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拉夏贝尔(603157)现金状况图
拉夏贝尔(603157)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-1.51(元)-0.91(元)0.02(元)-0.29(元)0.44(元)
稀释每股收益(元/股)-1.51(元)-0.91(元)0.02(元)-0.29(元)0.44(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-1.51(元)-0.91(元)0.02(元)-0.29(元)0.44(元)
每股收益_TTM(元/股)-2.23(元)-1.63(元)-0.59(元)-0.29(元)0.73(元)
每股净资产(元/股)4.86(元)5.44(元)6.33(元)6.29(元)7.32(元)
每股营业总收入(元/股)10.51(元)7.21(元)4.33(元)18.58(元)11.32(元)
每股营业收入(元/股)10.51(元)7.21(元)4.33(元)18.58(元)11.32(元)
每股营业收入_TTM(元/股)17.77(元)17.80(元)18.26(元)18.58(元)16.37(元)
每股营业利润(元/股)-2.05(元)-1.31(元)0.00(元)-0.28(元)0.58(元)
每股息税前利润(元/股)-1.80(元)-1.09(元)0.06(元)-0.15(元)0.63(元)
每股资本公积金(元/股)3.49(元)3.49(元)3.46(元)3.46(元)3.46(元)
每股盈余公积(元/股)0.45(元)0.45(元)0.45(元)0.45(元)0.40(元)
每股公积金(元/股)3.94(元)3.94(元)3.92(元)3.91(元)3.86(元)
每股未分配利润(元/股)-0.10(元)0.50(元)1.42(元)1.41(元)2.44(元)
每股留存收益(元/股)0.35(元)0.95(元)1.88(元)1.86(元)2.84(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.58(元)2.11(元)0.53(元)0.29(元)-0.72(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)3.59(元)2.87(元)1.13(元)0.29(元)0.07(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.53(元)-0.29(元)-0.17(元)-0.67(元)-1.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.04(元)---0.67(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.03(元)1.02(元)0.56(元)1.21(元)0.92(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.05(元)0.40(元)1.02(元)3.29(元)3.29(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-27.01-15.500.28-4.366.07
净资产收益率_加权,公布值(%)-27.01-15.500.28-4.316.07
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-31.00-16.720.28-4.635.97
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-34.31-19.18-1.11-7.104.17
净资产收益率_扣除,加权(%)---17.78---6.62--
净资产收益率_TTM(%)-40.06-27.81-9.37-4.3610.10
总资产报酬率(%)-10.75-6.290.40-0.994.26
总资产报酬率_TTM(%)-15.67-10.96-3.63-0.997.31
总资产净利率(%)-9.64-5.97-0.12-2.412.89
总资产净利率_TTM(%)-13.60-9.83-4.38-2.294.94
投入资本回报率(%)-14.57-8.67-7.61-1.914.60
销售净利率(%)-15.40-14.29-0.46-1.963.77
销售净利率_TTM(%)-13.56-10.31-3.87-1.964.58
销售毛利率(%)58.9660.8858.6765.3362.20
销售毛利率_TTM(%)63.5564.5865.0165.3360.59
销售成本率(%)41.0439.1241.3334.6737.80
销售期间费用率(%)77.5277.9263.8464.7556.83
销售期间费用率_TTM(%)77.3674.7267.7364.7554.47
净利润/营业总收入(%)-15.40-14.29-0.46-1.963.77
净利润/营业总收入_TTM(%)-13.56-10.31-3.87-1.964.58
营业利润/营业总收入(%)-19.51-18.180.06-1.495.08
营业利润/营业总收入_TTM(%)-16.34-12.24-3.92-1.496.30
息税前利润/营业总收入(%)-17.17-15.051.48-0.805.57
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-14.81-10.64-3.18-0.806.60
营业总成本/营业总收入(%)122.93122.40106.43102.9097.54
营业总成本/营业总收入_TTM(%)118.17114.02106.20102.9096.44
销售费用/营业总收入(%)68.3569.0656.6759.2850.83
销售费用/营业总收入_TTM(%)70.0367.8961.6959.2849.23
管理费用/营业总收入(%)6.615.865.734.955.46
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.615.225.264.954.83
财务费用/营业总收入(%)2.573.001.440.520.54
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.711.610.780.520.42
资产减值损失/营业总收入(%)3.555.231.292.702.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)3.593.352.892.701.75
归属母公司净利润(元)-824662000.00(元)-498134000.00(元)9751000.00(元)-159513000.00(元)239247000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-912507000.00(元)-571450000.00(元)-38527000.00(元)-244716000.00(元)167362000.00(元)
