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*ST天马(002122)现金状况图
*ST天马(002122)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.47(元)-0.25(元)-0.11(元)-0.53(元)-0.17(元)
稀释每股收益(元/股)-0.47(元)-0.25(元)-0.11(元)-0.53(元)-0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.47(元)-0.25(元)-0.11(元)-0.53(元)-0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.83(元)-0.70(元)-0.62(元)-0.53(元)-0.16(元)
每股净资产(元/股)2.26(元)2.48(元)2.60(元)2.70(元)3.80(元)
每股营业总收入(元/股)0.74(元)0.56(元)0.33(元)1.58(元)1.15(元)
每股营业收入(元/股)0.74(元)0.56(元)0.33(元)1.58(元)1.15(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.17(元)1.42(元)1.56(元)1.58(元)1.69(元)
每股营业利润(元/股)-0.35(元)-0.20(元)-0.04(元)-0.26(元)-0.17(元)
每股息税前利润(元/股)-0.39(元)-0.19(元)-0.08(元)-0.41(元)-0.04(元)
每股资本公积金(元/股)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.87(元)
每股盈余公积(元/股)0.34(元)0.34(元)0.34(元)0.34(元)0.35(元)
每股公积金(元/股)0.65(元)0.65(元)0.65(元)0.65(元)1.22(元)
每股未分配利润(元/股)0.62(元)0.84(元)0.95(元)1.06(元)1.46(元)
每股留存收益(元/股)0.96(元)1.18(元)1.29(元)1.40(元)1.82(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.05(元)-0.04(元)-0.04(元)-0.06(元)-0.31(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.21(元)0.21(元)0.14(元)-0.06(元)-0.27(元)
每股现金流量净额(元/股)0.11(元)0.28(元)-0.03(元)-0.22(元)-0.24(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.31(元)---0.22(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.92(元)1.34(元)-0.04(元)-0.86(元)0.65(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.80(元)1.27(元)-0.08(元)-1.71(元)-0.08(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-19.05-9.78-4.06-17.97-4.91
净资产收益率_加权,公布值(%)-19.05-9.72-4.06-17.96-4.44
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-20.90-10.22-4.14-19.78-4.55
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-16.90-9.21-3.37-18.44-5.56
净资产收益率_扣除,加权(%)---8.76---16.74--
净资产收益率_TTM(%)-33.60-27.18-23.49-17.97-4.56
总资产报酬率(%)-6.08-2.96-1.21-5.91-0.54
总资产报酬率_TTM(%)-11.98-9.55-8.12-5.911.22
总资产净利率(%)-7.45-3.92-1.66-7.74-2.39
总资产净利率_TTM(%)-13.65-11.30-9.64-8.14-2.35
投入资本回报率(%)-14.53-6.82-2.85-11.88-0.96
销售净利率(%)-63.39-44.65-33.10-33.88-14.97
销售净利率_TTM(%)-71.19-49.34-39.97-33.88-9.94
销售毛利率(%)11.0611.726.8411.339.12
销售毛利率_TTM(%)13.3312.6111.3511.3313.45
销售成本率(%)88.9488.2893.1688.6790.88
销售期间费用率(%)34.3132.7625.1920.6425.45
销售期间费用率_TTM(%)24.6120.3519.4420.6422.24
净利润/营业总收入(%)-63.39-44.65-33.10-33.88-14.97
净利润/营业总收入_TTM(%)-71.19-49.34-39.97-33.88-9.94
营业利润/营业总收入(%)-46.60-36.49-13.53-16.70-14.45
营业利润/营业总收入_TTM(%)-37.92-26.44-18.69-16.70-5.52
息税前利润/营业总收入(%)-51.78-33.71-24.14-25.87-3.37
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-64.80-42.88-33.91-25.875.18
营业总成本/营业总收入(%)143.86135.92120.16125.39121.46
营业总成本/营业总收入_TTM(%)140.98130.63124.22125.39131.74
销售费用/营业总收入(%)5.675.595.883.875.91
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.002.624.193.875.75
管理费用/营业总收入(%)15.4215.6210.378.817.81
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.0010.988.768.814.65
财务费用/营业总收入(%)13.2311.568.957.9611.73
财务费用/营业总收入_TTM(%)7.606.756.497.9611.84
资产减值损失/营业总收入(%)17.8216.12-0.0712.763.54
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)25.0320.2612.8912.7618.56
归属母公司净利润(元)-562048778.08(元)-301381849.19(元)-127734448.51(元)-634975473.02(元)-205723985.53(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-454379718.66(元)-271784733.74(元)-103897284.51(元)-592089419.41(元)-251319974.08(元)
