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金能科技(603113)现金状况图
金能科技(603113)现金状况    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.13(元)0.88(元)0.58(元)0.22(元)1.88(元)
稀释每股收益(元/股)1.09(元)0.88(元)0.58(元)0.22(元)1.88(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.13(元)0.88(元)0.58(元)0.22(元)1.88(元)
每股收益_TTM(元/股)1.13(元)1.39(元)1.69(元)1.71(元)1.88(元)
每股净资产(元/股)8.18(元)8.07(元)7.78(元)7.42(元)7.20(元)
每股营业总收入(元/股)12.06(元)9.18(元)6.18(元)2.96(元)13.04(元)
每股营业收入(元/股)12.06(元)9.18(元)6.18(元)2.96(元)13.04(元)
每股营业收入_TTM(元/股)12.06(元)12.83(元)13.24(元)13.23(元)13.04(元)
每股营业利润(元/股)1.27(元)0.99(元)0.66(元)0.23(元)2.16(元)
每股息税前利润(元/股)1.34(元)1.03(元)0.68(元)0.25(元)2.21(元)
每股资本公积金(元/股)2.64(元)2.64(元)2.64(元)2.64(元)2.64(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.40(元)0.40(元)0.40(元)0.40(元)
每股公积金(元/股)3.14(元)3.04(元)3.04(元)3.04(元)3.04(元)
每股未分配利润(元/股)4.02(元)4.01(元)3.71(元)3.35(元)3.13(元)
每股留存收益(元/股)4.52(元)4.41(元)4.12(元)3.75(元)3.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.72(元)0.32(元)0.25(元)-0.08(元)2.50(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.72(元)0.91(元)1.85(元)1.94(元)2.50(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.00(元)-1.19(元)-0.66(元)-0.53(元)1.44(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-1.00(元)--0.87(元)--1.44(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.91(元)0.26(元)0.18(元)-0.19(元)1.68(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.61(元)0.11(元)-0.04(元)-0.21(元)1.78(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.1711.487.752.9529.13
净资产收益率_加权,公布值(%)14.3611.487.752.9528.67
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.9310.867.462.9026.10
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.869.256.282.3523.91
净资产收益率_扣除,加权(%)12.06--6.57--26.26
净资产收益率_TTM(%)14.1718.2222.5223.4429.13
总资产报酬率(%)11.7010.076.902.5924.71
总资产报酬率_TTM(%)11.7015.8519.9820.4124.71
总资产净利率(%)9.868.595.872.1921.00
总资产净利率_TTM(%)8.8013.4117.3417.8918.69
投入资本回报率(%)12.5611.117.552.8927.99
销售净利率(%)9.359.559.397.2814.42
销售净利率_TTM(%)9.3510.8512.7412.9414.42
销售毛利率(%)14.8114.6214.1912.2221.15
销售毛利率_TTM(%)14.8116.6918.8019.2421.15
销售成本率(%)85.1985.3885.8187.7878.85
销售期间费用率(%)4.814.424.284.564.15
销售期间费用率_TTM(%)4.814.414.154.194.15
净利润/营业总收入(%)9.359.559.397.2814.42
净利润/营业总收入_TTM(%)9.3510.8512.7412.9414.42
营业利润/营业总收入(%)10.5710.8310.677.9316.56
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.5712.2414.5414.7316.56
息税前利润/营业总收入(%)11.1011.2011.048.5916.96
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.1012.6214.9215.1416.96
营业总成本/营业总收入(%)90.8290.5290.8293.3184.60
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.8289.0686.7286.5484.60
销售费用/营业总收入(%)2.652.292.262.352.16
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.652.212.162.212.16
管理费用/营业总收入(%)2.112.161.992.021.93
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.112.171.941.921.93
财务费用/营业总收入(%)0.04-0.030.020.190.06
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.040.030.050.050.06
资产减值损失/营业总收入(%)0.03-0.040.000.060.55
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.030.530.460.550.55
归属母公司净利润(元)762331122.96(元)592818324.16(元)392327255.21(元)145513324.74(元)1270261992.01(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)639875568.82(元)504757855.51(元)330335293.05(元)117634856.35(元)1163663790.18(元)