息税前利润(元)-988494000.00(元)-594620000.00(元)35058000.00(元)-81626000.00(元)345133000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)-988494000.00(元)-302152000.00(元)35058000.00(元)509777000.00(元)345133000.00(元)
营业利润率(%)-19.51-18.180.06-1.495.08
成本费用利润率(%)-16.65-15.530.03-1.585.31
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)269.23247.20151.89148.74103.67
归属母公司股东的权益/负债合计(%)37.1440.4565.8467.2396.46
归属母公司股东的权益/带息债务(%)73.24108.6779.69114.99106.70
有形净值债务率(%)671.68499.42222.73221.53151.41
有形净值/带息债务(%)29.3653.7954.3477.2073.06
有形净值/净债务(%)31.3862.0061.1996.7381.01
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)-6.69-4.811.03-1.0410.28
长期负债与营运资金比率----0.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-443.18(元)-311.63(元)-93.75(元)-129.59(元)-29.03(元)
稀释每股收益同比增长(%)-443.18(元)-311.63(元)-93.75(元)-129.59(元)-29.03(元)
营业收入同比增长(%)-7.16-9.78-6.9413.08-0.50
营业利润同比增长(%)-456.36-322.16-99.39-120.57-35.40
利润总额同比增长(%)-464.71-323.92-99.63-121.94-36.10
净利润同比增长(%)-478.96-333.85-106.18-137.06-35.15
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-444.69-311.23-94.40-132.00-29.58
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-645.23-408.47-129.05-164.43-43.31
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------16.54--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)456.49551.60265.08-71.71-422.94
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)456.48(元)551.58(元)265.05(元)-71.71(元)-422.93(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-619.56-383.37-93.46-135.97-31.10
净资产同比增长(%)-33.66-25.46-14.41-11.052.21
总资产同比增长(%)16.6536.6515.1310.3915.91
每股净资产相对年初增长率(%)-22.84(元)-13.58(元)0.51(元)-11.04(元)3.44(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-22.85-13.580.51-11.053.45
资产总计相对年初增长率(%)11.6517.731.5310.395.66
可持续增长率(%)-----0.32--2.58
五、营运能力----------
营业周期(天/次)308.00311.00250.00285.00330.00
存货周转率(次)1.000.660.411.450.93
存货周转天数(天/次)270.49273.35217.08248.91290.57
应收帐款周转率(次)7.114.752.739.766.81
应收帐款周转天数(天/次)37.9737.8932.9736.8939.65
应付帐款周转率(次)1.641.24--3.35--
应付帐款周转天数(天/次)164.77144.59--107.60--
流动资产周转率(次)1.280.850.491.981.26
固定资产周转率(次)4.574.242.7615.4112.21
股东权益周转率(次)1.891.230.692.781.57
总资产周转率(次)0.630.420.271.230.77
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)109.51117.10122.95110.95126.18
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.40107.85109.54110.95114.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)24.5029.3012.181.55-6.38
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)20.1816.126.221.550.44
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---------259.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--------12.20
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-290785000.00(元)-159654000.00(元)-90345000.00(元)-365717000.00(元)-565016000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1410392000.00(元)1157451000.00(元)288915000.00(元)157620000.00(元)-395635000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6304553000.00(元)4626370000.00(元)2915762000.00(元)11290371000.00(元)7823872000.00(元)
自由现金流量(元)233614190.00(元)-63585820.00(元)201605960.00(元)-86392130.00(元)-596758800.00(元)
净利润现金含量(%)---------169.14
营业收入现金含量(%)109.51117.10122.95110.95126.18
总资产现金回收率(%)15.3412.243.301.90-4.89
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