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柯力传感(603662)现金状况图
柯力传感(603662)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.40(元)0.87(元)--1.57(元)1.11(元)
稀释每股收益(元/股)1.40(元)0.87(元)--1.57(元)1.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.09(元)0.87(元)0.31(元)1.57(元)1.11(元)
每股收益_TTM(元/股)1.44(元)1.78(元)1.69(元)1.57(元)2.32(元)
每股净资产(元/股)14.23(元)12.34(元)--11.47(元)--
每股营业总收入(元/股)4.56(元)3.87(元)1.69(元)7.92(元)5.85(元)
每股营业收入(元/股)4.56(元)3.87(元)1.69(元)7.92(元)5.85(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.11(元)8.21(元)8.21(元)7.92(元)12.87(元)
每股营业利润(元/股)1.20(元)0.93(元)0.36(元)1.57(元)1.10(元)
每股息税前利润(元/股)1.24(元)1.01(元)0.36(元)1.83(元)1.28(元)
每股资本公积金(元/股)7.92(元)4.85(元)--4.85(元)--
每股盈余公积(元/股)0.38(元)0.50(元)--0.50(元)--
每股公积金(元/股)8.30(元)5.35(元)0.00(元)5.35(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)4.93(元)5.98(元)--5.12(元)--
每股留存收益(元/股)5.30(元)6.49(元)0.00(元)5.62(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.00(元)0.51(元)-0.18(元)1.54(元)0.92(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.46(元)1.53(元)1.34(元)1.54(元)2.38(元)
每股现金流量净额(元/股)1.64(元)0.42(元)-3.37(元)0.53(元)-2.75(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.89(元)--0.53(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-3.04(元)0.42(元)1.45(元)1.52(元)7.96(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-3.02(元)0.41(元)1.45(元)1.53(元)7.98(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.557.28--14.53--
净资产收益率_加权,公布值(%)11.297.28--14.5310.44
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.667.022.6213.71--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.155.482.1810.03--
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.68--10.63--
净资产收益率_TTM(%)12.6214.98--14.53--
总资产报酬率(%)8.886.622.4312.93--
总资产报酬率_TTM(%)11.7313.4613.0912.93--
总资产净利率(%)7.795.662.0811.12--
总资产净利率_TTM(%)8.5511.3411.4410.56--
投入资本回报率(%)9.367.306.2814.5121.38
销售净利率(%)23.9022.3918.3219.8318.84
销售净利率_TTM(%)23.5821.7220.5719.8317.95
销售毛利率(%)42.8242.20--40.8741.39
销售毛利率_TTM(%)41.9540.9442.9340.8740.66
销售成本率(%)57.1857.80--59.1358.61
销售期间费用率(%)15.0215.650.0015.9515.60
销售期间费用率_TTM(%)15.5115.5115.3915.9515.92
净利润/营业总收入(%)23.9022.3918.3219.8318.84
净利润/营业总收入_TTM(%)23.5821.7220.5719.8317.95
营业利润/营业总收入(%)26.2924.0921.2519.7918.86
营业利润/营业总收入_TTM(%)25.3122.7120.6319.7918.94
息税前利润/营业总收入(%)27.2826.1721.3823.0621.89
息税前利润/营业总收入_TTM(%)26.8825.0823.6323.0620.94
营业总成本/营业总收入(%)78.8881.09--84.1483.67
营业总成本/营业总收入_TTM(%)80.5582.12--84.1483.57
销售费用/营业总收入(%)7.407.49--8.007.76
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.727.67--8.008.29
管理费用/营业总收入(%)8.188.22--8.148.15
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.167.97--8.147.82
财务费用/营业总收入(%)-0.55-0.06---0.19-0.31
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.37-0.13---0.19-0.19
资产减值损失/营业总收入(%)0.340.47--2.402.95
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.460.69--2.401.59
归属母公司净利润(元)130157300.22(元)77596442.72(元)27727000.00(元)140817008.06(元)98985049.43(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)104483893.31(元)60556774.60(元)23030900.00(元)103024200.00(元)77188702.73(元)
息税前利润(元)148553766.48(元)90630801.93(元)32264400.00(元)163569640.18(元)114715146.84(元)
息税折旧摊销前利润(元)148553766.48(元)109826717.63(元)32264400.00(元)198615378.11(元)114715146.84(元)
营业利润率(%)26.2924.0921.2519.7918.86
成本费用利润率(%)38.5435.50--30.7329.91
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)18.2827.13--29.28--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)546.96368.58--341.50--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1063.30852.17--759.79--
有形净值债务率(%)19.7730.73--33.56--
有形净值/带息债务(%)983.27752.460.00662.88--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.00----
利息保障倍数(倍)--266.21------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)26.13(元)31.82(元)--29.75(元)--
稀释每股收益同比增长(%)26.13(元)31.82(元)--29.75(元)--
营业收入同比增长(%)3.918.0020.4212.97--
营业利润同比增长(%)44.8346.5553.6417.71--
利润总额同比增长(%)30.2830.4253.9628.83--
净利润同比增长(%)31.8532.5161.7630.15--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)31.4932.1860.7029.67--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)35.3644.18--13.47--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)45.06-2.59-1027.515.05--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)8.80(元)-2.59(元)-1028.21(元)5.48(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--13.04--15.01--
净资产同比增长(%)--16.93--12.75--
总资产同比增长(%)--14.39--11.13--
每股净资产相对年初增长率(%)24.10(元)7.58(元)--12.78(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)65.487.58--12.75--
资产总计相对年初增长率(%)51.165.77-0.6911.13--
可持续增长率(%)12.687.552.6915.4410.84
五、营运能力----------
营业周期(天/次)228.00235.000.00209.000.00
存货周转率(次)1.691.11--2.58--
存货周转天数(天/次)159.55161.93--139.74--
应收帐款周转率(次)3.892.461.115.133.73
应收帐款周转天数(天/次)69.3873.20--70.11--
应付帐款周转率(次)4.312.60--5.42--
应付帐款周转天数(天/次)62.6569.32--66.40--
流动资产周转率(次)0.480.420.190.94--
固定资产周转率(次)1.751.11--2.33--
股东权益周转率(次)0.400.32--0.73--
总资产周转率(次)0.330.250.110.56--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)98.8396.22--104.32103.86
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.56100.91--104.32103.38
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)21.9413.24-10.7419.4215.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)23.9618.5816.3019.4218.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)103.8570.03-10.74122.4496.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)123.18103.9086.76122.44112.82
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)196260327.86(元)37468380.20(元)-302040000.00(元)47751589.64(元)-245925489.75(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)119468575.79(元)45856040.45(元)-16208300.00(元)137784475.79(元)82355409.07(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)538210218.90(元)333183513.95(元)--740061455.16(元)544333917.72(元)
自由现金流量(元)-1071683316.96(元)-334898930.50(元)15933880.43(元)-236201618.24(元)-34790100.13(元)
净利润现金含量(%)91.7859.16-58.6297.9583.42
营业收入现金含量(%)98.8396.22--104.32103.86
总资产现金回收率(%)7.153.35-1.2210.89--
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