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中环环保(300692)现金状况图
中环环保(300692)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.61(元)0.38(元)0.19(元)0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.09(元)0.59(元)0.37(元)0.19(元)0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.59(元)0.38(元)0.19(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.61(元)0.59(元)0.50(元)0.43(元)0.39(元)
每股净资产(元/股)5.50(元)5.41(元)5.04(元)4.86(元)4.77(元)
每股营业总收入(元/股)0.62(元)3.97(元)2.69(元)1.35(元)0.55(元)
每股营业收入(元/股)0.62(元)3.97(元)2.69(元)1.35(元)0.55(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.05(元)3.97(元)3.54(元)2.90(元)2.68(元)
每股营业利润(元/股)0.11(元)0.73(元)0.45(元)0.23(元)0.09(元)
每股息税前利润(元/股)0.21(元)0.95(元)0.61(元)0.31(元)0.14(元)
每股资本公积金(元/股)2.53(元)2.52(元)2.26(元)2.26(元)2.26(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)2.65(元)2.65(元)2.32(元)2.32(元)2.32(元)
每股未分配利润(元/股)1.84(元)1.76(元)1.73(元)1.54(元)1.45(元)
每股留存收益(元/股)1.97(元)1.89(元)1.78(元)1.59(元)1.50(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.53(元)-0.89(元)-0.81(元)-0.11(元)-0.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.21(元)-0.89(元)-0.26(元)-0.31(元)-1.29(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.69(元)0.69(元)-0.02(元)1.45(元)-0.10(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.69(元)--1.69(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.30(元)1.77(元)1.01(元)0.99(元)0.48(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.13(元)4.12(元)2.60(元)2.59(元)0.48(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.4611.537.613.931.34
净资产收益率_加权,公布值(%)1.4612.197.634.001.34
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.4410.417.213.791.33
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.389.956.993.661.24
净资产收益率_扣除,加权(%)--11.65--3.86--
净资产收益率_TTM(%)10.7111.539.998.728.25
总资产报酬率(%)1.297.124.732.521.22
总资产报酬率_TTM(%)6.357.126.165.445.70
总资产净利率(%)0.544.593.071.620.61
总资产净利率_TTM(%)3.923.793.513.203.58
投入资本回报率(%)1.549.006.323.271.46
销售净利率(%)14.1715.4914.6714.8612.35
销售净利率_TTM(%)15.7015.4914.6515.3615.46
销售毛利率(%)41.9930.1629.8031.5831.59
销售毛利率_TTM(%)31.7830.1629.7830.6030.97
销售成本率(%)58.0169.8470.2068.4268.41
销售期间费用率(%)20.929.019.2511.5315.17
销售期间费用率_TTM(%)10.029.019.129.859.68
净利润/营业总收入(%)14.1715.4914.6714.8612.35
净利润/营业总收入_TTM(%)15.7015.4914.6515.3615.46
营业利润/营业总收入(%)17.4918.2716.6817.0615.64
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.4918.2716.5717.9018.52
息税前利润/营业总收入(%)33.9024.0222.5823.1024.76
息税前利润/营业总收入_TTM(%)25.4324.0222.3123.2623.88
营业总成本/营业总收入(%)85.1984.2185.5785.6087.48
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.9284.2185.9784.9784.58
销售费用/营业总收入(%)0.460.470.390.490.66
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.440.470.500.600.69
管理费用/营业总收入(%)4.062.782.943.915.39
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.632.783.053.604.01
财务费用/营业总收入(%)16.415.765.927.139.12
财务费用/营业总收入_TTM(%)6.945.765.585.664.98
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----------
归属母公司净利润(元)13680866.24(元)97112077.23(元)60605553.99(元)30724627.93(元)10128249.90(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)13076614.09(元)92825026.51(元)58742849.70(元)29645536.26(元)9489160.21(元)
息税前利润(元)34593366.43(元)157028635.91(元)97025421.57(元)50029110.66(元)21818242.33(元)
息税折旧摊销前利润(元)34593366.43(元)165555570.25(元)97025421.57(元)54123108.39(元)21818242.33(元)
营业利润率(%)17.4918.2716.6817.0615.64
成本费用利润率(%)22.1623.1520.9821.3118.71
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)170.17175.96170.13163.43130.41
归属母公司股东的权益/负债合计(%)58.7656.8358.7861.1976.68
归属母公司股东的权益/带息债务(%)84.1184.1289.56116.2791.22
有形净值债务率(%)286.45188.98186.83179.93144.44
有形净值/带息债务(%)49.9778.3381.56105.6182.36
有形净值/净债务(%)54.0493.7087.91179.7990.27
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.074.173.823.812.71
长期负债与营运资金比率------0.01--
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)33.33(元)60.53(元)46.15(元)35.71(元)20.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)50.00(元)55.26(元)42.31(元)35.71(元)20.00(元)
营业收入同比增长(%)15.8167.5969.8352.5075.88
营业利润同比增长(%)29.5053.4628.9716.9111.94
利润总额同比增长(%)29.5550.1527.2514.2211.90
净利润同比增长(%)32.8758.0843.0429.4424.54
归属母公司股东的净利润同比增长(%)35.0860.6646.2333.5325.20
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)37.8165.0649.5140.0731.75
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--19.38------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-157.8434.7058.6690.8435.10
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-150.45(元)36.54(元)58.66(元)90.85(元)56.73(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)8.8029.6627.5917.7715.82
净资产同比增长(%)24.1523.9214.6113.388.10
总资产同比增长(%)44.8253.1735.4973.3474.79
每股净资产相对年初增长率(%)1.58(元)15.03(元)7.20(元)3.23(元)1.34(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.5423.9211.717.741.35
资产总计相对年初增长率(%)0.1753.1735.5527.725.94
可持续增长率(%)1.5512.088.384.271.45
五、营运能力----------
营业周期(天/次)233.00132.00133.00162.00205.00
存货周转率(次)1.586.866.602.380.87
存货周转天数(天/次)57.0352.5140.8975.55103.01
应收帐款周转率(次)0.514.512.912.070.88
应收帐款周转天数(天/次)176.2379.9092.8486.96102.09
应付帐款周转率(次)0.191.841.290.81--
应付帐款周转天数(天/次)473.44195.32209.90222.00--
流动资产周转率(次)0.171.270.920.420.22
固定资产周转率(次)0.977.104.872.631.06
股东权益周转率(次)0.110.780.540.280.12
总资产周转率(次)0.040.300.210.110.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.1988.2897.28117.04111.05
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.5588.2895.20104.67103.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-85.08-22.37-30.02-8.09-38.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-29.86-22.37-7.24-10.82-48.06
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-574.31-141.63-208.05-56.15-305.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-185.76-141.63-51.60-72.00-311.77
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-112837017.44(元)114357220.42(元)-2793964.29(元)232109640.06(元)-16076426.65(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-86831677.72(元)-146269024.86(元)-128955350.98(元)-17507286.38(元)-33676631.92(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)105313287.81(元)577195590.91(元)417949497.70(元)253418347.91(元)97860158.46(元)
自由现金流量(元)1517975.85(元)-330894831.68(元)-254526789.11(元)-260024204.73(元)-18207063.36(元)
净利润现金含量(%)-600.49-144.47-204.56-54.43-309.43
营业收入现金含量(%)103.1988.2897.28117.04111.05
总资产现金回收率(%)-3.25-6.63-6.28-0.88-1.88
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