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莱美药业(300006)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目
    资产负债表项目 2020年9月30日 2020年1月1日 变动幅度 原因说明
    货币资金 707069428.17 436727031.03 61.90% 主要系融资增加所致
    应收票据 - 1991005.21 -100.00% 主要系年初的商业承兑汇票到期收款所致
    应收款项融资 23173844.69 46112474.30 -49.74% 主要系年初的银行承兑汇票背书转让所致
    其他流动资产 5481228.97 11762904.75 -53.40% 主要系年初的预缴及待抵扣税费减少所致
    其他权益工具投资 357484944.63 225427844.63 58.58% 主要系年初的预付投资款转入其他权益工具
    投资所致 其他非流动资产 25403688.75 133102759.20 -80.91%
    在建工程 6915054.70 4347024.83 59.08%主要系本报告期抗感染及特色专科用药原料产业化生产基地二期项目投入增加所致
    合同负债 16123728.03 36622741.50 -55.97% 主要系本报告期预收款业务已实现销售所致
    应付职工薪酬 13479078.22 30028078.22 -55.11%
    主要系公司在报告期内支付 2019 年度奖金所致
    一年内到期的非流动负债
    107618679.65 209892508.00 -48.73%主要系本报告期已偿还到期的一年内融资租赁款所致
    长期借款 166500000.00 79700000.00 108.91% 主要系长期融资增加所致
    长期应付款 128935352.38 13938542.95 825.03% 主要系本报告期新增融资租赁款所致
    2、利润表项目
    利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因说明
    其他收益 45893121.96 27196361.11 68.75% 主要系本报告期收到的政府补助增加所致
    投资收益 -1302970.19 4729990.70 -127.55%主要系去年同期处置交易性金融资产取得的投资收益金额较大所致
    信用减值损失 -251545.62 -6592690.66 不适用
    主要系本报告期末应收账款减少,相应的坏账损失减少所致
    资产处置收益 -8129.70 6942.69 -217.10% 主要系本报告期非流动资产处置收益减少所致
    营业外收入 3879386.15 125165.57 2999.40% 主要系本报告期应付账款转销计入营业外收入所致
    所得税费用 12409873.52 6512778.58 90.55% 主要系本报告期递延所得税费用增加所致
    3、现金流量表项目
    现金流量表表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 原因说明经营活动产生的现金流量净额
    207536458.30 130542309.25 58.98%主要系本报告期支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金大幅减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -52004106.83 -180924479.60 不适用 主要系本报告期收回投资收到的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    -5191009.46 -35775999.63 不适用 主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用1、2020年7月3日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整非公开发行价格和募集资金数量暨修订非公开
    发行A股股票方案的议案》等议案,公司对向特定对象中恒集团、中恒同德和广投国宏非公开发行股份相关内容进行了调整。
    具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于调整非公开发行价格和募集资金数量暨修订非公开发行A股股票方案的公告》(公告编号:2020-091)。公司于2020年8月9日收到深圳证券交易所出具的《关于重庆莱美药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020114 号)。收到上述问询函后,公司会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了认真研究和逐项回复,并已于2020年10月21日向深交所提交了《关于重庆莱美药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》等相关文件。
    2、公司于2020年2月27日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司资产处置的议案》,同意公司通过整体在重庆联合产权交易所集团公开挂牌转让的方式或以公开挂牌转让和引入战略投资者相结合方式对公司直接持有的湖
    南康源制药有限公司(以下简称“湖南康源”)100%股权、公司直接持有的成都金星健康药业有限公司90%股权、公司直接
