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威尔泰(002058)现金状况图
威尔泰(002058)现金状况    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.10(元)-0.04(元)-0.03(元)-0.03(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)-0.10(元)-0.04(元)-0.03(元)-0.03(元)0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.10(元)-0.04(元)-0.03(元)-0.02(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.10(元)-0.02(元)0.02(元)0.03(元)0.03(元)
每股净资产(元/股)1.22(元)1.28(元)1.29(元)1.31(元)1.33(元)
每股营业总收入(元/股)0.62(元)0.45(元)0.28(元)0.14(元)0.82(元)
每股营业收入(元/股)0.62(元)0.45(元)0.28(元)0.14(元)0.82(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.62(元)0.72(元)0.79(元)0.83(元)0.82(元)
每股营业利润(元/股)-0.09(元)-0.03(元)-0.03(元)-0.02(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)-0.09(元)-0.03(元)-0.03(元)-0.02(元)0.04(元)
每股资本公积金(元/股)0.00(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)
每股盈余公积(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)
每股公积金(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)
每股未分配利润(元/股)0.10(元)0.16(元)0.17(元)0.18(元)0.21(元)
每股留存收益(元/股)0.22(元)0.27(元)0.28(元)0.30(元)0.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.05(元)-0.08(元)-0.11(元)-0.06(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.05(元)-0.01(元)-0.03(元)0.02(元)0.00(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.27(元)-0.06(元)-0.13(元)-0.02(元)0.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.27(元)---0.05(元)--0.00(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.08(元)-0.14(元)-0.15(元)-0.11(元)0.08(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.08(元)-0.14(元)-0.15(元)-0.10(元)0.08(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-7.64-3.27-2.59-1.872.41
净资产收益率_加权,公布值(%)-7.63-3.26-2.58-1.872.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-7.97-3.34-2.64-1.892.39
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-9.89-4.32-3.42-2.070.46
净资产收益率_扣除,加权(%)-9.47---3.35--0.46
净资产收益率_TTM(%)-7.64-1.471.272.362.41
总资产报酬率(%)-5.88-2.30-1.87-1.572.73
总资产报酬率_TTM(%)-5.88-0.591.922.672.73
总资产净利率(%)-6.59-2.87-2.28-1.632.06
总资产净利率_TTM(%)-6.82-1.331.152.082.08
投入资本回报率(%)-7.73-3.37-2.67-1.912.31
销售净利率(%)-15.61-9.50-11.94-18.003.90
销售净利率_TTM(%)-15.61-2.662.113.733.90
销售毛利率(%)29.0032.6334.3633.3737.21
销售毛利率_TTM(%)29.0034.3836.8437.0937.21
销售成本率(%)71.0067.3765.6466.6362.79
销售期间费用率(%)42.6139.6844.7647.7732.13
销售期间费用率_TTM(%)42.6135.7134.2232.0432.13
净利润/营业总收入(%)-15.61-9.50-11.94-18.003.90
净利润/营业总收入_TTM(%)-15.61-2.662.113.733.90
营业利润/营业总收入(%)-13.91-7.30-9.54-16.994.61
营业利润/营业总收入_TTM(%)-13.91-1.703.174.364.61
息税前利润/营业总收入(%)-13.93-7.60-9.82-17.365.16
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-13.93-1.223.634.845.16
营业总成本/营业总收入(%)119.10111.55114.50118.7199.25
营业总成本/营业总收入_TTM(%)119.10106.49101.3599.1599.25
销售费用/营业总收入(%)17.1316.6617.9419.4913.67
销售费用/营业总收入_TTM(%)17.1315.8514.4813.6513.67
管理费用/营业总收入(%)25.6423.2427.0928.6518.69
管理费用/营业总收入_TTM(%)25.6420.0519.9618.6418.69
财务费用/营业总收入(%)-0.17-0.21-0.28-0.37-0.22
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.17-0.19-0.21-0.25-0.22
资产减值损失/营业总收入(%)1.02------0.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.02------0.06
