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黄山旅游(600054)现金状况图
黄山旅游(600054)现金状况    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.33104.39101.72105.65103.81
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.59108.67106.88105.65105.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-16.67-79.35-184.1226.5230.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.0112.8824.9526.5225.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)------90.5381.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--107.05102.0790.5385.14
资本支出/折旧和摊销--0.88--1.44--
现金及现金等价物净增加额(元)-830532130.45(元)-1009976825.66(元)-935096251.08(元)16346491.66(元)-822892344.35(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-75719489.31(元)-158768168.25(元)-128502598.39(元)426133140.88(元)375139020.66(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)464858133.07(元)208870972.25(元)70993654.69(元)1697504814.50(元)1286102503.17(元)
自由现金流量(元)-959606305.64(元)-840527491.92(元)-932159196.81(元)262640785.14(元)-637697654.26(元)
净利润现金含量(%)------117.18105.04
营业收入现金含量(%)102.33104.39101.72105.65103.81
总资产现金回收率(%)-1.55-3.28-2.638.817.77
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