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三角防务(300775)现金状况图
三角防务(300775)现金状况    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)66.9861.2733.3478.5055.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.0385.0774.9878.5064.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-24.403.95-31.9122.68-6.13
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.0826.0915.4522.6810.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-69.9811.26-127.3469.47-19.17
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)33.9980.9251.4269.4733.29
资本支出/折旧和摊销--3.13--1.80--
现金及现金等价物净增加额(元)149342058.89(元)1397771.99(元)-171721222.50(元)-106997074.50(元)-286600192.11(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-98241380.51(元)12699486.13(元)-45785298.09(元)139241156.48(元)-25513715.62(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)269670827.10(元)196837144.54(元)47829542.80(元)481865553.48(元)228901194.73(元)
自由现金流量(元)162436026.28(元)44302304.15(元)-179186335.98(元)-323483543.95(元)-572955393.70(元)
净利润现金含量(%)-78.5212.62-122.3672.45-19.63
营业收入现金含量(%)66.9861.2733.3478.5055.03
总资产现金回收率(%)-4.040.53-2.016.99-1.31
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