归属母公司净利润(元)-13977242.31(元)-6121868.22(元)-4865390.98(元)-3541067.59(元)4566507.24(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-17340918.40(元)-7909124.01(元)-6308133.11(元)-3880702.37(元)873022.08(元)
息税前利润(元)-12470271.07(元)-4896905.22(元)-3998994.57(元)-3413795.88(元)6045275.81(元)
息税折旧摊销前利润(元)-9871960.35(元)-4896905.22(元)-653716.17(元)-3413795.88(元)12367678.04(元)
营业利润率(%)-13.91-7.30-9.54-16.994.61
成本费用利润率(%)-12.11-6.90-8.64-14.855.68
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)16.8112.9912.3714.3715.11
归属母公司股东的权益/负债合计(%)594.95770.05808.35695.84661.70
归属母公司股东的权益/带息债务(%)18037.9019834.3312857.571028.54--
有形净值债务率(%)18.9514.6113.9016.1616.10
有形净值/带息债务(%)16000.5417632.1411444.86914.76--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-433.33(元)-637.50(元)-78.95(元)-4.17(元)50.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-433.33(元)-637.50(元)-78.95(元)-4.17(元)50.00(元)
营业收入同比增长(%)-23.55-17.77-9.1015.124.56
营业利润同比增长(%)-330.43-291.86-87.75-6.0445.09
利润总额同比增长(%)-295.31-281.97-101.94-7.1130.49
净利润同比增长(%)-406.08-612.89-81.09-3.0562.14
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-406.08-612.89-81.09-3.0562.14
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-2086.31-2741.63-69.351.0798.90
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-25.98-342.89-136.23-12.46-35.18
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-2878.83-15.17-35.9821.55-104.86
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-2962.50(元)-15.09(元)-35.96(元)21.56(元)-104.73(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-432.95-624.55-80.12-1.3759.48
净资产同比增长(%)-8.07-2.220.531.661.67
总资产同比增长(%)-6.71-6.24-2.900.17-1.55
每股净资产相对年初增长率(%)-8.07(元)-3.94(元)-3.28(元)-1.84(元)1.66(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-8.07-3.95-3.29-1.841.67
资产总计相对年初增长率(%)-6.71-5.72-5.59-2.48-1.55
可持续增长率(%)--------1.67
五、营运能力----------
营业周期(天/次)387.00458.00500.00505.00312.00
存货周转率(次)1.270.810.490.251.60
存货周转天数(天/次)282.86333.66369.69365.26224.54
应收帐款周转率(次)3.442.171.380.644.08
应收帐款周转天数(天/次)104.57124.66130.54140.0188.26
应付帐款周转率(次)4.943.021.96--4.28
应付帐款周转天数(天/次)72.9189.4591.80--84.11
流动资产周转率(次)0.520.370.230.110.64
固定资产周转率(次)5.543.772.371.126.03
股东权益周转率(次)0.490.340.220.100.62
总资产周转率(次)0.420.300.190.090.53
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)82.7280.9475.8480.2776.43
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)82.7278.4672.3673.9776.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-7.85-18.17-39.54-46.19-0.20
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-7.85-1.72-3.981.89-0.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---------26.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)------221.92-26.88
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-38217915.14(元)-8498022.87(元)-17955697.25(元)-2713369.65(元)331517.05(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-7023433.15(元)-11710642.80(元)-16111284.75(元)-9084059.56(元)-235777.93(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)74043316.13(元)52155290.42(元)30898522.62(元)15787768.06(元)89489327.95(元)
自由现金流量(元)-110127146.56(元)-80500859.69(元)-53256218.70(元)-24637014.94(元)-62626448.61(元)
净利润现金含量(%)---------5.16
营业收入现金含量(%)82.7280.9475.8480.2776.43
总资产现金回收率(%)-3.31-5.49-7.55-4.19-0.11
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