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天健集团(000090)现金状况图
天健集团(000090)现金状况    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)83.6283.4163.4531.05127.62
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)83.6275.2299.71103.97127.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-0.92-32.36-17.90-30.601.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.92-41.33-7.32-5.761.99
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-6.98-172.73-77.28-99.7116.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-6.98-232.93-41.78-33.5916.42
资本支出/折旧和摊销3.65--0.99--1.10
现金及现金等价物净增加额(元)3839218820.44(元)1154503686.42(元)2256456933.75(元)-11819091.33(元)-61919864.15(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-157583422.53(元)-3223227468.39(元)-1299361020.92(元)-1317778192.27(元)292417758.34(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)14319116258.31(元)8308051850.12(元)4606392296.02(元)1337048194.59(元)18715234891.10(元)
自由现金流量(元)-1057460442.35(元)-4723127800.44(元)-2442253564.64(元)-1964700795.85(元)786752674.64(元)
净利润现金含量(%)-10.58-235.05-104.74-134.3023.70
营业收入现金含量(%)83.6283.4163.4531.05127.62
总资产现金回收率(%)-0.35-7.55-3.11-3.280.81
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