    持有的四川禾正制药有限责任公司(以下简称“四川禾正”)100%股权(含其全资子公司成都禾正生物科技有限公司(以下简称“成都禾正”)、四川莱禾医药科技有限公司(以下简称“莱禾医药”))、公司通过重庆市莱美医药有限公司(以下简称“莱美医药”)间接持有的重庆莱美健康产业有限公司(以下简称“莱美健康”)60%股权和公司通过莱美医药间接持有的重庆莱美金鼠中药饮片有限公司(以下简称“莱美金鼠”)70%股权进行处置。公司通过公开挂牌转让的首次挂牌价格不低于交易标的股权评估值的70%,并授权董事会根据实际情况下调挂牌价格,下调幅度不超过首次挂牌价格的50%;授权董事会决定签署修改、补充与本次资产处置相关的协议及合约,包括但不限于与意向受让方之间签署的资产处置相关协议;授权公司经营管理层根据市场情况,全权负责办理和决定本次资产处置相关的挂牌手续等。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司资产处置的公告》(公告编号:2020-009)。
    公司于2020年3月22日通过重庆联合产权交易所集团首次公开挂牌转让公司直接或间接持有的湖南康源100%股权、公司
    直接持有的四川禾正100%股权(含其全资子公司成都禾正、莱禾医药)、莱美健康60%股权和莱美金鼠70%股权,公司已于
    2020年3月22日、2020年3月31日、2020年4月9日、2020年5月12日、2020年6月10日、2020年7月10日、2020年8月10日、2020
    年9月9日、2020年10月14日委托重庆联合产权交易所集团公开挂牌转让标的股权,挂牌底价为33049.72万元。具体内容详见
    中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司资产处置的进展公告》(公告编号:2020-031)、《关于公司资产公开挂牌转让的进展公告》(公告编号:2020-035、2020-040、2020-065、2020-077、2020-100、2020-105、2020-119、2020-127)。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告
    2020 年 07 月 04 日 巨潮资讯网,公告编号:2020-095
    关于公司资产公开挂牌转让的进展公告 2020 年 10 月 14 日 巨潮资讯网,公告编号:2020-127股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2020年6月12日,2019年年度权益分派方案已经2019年年度股东大会审议通过。2019年年度权益分派方案为:以公司现
    有总股本812241205股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税),共计派发现金40612060.25元。上述权益分配方案已于2020年7月3日实施完毕。
    现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是
    分红标准和比例是否明确和清晰: 是
    相关的决策程序和机制是否完备: 是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是
    中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
    是
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:
    不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2020 年 09 月 01
    日、2020 年 09 月
    02 日
    重庆 实地调研 其他天风证券股份有限
    公司、西南证券股份有限公司、中泰证券股份有限公
    司、川财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限
    公司、国泰君安证券股份有限公司、银华基金管理股份
    有限公司、上海槐南资产管理有限公
    司、广州中羲资产管理有限公司、西藏文储投资基金管
    理有限公司、北京泰创投资管理有限
    公司、北京泰格资本管理有限公司、中银国际证券股份
    有限公司、昆仑万象投资管理(北京)
    有限公司、深圳天谷资产管理有限公
    司、上海朴道投资有限公司、深圳长润君和资产管理有
    限公司、重庆德睿恒丰资产管理有限公司等机构投资者及个人投资者
    介绍公司基本情况、引入战略投资者中恒集团情况及公司战略布局情况
    2020 年 09 月 16 日 上海 其他 机构天风证券股份有限
    公司、西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限
    公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公
    司、国盛证券资产管理有限公司、浦介绍公司基本情况、引入战略投资者中恒集团情
    况、公司各项业务发展情况及公司与友芝友生物合作的基本情况
    银安盛基金管理有
    限公司、财通基金管理有限公司、中欧基金管理有限公
    司、安信基金管理有限责任公司、金库(杭州)创业投
    资管理有限公司、上海通盛时富股权投资管理有限公
    司、上海山溪资产管理有限公司、上海复霈投资管理有
    限公司、上海槐南资产管理有限公
    司、北京颐和久富投资管理有限公
    司、上海敦颐资产管理有限公司、上海朴道瑞富投资管理中心(有限合伙)、上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)
    第四节

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