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*ST天润(002113)现金状况图
*ST天润(002113)现金状况    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)96.37104.13105.74128.17109.49
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)117.60126.19124.44128.17113.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-4.71-19.27-33.3415.89-2.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.318.686.0915.8913.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-40.98-148.45-153.54---10.44
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------57.83
资本支出/折旧和摊销--1.92--0.91--
现金及现金等价物净增加额(元)-41180166.10(元)-50302876.15(元)-51722072.77(元)4103975.62(元)-53163874.28(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-22635329.32(元)-54516912.52(元)-47680717.71(元)94656841.97(元)-13111612.76(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)462886392.82(元)294540913.84(元)151211799.32(元)763383134.94(元)526852955.07(元)
自由现金流量(元)308761781.53(元)-89895246.57(元)-48054606.13(元)-1813468534.26(元)-90353453.85(元)
净利润现金含量(%)-5.54-163.85-166.14---11.37
营业收入现金含量(%)96.37104.13105.74128.17109.49
总资产现金回收率(%)-1.14-2.72-2.423.98-0.46
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