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宝通科技(300031)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
    项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
    预付款项 164558984.08 95734584.86 71.89% 主要系子公司预付授权金和广告费所致
    其他应收款 100110889.53 32584344.75 207.24% 主要系应收被投资单位分红款所致
    其他流动资产 7422097.76 11212758.30 -33.81% 主要系赎回部分理财产品所致
    其他权益工具投资 507609670.67 368944075.37 37.58% 主要系公司对外投资增加所致
    在建工程 134133056.90 51910901.46 158.39% 主要系子公司百年通购置土地使用权后开展厂房建设所致
    开发支出 10844804.74 18390595.99 -41.03% 主要系子公司游戏软件开发支出转入无形资产所致
    长期待摊费用 30991648.44 58273557.80 -46.82% 主要系子公司游戏授权金本期摊销所致
    其他非流动资产 87990367.33 11990965.00 633.81% 主要系子公司百年通预付设备及工程款增加所致
    应付票据 260194411.31 194395053.23 33.85%主要系公司增加自开银行承兑汇票的结算方式支付采购款项所致
    应交税费 53714851.29 28174352.21 90.65% 主要系计提应缴纳的被投资单位分红企业所得税所致
    应付职工薪酬 11285164.93 19393724.45 -41.81% 主要系本期支付员工上年度薪酬及绩效所致
    一年内到期的非流动负债 45547.94 120156164.38 -99.96% 主要系偿还银行借款所致
    长期借款 35000000.00 150000000.00 -76.67% 主要系偿还银行借款所致
    2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因
    项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明
    管理费用 114555021.33 86898837.07 31.83% 主要系职工薪酬及租赁费增加所致
    研发费用 40945732.99 22698542.43 80.39% 主要系子公司研发投入增加所致
    财务费用 3988311.98 16852306.12 -76.33% 主要系汇率波动引起的汇兑收益所致
    其他收益 7173028.50 4590791.13 56.25% 主要系收到政府补助增加所致
    投资收益 65563394.52 860806.52 7516.51% 主要系被投资单位分红所致
    3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
    项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明
    投资活动产生的现金流量净额 -225504705.03 -86682624.23 160.15%主要系本期购建固定资产及投资支付的现金增加所致
    筹资活动产生的现金流量净额 187926030.95 1134727599.67 -83.44% 主要系本期取得借款较前期减少所致
    现金及现金等价物净增加额 226459914.54 1272376864.57 -82.20%主要系本期购建固定资产投资支付及借款减少所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)公开发行可转换公司债券
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]708”核准,公司于2020年6月5日公开发行了500.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额50000.00 万元。公司于2020年6月29日披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》,公司可转债债券的简称为“宝通转债”,债券代码为“123053”,具体情况如下:
    1、本次共计发行债券数量:50000万元(500万张);
    2、上市时间:2020年7月1日;
    3、存续期的起止日期:2020年6月5日至2026年6月4日;
    4、转股期的起止日期:2020年12月11日至2026年6月4日;
    5、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2020 年 6 月 5 日)起每满一年的当日;
    6、本次发行的可转债票面利率为:第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第
    六年 3.50%。
    具体详见公司于2020年6月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《公开发行可转换公司债券上市公告书》,公告编号2020-066。
    (二)公司第二期员工持股计划
    1、公司于2019年6月12日和2019年6月28日分别召开第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会,会议审议
    通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》,同意实施第二期员工持股计划,本次持股计划资金总额不超过3亿元,拟向员工筹资资金总额不超过1.5亿元,拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,及融资金额不超过1.5亿元,具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2019-037、2019-043。
    2、公司于2020年2月24日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》,同意对公司第二期员工持股计划(草案)进行调整,同意二期员工持股计划以协议转让的方式受让牛曼投资所持有的公司无限售条件流通股19845200股,受让价格17.802元/股;公司于2020年3月20日公告了《关于
    第二期员工持股计划完成股份协议转让过户的公告》,二期员工持股计划标的股票过户完毕。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-008、2020-015。
    (三)2020年股票期权激励计划1、公司于2020年4月16日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等;2020年4
    月18日至2020年4月28日,公司对激励对象名单的姓名和职务通过公司布告栏进行了公示。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-026、2020-027。
    2、2020年4月28日,公司监事会发表了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》;
    2020年5月7日,公司召开2019年度股东大会,审议并通过了《关于<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》,并披露了公司《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-046。
    3、2020年6月2日,公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议并通过《关于调整公司
    2020年股票期权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励
    对象名单进行了核实;对249名激励对象授予1650万份股票期权,本次股票期权的行权价格为19.71元/股。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-051、2020-052、2020-053。
    (四)全资子公司投资设立子公司
    公司为拓展VR/AR/MR领域新业务,结合云计算创新游戏业务新模式,切实推进新一代技术在游戏场景的落地。同时,结合公司在游戏领域自研游戏内容的研发,积极部署开拓国内市场,加速区域化发行与全球研运一体业务全球化发展进程,全资子公司广州易幻网络科技有限公司出资5000万元人民币投资设立“星翼幻网络科技有限公司”,截止本报告期末,该公司已设立。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2020-044。
    (五)公司及全资子公司对外投资
    公司于2020年7月1日召开了第四届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司及全资子公司对外投资的议案》,同意公司及全资子公司无锡宝通投资有限公司使用自有资金不低于6000万元增资北京踏歌智行科技有限公司(简称“踏歌智行”)和投资设立北京宝力智行科技有限公司。截止本报告期末,公司已签署了增资踏歌智行的协议,公司拟分二期共计
    出资4800万元人民币增资踏歌智行,公司已出资首期投资款4320万元人民币。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2020-072。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    公开发行可转换公司债券 2020 年 06 月 29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《公开发行可转换公司债券上市公告书》,公告编号 2020-066。
    公司第二期员工持股计划 2020 年 03 月 20日巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)《关于第二期员工持股计划完成股份协议转让过户的公告》等,公告编号:2020-008、
    2020-015。
    2020 年股票期权激励计划 2020 年 06 月 02日巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的公告》等,公告编号:2020-051、
    2020-052、2020-053。
    全资子公司投资设立子公司 2020 年 04 月 27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司拟投资设立子公司的公告》,公告编号:2020-044。
    公司及全资子公司对外投资 2020 年 07 月 01日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司及全资子公司对外投资的公告》,公告编号:2020-072。
    股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司于2018年6月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,此议案经公司2018
    年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2018年7月10日披露了《关于回购公司股份的报告书》,并于 2018
    年7月25日首次实施了回购股份,披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
    截至本报告期末,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11664105股,支付的总金额
    为152058788元(含手续费),回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.94%,最高成交价为14.98元/股,最低成交价
    为10.06元/股。本次回购股份将用于股权激励及员工持股计划,在相关股份过户之前已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型
    接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2020 年 01 月 10日 无锡 实地调研 机构 机构等 4人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    2020 年 02 月 11日 无锡 实地调研 机构 机构等 58 人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    2020 年 02 月 12日 线上会议 其他 机构 机构等 15 人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    2020 年 02 月 25日 线上会议 其他 机构 机构等 60 余人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    2020 年 02 月 26日 线上会议 其他 机构 机构等 60 余人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    2020 年 04 月 17日 线上会议 其他 机构 机构等 140 余人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    第四节

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