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中国一重(601106)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产负债表
    主要科目 金额单位:万元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 变动数变动幅度变动原因
    货币资金 276595.81 183447.59 93148.21 50.78%主要原因是根据生产经营所需,本年公司新增了部分银行借款。
    其他权益工具投资
    10121.38 6371.38 3750.00 58.86%主要原因是本年公司对外新增了投资。
    开发支出 11646.05 7345.47 4300.58 58.55%主要原因是本年公司为实
    现高质量发展,加大了研发投入。
    应交税费 10076.34 19224.93 -9148.59 -47.59%主要原因是一季度公司按
    正常纳税所属期,上缴了期初形成的税金。
    长期借款 234000.00 154000.00 80000.00 51.95%主要原因是根据生产经营所需,本年公司新增了部分银行借款。
    (2)利润表
    主要科目 金额单位:万元 币种:人民币
    项目 本期数 同期数 变动数变动幅度变动原因
    利润总额 5230.48 3920.32 1310.16 33.42% 主要原因是随着本年
    公司营业收入的上升及强化各项费用的控制,使得利润总额较同期有所增长。
    (3)现金流量表
    主要科目 金额单位:万元 币种:人民币
    项目 本期数 同期数 变动数变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -58402.65 -43583.43 -14819.22 -34.00%主要原因是本年公司按
    照生产经营计划,采购量较同期有所增加。
    筹资活动产生的现金流量净额
    160809.72 64273.90 96535.82 150.19%主要原因是本年公司新增了部分银行借款。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称
    中国第一重型机械股份公司
    法定代表人 陆文俊
    日期 2020年 4 月 28日
    四、

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