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大同煤业(601001)现金状况图
大同煤业(601001)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)0.54(元)0.40(元)0.27(元)0.14(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)0.54(元)0.40(元)0.27(元)0.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.54(元)0.40(元)0.27(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.57(元)0.54(元)0.41(元)0.38(元)0.46(元)
每股净资产(元/股)4.06(元)3.83(元)3.84(元)3.68(元)3.49(元)
每股营业总收入(元/股)1.63(元)6.79(元)5.23(元)3.41(元)1.58(元)
每股营业收入(元/股)1.63(元)6.79(元)5.23(元)3.41(元)1.58(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.84(元)6.79(元)7.24(元)6.96(元)6.65(元)
每股营业利润(元/股)0.40(元)1.33(元)1.02(元)0.68(元)0.33(元)
每股息税前利润(元/股)0.44(元)1.66(元)1.22(元)0.82(元)0.43(元)
每股资本公积金(元/股)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)
每股盈余公积(元/股)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)
每股公积金(元/股)0.68(元)0.68(元)0.68(元)0.68(元)0.68(元)
每股未分配利润(元/股)1.68(元)1.50(元)1.37(元)1.24(元)1.11(元)
每股留存收益(元/股)2.21(元)2.04(元)1.90(元)1.77(元)1.64(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.23(元)1.61(元)1.17(元)0.96(元)0.29(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.54(元)1.61(元)1.74(元)2.06(元)1.91(元)
每股现金流量净额(元/股)0.12(元)0.74(元)0.38(元)0.54(元)0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.74(元)--0.56(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.01(元)2.32(元)1.81(元)1.53(元)0.00(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.42(元)2.21(元)2.02(元)2.41(元)-0.61(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.4215.0611.347.794.16
净资产收益率_加权,公布值(%)4.4515.0611.587.934.19
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.2914.0110.537.384.04
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.3113.8110.547.353.74
净资产收益率_扣除,加权(%)--14.85--7.90--
净资产收益率_TTM(%)14.4415.0611.3810.9613.58
总资产报酬率(%)2.6910.507.965.302.79
总资产报酬率_TTM(%)10.2210.509.789.559.94
总资产净利率(%)1.625.174.172.761.51
总资产净利率_TTM(%)5.174.974.384.154.44
投入资本回报率(%)3.1911.138.485.633.08
销售净利率(%)16.3912.0412.2712.5714.61
销售净利率_TTM(%)12.4812.049.419.4810.24
销售毛利率(%)55.1155.2953.9554.8151.83
销售毛利率_TTM(%)56.0455.2950.2050.0949.46
销售成本率(%)44.8944.7146.0545.1948.17
销售期间费用率(%)25.6628.5828.4428.1725.90
销售期间费用率_TTM(%)28.5028.5827.2426.8425.65
净利润/营业总收入(%)16.3912.0412.2712.5714.61
净利润/营业总收入_TTM(%)12.4812.049.419.4810.24
营业利润/营业总收入(%)24.2819.6519.4320.0020.97
营业利润/营业总收入_TTM(%)20.4519.6516.2716.5017.19
息税前利润/营业总收入(%)27.1024.4323.3824.1527.03
息税前利润/营业总收入_TTM(%)24.5824.4320.7421.3222.79
营业总成本/营业总收入(%)76.7082.0581.7581.2280.31
营业总成本/营业总收入_TTM(%)81.1882.0585.2285.0684.40
销售费用/营业总收入(%)19.8719.3920.6620.2317.18
销售费用/营业总收入_TTM(%)20.0219.3918.6817.9716.16
管理费用/营业总收入(%)2.874.213.763.623.90
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.964.214.023.914.03
财务费用/营业总收入(%)2.924.984.034.324.82
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.524.984.544.955.46
资产减值损失/营业总收入(%)--0.600.00-0.01--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.601.091.13--
归属母公司净利润(元)291778093.24(元)897462176.08(元)677144572.38(元)454938324.39(元)236055053.54(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)293340641.62(元)884564845.14(元)677364303.98(元)453394380.90(元)218677743.14(元)
息税前利润(元)740233393.02(元)2774565851.08(元)2045313127.96(元)1376461164.58(元)712930565.89(元)
息税折旧摊销前利润(元)740233393.02(元)3787731261.98(元)2045313127.96(元)1757460900.83(元)712930565.89(元)
营业利润率(%)24.2819.6519.4320.0020.97
成本费用利润率(%)34.2726.7025.9827.1729.98
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)231.65253.15229.28254.98261.30
归属母公司股东的权益/负债合计(%)43.1739.5043.6139.2238.27
归属母公司股东的权益/带息债务(%)60.6570.0058.9460.1942.22
有形净值债务率(%)433.69498.63452.98532.32599.67
有形净值/带息债务(%)32.4035.5429.8328.8318.40
有形净值/净债务(%)124.17307.5595.31118.7436.82
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)9.285.025.815.735.61
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)21.43(元)38.46(元)2.56(元)-3.57(元)100.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)21.43(元)38.46(元)2.56(元)-3.57(元)100.00(元)
营业收入同比增长(%)3.570.8810.927.38-4.64
营业利润同比增长(%)19.9411.92-1.31-5.94-12.74
利润总额同比增长(%)12.7612.49-0.70-5.32-7.42
净利润同比增长(%)16.1916.14-3.29-9.23-8.75
归属母公司股东的净利润同比增长(%)23.6136.042.95-4.2389.08
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)34.1434.792.04-5.3074.60
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)139.81-171.0227.8052.03211.39
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-22.49-23.63-23.92-5.16-41.00
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-22.49(元)-23.64(元)-23.92(元)-5.16(元)-41.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)6.1917.06-11.64-16.5086.11
净资产同比增长(%)16.4016.2216.5114.701.59
总资产同比增长(%)7.598.374.365.17-10.43
每股净资产相对年初增长率(%)6.17(元)16.21(元)16.65(元)11.86(元)6.01(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.1816.2216.6611.876.01
资产总计相对年初增长率(%)0.508.372.704.911.22
可持续增长率(%)6.9924.8119.4713.016.99
五、营运能力----------
营业周期(天/次)65.0057.0057.0060.0055.00
存货周转率(次)2.6813.1610.856.953.83
存货周转天数(天/次)33.5227.3524.8925.9023.50
应收帐款周转率(次)2.8311.968.405.242.77
应收帐款周转天数(天/次)31.7730.0932.1334.3632.46
应付帐款周转率(次)0.411.721.480.93--
应付帐款周转天数(天/次)218.08209.81181.87193.26--
流动资产周转率(次)0.261.210.960.610.30
固定资产周转率(次)0.261.100.880.580.26
股东权益周转率(次)0.411.911.470.980.46
总资产周转率(次)0.100.430.340.220.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.64110.36107.27108.24114.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)110.06110.36102.32106.56111.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)13.8523.7222.3128.1818.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)22.5723.7224.0529.5428.65
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)59.45132.19122.22150.0394.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)119.91132.19162.74197.74183.63
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)194753114.94(元)1233040627.99(元)637631484.48(元)898181138.24(元)64996511.52(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)378398536.60(元)2694562554.93(元)1951711976.22(元)1606115218.78(元)488166553.09(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3076970876.77(元)12534653089.64(元)9384033778.29(元)6170218738.25(元)3007270203.37(元)
自由现金流量(元)-1070052316.75(元)3551401574.86(元)1240513908.52(元)485762037.39(元)675886686.35(元)
净利润现金含量(%)84.53197.12181.88224.09126.70
营业收入现金含量(%)112.64110.36107.27108.24114.03
总资产现金回收率(%)1.3710.207.596.181.91
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