
    42、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少156.55%,主要是为优化债务结构,本期取得借款收到的现金较上年同期减
    少、偿还贷款支付的现金较上年同期增加所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2021年第一季度,公司在董事会和管理层的领导下,全面贯彻落实各项年度经营计划,扎实开展各项工作。通过全体员
    工的锐意进取,不懈努力,报告期内公司实现营业收入181012370.92元,较上年同期增长148.59%;归属于上市公司股东的净利润为3773316.53元,较上年同期增长110.59%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3244051.76,较上年同期增长109.58%。
    2020年第一季度,受新冠肺炎疫情影响,企业复工延迟,生产经营受到严重影响,营业收入和净利润出现大幅下滑。2021
    年第一季度,各项生产经营情况回归正常,公司始终秉持稳健经营的方针,深耕配电设备制造业务,进一步开拓市场,各项
    业务均保持稳定,本报告期公司经营业绩较上年同期取得增长。
    未来,公司将持续聚焦核心主业,坚定夯实发展根基。推行精益化生产,追求精益管理,集中力量牢牢把握智能电网、“新基建”政策的持续推进契机及光伏、风电等新能源产业发展带动配套配网设备需求的良好发展机遇,加大对智能电网新产品的研发投入,优化产品结构,促进公司实现产业升级,提升公司综合竞争力。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司年度经营计划未发生重大变更,公司严格按照年报披露的发展战略及2021年工作重点开展经营活动。具体如下:
    1、业务经营:夯实配电设备制造根基,把握新能源产业趋势
    产品研发:持续聚焦产品的技术升级,重点进行产品的性能验证和工艺验证。随着特高压加码、新基建的爆发,远距离、大范围、高容量、高电压的格局将进一步拉动高压、超高压电缆和电缆附件的需求及新基建和新能源产业发展拉动模块化变电站需求,报告期内持续开展对智能预制舱式变电站、高压电缆附件等高附加值产品的研发工作。
    生产:继续推行精益化生产、精益化管理。持续完善工艺水平,优化生产作业流程,提高库房容积率、周转率,有效提升生产效率,提升产品交付能力。
    销售:紧密围绕产品平台、运营管理、团队建设持续打造综合竞争力,稳扎稳打,开拓新市场,深入挖掘客户需求,不断提升在行业内的品牌影响力,保持公司主营业务稳健发展。同时继续采取多种措施加强应收账款的管理,取得良好成效。
    2、管理层面:科学管理,不断提升管理效率报告期内,公司依据科学的管理方法,以目标为导向,致力完善决策机制及职责分工,完善供应链管理,进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围,优化风控管理。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、市场竞争风险近年来,随着我国经济的迅速发展和电力产业的快速进步,输配电设备需求和更新速度增长迅速,行业内企业数量增加较快,市场竞争加剧。如果公司在产品创新、规模扩张、销售网络构建、营销管理等方面不能适应市场的变化状况,公司面临的市场竞争风险将会加大,导致公司产品市场占有率下降。
    应对措施:公司持续根据行业发展趋势加大研发投入,实现产品升级,保持核心产品竞争优势;销售方面,紧密围绕市场和目标制定合理的营销战略,培养富有战斗力的团队,加强市场开拓力度,不断提升客户服务能力,争取更大的市场份额。
    2、应收账款风险
    2018年末、2019年末和2020年末,公司应收账款期末净额分别为71012.45万元、68573.62万元和79479.05万元,应收账
    款占营业收入的比例相对较高。公司智能电网主要客户为电力系统、铁路公司、工矿企业等行业大客户,对外付款相关的内部行政审批流程较长,导致公司回款周期较长。虽然上述客户资信良好、实力雄厚、规模较大,应收账款有较好的回收保障,但随着公司销售规模的增加,应收账款数额不断增加,将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低;同时根据账龄的递延和历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,将对当期损益造成一定影响。
    应对措施:公司根据不同客户的回款状况,将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标,将应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩,以加强货款的催收力度。
    3、保持持续创新能力的风险
    输配电及控制设备制造业产品技术要求较高,专业性强。公司通过长期的发展,在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产权的核心技术。核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司未来无法及时开发出市场需要的新技术、新产品,丰富技术储备并进行产品的升级更新,或公司核心技术泄露、核心技术人员流失,将使公司持续创新能力受到影响,则可能使公司在行业内的竞争优势丧失。
    应对措施:公司积极根据行业发展态势,持续保持一定的研发投入规模,丰富技术储备,促进产品的升级。努力把“人才竞争“提升到企业战略高度,尊重人才,重视人才,建立具有竞争力的薪酬体系。4、毛利率下降的风险
    公司产品结构未发生显著变化,仍以C-GIS环网柜、箱式变电站及高低压成套设备、电缆附件为主,该项业务客户结构稳定,但随着市场竞争的加剧和产品供给的增加导致产品售价的相应调整,加之原材料成本的上升,公司主营业务综合毛利率存在下降的风险。
    应对措施:积极查找生产经营管理中的“短板”,制定对应的措施,不断优化公司管理手段,切实提高管理效率;实施精细化管理,提高公司发展质量;认真抓好成本分析工作,完善成本管理制度,不断健全内控体系,提升公司经济效益。
    5、核心技术人员流失风险
    高素质专业人才是公司的核心竞争要素。公司经过多年的经营,虽然已初步建立了行业内具有较强竞争力和丰富经验的管理和技术团队,核心技术人员较为稳定,并且公司已经实施了多种绩效激励制度,但由于行业发展迅速,对专业人才需求不断增加,不排除发生核心人员流失或人才短缺的情况,这将给公司经营带来不利影响。
    应对措施:积极做好人才梯队培养建设工作,制定多种绩效激励制度,保持核心人才团队的稳定。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2020年,公司启动向特定对象发行股票事项,拟募集资金总额不超过40000万元,主要用于一二次融合智能配电项目。2020年公司已完成募投项目备案、环评、材料申报、反馈等工作,目前该事项已获得深圳证券交易所审核通过,已获得中国证监会同意注册的批复。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引向特定对象发行股票
    2020 年 5 月 12 日 公司披露在巨潮资讯网的向特定对象发行股票相关内容
    2021 年 2 月 4 日公司披露在巨潮资讯网的《关于收到深圳证券交易所<关于中能电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》
    2021 年 4 月 23 日公司披露在巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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