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柯力传感(603662)现金状况图
柯力传感(603662)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.25(元)1.84(元)1.40(元)0.87(元)--
稀释每股收益(元/股)0.25(元)1.84(元)1.40(元)0.87(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.25(元)1.53(元)1.09(元)0.87(元)0.31(元)
每股收益_TTM(元/股)1.55(元)1.53(元)1.44(元)1.78(元)1.69(元)
每股净资产(元/股)14.92(元)14.67(元)14.23(元)12.34(元)--
每股营业总收入(元/股)1.03(元)6.20(元)4.56(元)3.87(元)1.69(元)
每股营业收入(元/股)1.03(元)6.20(元)4.56(元)3.87(元)1.69(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.97(元)6.20(元)6.11(元)8.21(元)8.21(元)
每股营业利润(元/股)0.27(元)1.64(元)1.20(元)0.93(元)0.36(元)
每股息税前利润(元/股)0.19(元)1.75(元)1.24(元)1.01(元)0.36(元)
每股资本公积金(元/股)7.92(元)7.92(元)7.92(元)4.85(元)--
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.38(元)0.50(元)--
每股公积金(元/股)8.42(元)8.42(元)8.30(元)5.35(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)5.49(元)5.25(元)4.93(元)5.98(元)--
每股留存收益(元/股)5.99(元)5.75(元)5.30(元)6.49(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.37(元)1.44(元)1.00(元)0.51(元)-0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.95(元)1.44(元)1.46(元)1.53(元)1.34(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.94(元)5.67(元)1.64(元)0.42(元)-3.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--5.67(元)--0.89(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.69(元)1.19(元)-3.04(元)0.42(元)1.45(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.61(元)1.22(元)-3.02(元)0.41(元)1.45(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.6613.189.557.28--
净资产收益率_加权,公布值(%)1.6614.0911.297.28--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.6410.457.667.022.62
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.467.616.155.482.18
净资产收益率_扣除,加权(%)--10.26--5.68--
净资产收益率_TTM(%)10.4513.1812.6214.98--
总资产报酬率(%)1.0712.228.886.622.43
总资产报酬率_TTM(%)9.4912.2211.7313.4613.09
总资产净利率(%)1.4010.717.795.662.08
总资产净利率_TTM(%)8.898.768.5511.3411.44
投入资本回报率(%)1.1112.889.367.306.28
销售净利率(%)23.6924.7523.9022.3918.32
销售净利率_TTM(%)25.9324.7523.5821.7220.57
销售毛利率(%)43.0243.1042.8242.20--
销售毛利率_TTM(%)43.0743.1041.9540.9442.93
销售成本率(%)56.9856.9057.1857.80--
销售期间费用率(%)9.1615.2115.0215.650.00
销售期间费用率_TTM(%)13.4815.2115.5115.5115.39
净利润/营业总收入(%)23.6924.7523.9022.3918.32
净利润/营业总收入_TTM(%)25.9324.7523.5821.7220.57
营业利润/营业总收入(%)26.0626.4026.2924.0921.25
营业利润/营业总收入_TTM(%)27.4526.4025.3122.7120.63
息税前利润/营业总收入(%)18.1228.2427.2826.1721.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)27.7628.2426.8825.0823.63
营业总成本/营业总收入(%)76.6579.7778.8881.09--
营业总成本/营业总收入_TTM(%)78.3679.7780.5582.12--
销售费用/营业总收入(%)7.787.607.407.49--
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.517.607.727.67--
管理费用/营业总收入(%)10.268.468.188.22--
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.398.468.167.97--
财务费用/营业总收入(%)-8.88-0.85-0.55-0.06--
财务费用/营业总收入_TTM(%)-2.43-0.85-0.37-0.13--
资产减值损失/营业总收入(%)0.201.210.340.47--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.001.210.460.69--
归属母公司净利润(元)29248838.42(元)183088874.87(元)130157300.22(元)77596442.72(元)27727000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)25923094.25(元)133281918.08(元)104483893.31(元)60556774.60(元)23030900.00(元)
息税前利润(元)22368700.71(元)209141032.89(元)148553766.48(元)90630801.93(元)32264400.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)22368700.71(元)248180924.83(元)148553766.48(元)109826717.63(元)32264400.00(元)
营业利润率(%)26.0626.4026.2924.0921.25
成本费用利润率(%)40.8340.1138.5435.50--
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)16.6219.2318.2827.13--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)601.53519.99546.96368.58--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1349.281199.211063.30852.17--
有形净值债务率(%)17.9020.7419.7730.73--
有形净值/带息债务(%)1252.971111.88983.27752.460.00
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)------266.21--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-19.35(元)17.20(元)26.13(元)31.82(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-19.35(元)17.20(元)26.13(元)31.82(元)--
营业收入同比增长(%)-18.204.383.918.0020.42
营业利润同比增长(%)0.6239.2144.8346.5553.64
利润总额同比增长(%)3.3330.8430.2830.4253.96
净利润同比增长(%)5.7830.2931.8532.5161.76
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5.4930.0231.4932.1860.70
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)8.6129.3735.3644.18--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)372.4225.2145.06-2.59-1027.51
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)304.31(元)-6.09(元)8.80(元)-2.59(元)-1028.21(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-37.31-23.79--13.04--
净资产同比增长(%)--70.60--16.93--
总资产同比增长(%)57.3357.10--14.39--
每股净资产相对年初增长率(%)1.67(元)27.95(元)24.10(元)7.58(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.6770.6065.487.58--
资产总计相对年初增长率(%)-0.5557.1051.165.77-0.69
可持续增长率(%)1.6712.0312.687.552.69
五、营运能力----------
营业周期(天/次)364.00221.00228.00235.000.00
存货周转率(次)0.332.281.691.11--
存货周转天数(天/次)269.62157.95159.55161.93--
应收帐款周转率(次)0.945.673.892.461.11
应收帐款周转天数(天/次)95.3263.5469.3873.20--
应付帐款周转率(次)0.975.664.312.60--
应付帐款周转天数(天/次)93.2663.6662.6569.32--
流动资产周转率(次)0.080.640.480.420.19
固定资产周转率(次)0.382.361.751.11--
股东权益周转率(次)0.070.530.400.32--
总资产周转率(次)0.060.430.330.250.11
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)140.6898.9198.8396.22--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)104.2698.91100.56100.91--
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)35.7623.3021.9413.24-10.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)32.6623.3023.9618.5816.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)153.15115.18103.8570.03-10.74
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)150.94115.18123.18103.9086.76
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-112633874.56(元)677228601.89(元)196260327.86(元)37468380.20(元)-302040000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)44153918.13(元)172525428.78(元)119468575.79(元)45856040.45(元)-16208300.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)173689211.13(元)732371612.19(元)538210218.90(元)333183513.95(元)--
自由现金流量(元)-175276954.18(元)-1128846898.93(元)-1071683316.96(元)-334898930.50(元)15933880.43(元)
净利润现金含量(%)150.9794.1491.7859.16-58.62
营业收入现金含量(%)140.6898.9198.8396.22--
总资产现金回收率(%)2.1210.087.153.35-1.22
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