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壹网壹创(300792)现金状况图
壹网壹创(300792)现金状况    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.56117.04107.85121.58120.99
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.76104.03107.85110.23107.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.61-13.9633.7732.0219.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)22.0328.8533.7721.1511.95
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-39.82-46.38108.13127.9174.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)64.8590.81108.1389.2653.77
资本支出/折旧和摊销8.01--7.15--4.93
现金及现金等价物净增加额(元)-50381475.97(元)66610501.92(元)-196160430.04(元)2488264.75(元)-112871316.26(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-61324453.60(元)-31095807.81(元)438497815.62(元)264009413.10(元)106869832.46(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)523168387.00(元)260761762.90(元)1400479409.90(元)1002497862.97(元)675065182.43(元)
自由现金流量(元)59417397.31(元)37829481.66(元)311535309.67(元)350428305.86(元)249708894.44(元)
净利润现金含量(%)-44.27-52.76126.96150.5794.33
营业收入现金含量(%)107.56117.04107.85121.58120.99
总资产现金回收率(%)-3.05-1.5325.5316.496.71
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