息税前利润(元)904675211.79(元)695173801.23(元)461221029.28(元)171756227.21(元)1494784589.86(元)
息税折旧摊销前利润(元)1245675503.35(元)695173801.23(元)628064138.60(元)171756227.21(元)1805451665.99(元)
营业利润率(%)10.5710.8310.677.9316.56
成本费用利润率(%)12.2712.5012.249.1020.31
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)46.9828.4925.0129.0839.65
归属母公司股东的权益/负债合计(%)212.85351.05399.83343.83252.19
归属母公司股东的权益/带息债务(%)380.511117.571851.68555.05795.08
有形净值债务率(%)55.6734.2230.3235.7348.73
有形净值/带息债务(%)321.12930.391527.49451.85646.99
有形净值/净债务(%)402.924055.81--579.81--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00--0.00--
利息保障倍数(倍)203.49--1018.1445.05159.48
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-39.89(元)-35.29(元)-24.68(元)-42.11(元)79.05(元)
稀释每股收益同比增长(%)-42.02(元)-35.29(元)-24.68(元)-42.11(元)79.05(元)
营业收入同比增长(%)-7.51-2.243.437.1132.47
营业利润同比增长(%)-40.96-37.21-26.18-47.0987.47
利润总额同比增长(%)-39.40-36.08-25.04-44.7988.67
净利润同比增长(%)-39.99-35.74-24.92-43.5987.14
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-39.99-35.74-24.92-43.5987.14
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-45.01-40.29-29.71-51.7182.03
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)100.54------88.23
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-71.20-83.23-72.22-115.72117.08
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-71.20(元)-83.23(元)-72.22(元)-115.71(元)117.09(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-50.45-44.94-38.97-53.7148.22
净资产同比增长(%)21.1216.7123.0421.8826.25
总资产同比增长(%)27.487.7712.1117.7928.18
每股净资产相对年初增长率(%)13.59(元)12.16(元)8.10(元)3.01(元)26.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)21.1212.168.103.0226.25
资产总计相对年初增长率(%)27.483.19-3.23-4.7828.18
可持续增长率(%)13.6110.138.062.9928.84
五、营运能力----------
营业周期(天/次)49.0048.0047.0048.0047.00
存货周转率(次)12.4010.236.803.3612.93
存货周转天数(天/次)29.0326.4026.4626.8227.85
应收帐款周转率(次)17.4412.158.414.1618.26
应收帐款周转天数(天/次)20.6422.2321.4021.6119.72
应付帐款周转率(次)12.9611.068.03--15.25
应付帐款周转天数(天/次)27.7824.4122.43--23.60
流动资产周转率(次)2.211.961.340.632.87
固定资产周转率(次)3.642.761.930.924.46
股东权益周转率(次)1.511.200.830.402.02
总资产周转率(次)1.050.900.620.301.46
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)74.4070.8473.1388.1974.78
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)74.4069.5576.2678.8674.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.983.494.08-2.6119.20
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.987.1113.9514.6219.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)65.1536.8444.47-39.01124.66
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)65.1565.01105.01108.66124.66
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-672795648.27(元)-807297600.78(元)-443613286.00(元)-359823957.55(元)974131507.85(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)487252376.34(元)216676394.38(元)170595604.76(元)-52141786.68(元)1691862238.30(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6063471926.08(元)4397777267.43(元)3055005739.30(元)1762631732.34(元)6589318099.10(元)
自由现金流量(元)-4584443065.02(元)-1964844707.68(元)-883575594.29(元)-305773473.71(元)-1702138179.34(元)
净利润现金含量(%)63.9236.5543.48-35.83133.19
营业收入现金含量(%)74.4070.8473.1388.1974.78
总资产现金回收率(%)6.303.142.55-0.7927.97
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