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凌钢股份(600231)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项 目
    2020 年 3 月 31 日
    /2020 年 1-3 月
    2019 年 12 月 31 日
    /2019 年 1-3 月
    变动幅度(%) 说明
    应收票据 193100000.00 88735053.96 117.61 (1)
    预付款项 294731855.26 177231684.23 66.3 (2)
    其他流动资产 56710701.98 36971102.08 53.39 (3)
    在建工程 485518561.77 372912510.85 30.2 (4)
    预收款项 18476503.78 685378240.88 -97.3 (5)
    合同负债 692754497.22 不适用 (5)
    应交税费 17540281.30 50619380.85 -65.35 (6)
    长期借款 99031133.70 64650000.00 53.18 (7)
    税金及附加 25819847.06 44422597.26 -41.88 (8)
    销售费用 31003408.16 59701300.30 -48.07 (9)
    财务费用 2305109.93 26567943.87 -91.32 (10)
    利息费用 19478122.84 47748649.36 -59.21 (10)
    营业利润 12752210.88 110973217.03 -88.51 (11)
    利润总额 9422141.13 101073135.03 -90.68 (11)
    所得税费用 4962949.97 32455644.75 -84.71 (12)
    净利润 4459191.16 68617490.28 -93.5 (12)
    支付的各项税费 138461145.74 473505295.70 -70.76 (13)
    经营活动产生的现金流量净额 466745266.86 51495776.51 806.38 (13)
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    86354274.15 7265980.97 1088.47 (4)
    投资活动产生的现金流量净额 -86009016.84 1094124.09 -7960.99 (14)
    取得借款收到的现金 856881133.70 1705705144.30 -49.76 (15)
    偿还债务支付的现金 927302237.92 1416332624.96 -34.53 (16)
    支付其他与筹资活动有关的现金 161108426.95 53568846.46 200.75 (17)
    (1)主要是本期收取商业承兑汇票金额增加所致。
    (2)主要是预付大宗原燃料款增加所致。
    (3)主要是待抵扣增值税增加所致。
    (4)主要是原料厂改造工程、烧结系统改造工程持续投入所致。
    (5)主要是执行新收入准则,将预收账款调整到合同负债列报所致。
    (6)主要是实缴税金大于应缴税金所致。
    (7)主要是本期增加项目贷款所致。
    (8)主要是本期缴纳的增值税减少所致。
    (9)主要是执行新收入准则,将直接与产品销售合同相关的运输费调整到合同履约成本科目核算,最终结转到主营业务成本所致。
    (10)主要是上年同期计提利息的公司债于上年8月1日到期,本期不再计提所致。
    (11)主要是钢材销售价格降低,营业利润减少。
    (12)主要是本期利润总额减少所致。
    (13)主要是本期缴纳的增值税和企业所得税减少所致。
    (14)主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
    (15)主要是本期办理银行超短贷比上年同期减少所致。
    (16)主要是本期偿还银行超短贷较上年同期减少所致。
    (17)主要是支付筹资活动相关保证金增加。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)重大关联交易情况
    关联交易方 关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格(元)
    关联交易金额(元)占同类交易金额的比
    例(%)关联交易结算方式凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 购买商品 矿粉 市场价 736.03 463701500.00 47.06
    银行转帐、承兑汇票凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 购买商品 焦炭 市场价 1902.43 297530502.12 25.61
    银行转帐、承兑汇票凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 购买商品 废钢 市场价 2450.61 168333801.03 99.97
    银行转帐、承兑汇票凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 购买商品 电 市场价 0.52 290272244.08 96.09
    银行转帐、承兑汇票凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 购买商品加压高炉煤气
    协议价 0.08 38017694.32 100.00
    银行转帐、承兑汇票凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 购买商品 循环水 协议价 1.25 27330172.50 100.00
    银行转帐、承兑汇票凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 购买商品 修理费按国家标准取费
    23739942.00 42.30
    银行转帐、承兑汇票
    凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 购买商品焦炉煤气
    协议价 0.40 22208912.00 100.00
    银行转帐、承兑汇票凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 购买商品 空压风 协议价 0.10 20090066.00 100.00
    银行转帐、承兑汇票凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 销售商品高炉煤气
    协议价 0.05 83523821.05 100.00
    银行转帐、承兑汇票凌源钢铁集团有限责任公司
    控股股东 销售商品余热蒸汽
    协议价 50.00 44337900.00 99.82
    银行转帐、承兑汇票
    (2)关联担保进展情况2019年12月9日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》(详见2019年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订互保协议暨关联交易的公告》),此议案于2019年12月25日经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。根据《相互担保协议》约定,2020年第一季度公司为控股股东凌钢集团提供担保的进展情况,详见2020年2月26日、3月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的进展公告》(公告编号分别为临2020-021、024)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 凌源钢铁股份有限公司
    法定代表人 文广
    日期 2020年 4月 28日
    四、

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