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三角防务(300775)现金状况图
三角防务(300775)现金状况    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)80.9374.6166.9861.2733.34
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)85.3874.6187.0385.0774.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-10.27-11.95-24.403.95-31.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-7.13-11.9511.0826.0915.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-25.42-32.87-69.9811.26-103.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-18.42-32.8731.6275.3646.53
资本支出/折旧和摊销--5.10--3.13--
现金及现金等价物净增加额(元)-26585664.49(元)142657742.08(元)149342058.89(元)1397771.99(元)-171721222.50(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-19345593.59(元)-73495375.46(元)-98241380.51(元)12699486.13(元)-45785298.09(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)152461953.68(元)458707841.66(元)269670827.10(元)196837144.54(元)47829542.80(元)
自由现金流量(元)-34257686.04(元)177770714.37(元)162436026.28(元)44302304.15(元)-179186335.98(元)
净利润现金含量(%)-25.92-35.96-78.5212.62-122.36
营业收入现金含量(%)80.9374.6166.9861.2733.34
总资产现金回收率(%)-0.74-3.03-4.040.53-2.01
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