息税前利润(元)-457469634.24(元)-224332107.81(元)-93695869.74(元)-484132179.42(元)-45928914.55(元)
息税折旧摊销前利润(元)-457469634.24(元)-182939023.21(元)-93695869.74(元)-356785838.75(元)-45928914.55(元)
营业利润率(%)-46.60-36.49-13.53-16.70-14.45
成本费用利润率(%)-52.74-37.73-27.96-31.21-12.98
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)159.94140.14142.79136.5683.88
归属母公司股东的权益/负债合计(%)62.5371.3670.0373.23119.22
归属母公司股东的权益/带息债务(%)534.751227.06308.331366.15696.86
有形净值债务率(%)245.66204.59152.21145.2387.26
有形净值/带息债务(%)348.15840.53289.251284.60669.85
有形净值/净债务(%)645.90--310.552303.77761.47
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.000.000.00
利息保障倍数(倍)-3.92-2.82-2.70-3.14-0.29
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-173.15(元)-205.66(元)-442.93(元)-1425.00(元)-677.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)-173.15(元)-205.66(元)-442.93(元)-1425.00(元)-677.33(元)
营业收入同比增长(%)-35.26-21.53-4.80-26.25-27.85
营业利润同比增长(%)-108.85-123.25-177.92-246.54-254.90
利润总额同比增长(%)-178.74-199.55-589.52-427.84-268.19
净利润同比增长(%)-174.19-203.26-474.60-1509.41-602.82
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-173.21-204.19-441.72-1318.96-649.87
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-80.80-71.21-36.99-64.12-386.90
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-116.83-58.84-28.26-110.36-4.49
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)84.1288.1183.82-183.57-1322.65
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)84.12(元)88.11(元)83.84(元)-183.63(元)-1325.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-358.95-376.83-725.77-1563.20-649.17
净资产同比增长(%)-40.47-36.21-34.40-16.690.12
总资产同比增长(%)-14.86-14.01-12.46-9.477.28
每股净资产相对年初增长率(%)-16.24(元)-8.12(元)-3.97(元)-16.69(元)17.21(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-16.25-8.12-3.98-16.6917.21
资产总计相对年初增长率(%)-6.87-5.31-1.42-9.47-0.98
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)559.00502.00432.00365.00390.00
存货周转率(次)0.850.630.401.681.16
存货周转天数(天/次)317.50284.23226.59214.86231.94
应收帐款周转率(次)1.120.820.442.391.71
应收帐款周转天数(天/次)241.76218.39205.90150.87158.29
应付帐款周转率(次)1.981.45--3.93--
应付帐款周转天数(天/次)136.47123.89--91.57--
流动资产周转率(次)0.190.140.070.320.27
固定资产周转率(次)1.080.810.492.161.59
股东权益周转率(次)0.300.220.120.530.33
总资产周转率(次)0.120.090.050.230.16
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)111.69105.3383.8779.6890.70
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)89.2182.5577.0579.68136.52
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-6.70-6.45-11.61-3.60-27.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)17.7014.848.97-3.60-16.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)129845456.64(元)331944397.44(元)-36364177.87(元)-256718400.95(元)-281029421.63(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-59152750.60(元)-42886258.82(元)-45075399.06(元)-67360799.06(元)-372513600.10(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)986679530.18(元)700847759.06(元)325484616.98(元)1491084055.42(元)1237580530.47(元)
自由现金流量(元)844538935.60(元)1098448126.19(元)-116955038.89(元)-1641696098.88(元)429293224.79(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)111.69105.3383.8779.6890.70
总资产现金回收率(%)-0.79-0.57-0.58-0.82-4.35
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