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泰合健康(000790)现金状况图
泰合健康(000790)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.09(元)0.06(元)0.02(元)0.06(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)0.09(元)0.06(元)0.02(元)0.06(元)0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.09(元)0.06(元)0.02(元)0.06(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.11(元)0.09(元)0.07(元)0.06(元)0.43(元)
每股净资产(元/股)1.41(元)1.39(元)1.51(元)1.49(元)1.46(元)
每股营业总收入(元/股)0.85(元)0.56(元)0.28(元)1.13(元)0.77(元)
每股营业收入(元/股)0.85(元)0.56(元)0.28(元)1.13(元)0.77(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.18(元)1.16(元)1.18(元)1.13(元)1.10(元)
每股营业利润(元/股)0.11(元)0.07(元)0.03(元)0.08(元)0.05(元)
每股息税前利润(元/股)0.10(元)0.07(元)0.03(元)0.07(元)0.04(元)
每股资本公积金(元/股)0.06(元)0.06(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)
每股盈余公积(元/股)0.17(元)0.17(元)0.19(元)0.19(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)0.24(元)0.24(元)0.26(元)0.26(元)0.25(元)
每股未分配利润(元/股)0.18(元)0.15(元)0.25(元)0.23(元)0.21(元)
每股留存收益(元/股)0.35(元)0.32(元)0.44(元)0.42(元)0.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.03(元)0.03(元)0.01(元)0.19(元)0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.16(元)0.19(元)0.26(元)0.19(元)0.29(元)
每股现金流量净额(元/股)0.01(元)0.01(元)0.01(元)-0.15(元)-0.29(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.10(元)---0.15(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.03(元)0.02(元)0.01(元)-0.01(元)-0.20(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.03(元)0.03(元)0.02(元)-0.24(元)-0.43(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.214.361.463.721.91
净资产收益率_加权,公布值(%)6.154.321.463.751.87
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.084.311.453.731.93
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.034.281.443.381.70
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.29--3.40--
净资产收益率_TTM(%)8.006.924.543.7228.91
总资产报酬率(%)5.393.771.423.062.03
总资产报酬率_TTM(%)6.565.553.813.0625.16
总资产净利率(%)4.783.361.132.591.34
总资产净利率_TTM(%)6.035.283.482.8823.20
投入资本回报率(%)5.714.021.332.941.57
销售净利率(%)10.1110.767.854.923.68
销售净利率_TTM(%)9.408.225.794.9238.96
销售毛利率(%)68.2269.4169.8465.3667.15
销售毛利率_TTM(%)66.3767.2266.6165.3664.31
销售成本率(%)31.7830.5930.1634.6432.85
销售期间费用率(%)51.5851.2054.3452.7357.42
销售期间费用率_TTM(%)49.1249.8952.9852.7349.55
净利润/营业总收入(%)10.1110.767.854.923.68
净利润/营业总收入_TTM(%)9.408.225.794.9238.96
营业利润/营业总收入(%)12.3713.1010.906.845.85
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.419.957.776.8447.73
息税前利润/营业总收入(%)11.3812.079.915.835.56
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.018.546.305.8348.23
营业总成本/营业总收入(%)87.4386.6688.7893.6494.18
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.8490.3692.6293.6492.23
销售费用/营业总收入(%)47.3046.6947.8248.0052.01
销售费用/营业总收入_TTM(%)45.1245.9848.3948.0043.06
管理费用/营业总收入(%)5.275.537.515.736.13
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.165.075.785.736.60
财务费用/营业总收入(%)-1.00-1.02-0.99-1.00-0.72
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.16-1.16-1.20-1.00-0.10
资产减值损失/营业总收入(%)------0.09-1.92
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.090.81
归属母公司净利润(元)52991308.82(元)36854376.19(元)12302591.47(元)31169352.95(元)15834479.61(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)52596693.55(元)36652117.52(元)12220691.95(元)28264800.38(元)13946794.44(元)
息税前利润(元)59682171.20(元)41316550.59(元)15537301.79(元)36913695.59(元)23932852.53(元)
息税折旧摊销前利润(元)59682171.20(元)49830130.88(元)15537301.79(元)58952096.87(元)23932852.53(元)
营业利润率(%)12.3713.1010.906.845.85
成本费用利润率(%)14.8516.0112.917.836.96
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)29.9129.3929.5529.7526.04
归属母公司股东的权益/负债合计(%)334.32340.20338.40336.17384.03
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2546.9115297.18526.9423588.74805.84
有形净值债务率(%)30.7530.2330.4130.6426.89
有形净值/带息债务(%)2477.5214874.39512.0522900.56780.24
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)234.63(元)288.31(元)134.04(元)-81.85(元)130.30(元)
稀释每股收益同比增长(%)234.63(元)288.31(元)134.04(元)-81.85(元)130.30(元)
营业收入同比增长(%)21.7029.8119.737.196.08
营业利润同比增长(%)157.31158.9886.18-80.71157.13
利润总额同比增长(%)139.92134.9655.81-80.73159.28
净利润同比增长(%)234.66287.08132.74-81.84130.25
归属母公司股东的净利润同比增长(%)234.66287.08132.74-81.84130.25
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)277.12371.57231.85132.311064.25
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-116.4829.53-2.2070.54-137.03
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-26.4985.82117.81454.20116.21
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-33.06(元)68.42(元)113.71(元)372.38(元)112.47(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)214.88268.23131.72-81.77122.63
净资产同比增长(%)6.285.120.44-0.3933.69
总资产同比增长(%)9.554.57-16.05-18.25-8.56
每股净资产相对年初增长率(%)-5.15(元)-6.91(元)1.46(元)-23.37(元)-24.78(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.332.401.47-0.39-2.22
资产总计相对年初增长率(%)4.462.121.32-18.25-22.04
可持续增长率(%)6.344.411.471.711.89
五、营运能力----------
营业周期(天/次)298.00294.00318.00293.00333.00
存货周转率(次)1.861.300.603.011.86
存货周转天数(天/次)145.51138.73150.98119.57145.28
应收帐款周转率(次)1.771.150.542.071.44
应收帐款周转天数(天/次)152.86156.03167.41173.85188.02
应付帐款周转率(次)1.320.85--1.92--
应付帐款周转天数(天/次)204.82211.29--187.35--
流动资产周转率(次)0.640.430.200.700.49
固定资产周转率(次)2.871.860.842.971.85
股东权益周转率(次)0.610.400.190.760.52
总资产周转率(次)0.470.310.140.530.37
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)98.53110.5799.66107.72120.13
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)93.73101.76105.83107.72108.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.805.763.4317.016.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.8316.4121.7317.0126.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)30.2543.2130.57267.34108.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)123.89170.18294.41267.34343.05
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)7600677.34(元)5958535.01(元)6789918.86(元)-84290003.07(元)-160713108.92(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)19939861.22(元)19736004.58(元)5374968.56(元)107736443.01(元)27126981.39(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)516591350.71(元)378605888.29(元)156209653.11(元)682307709.71(元)517568414.83(元)
自由现金流量(元)446774.58(元)12256108.89(元)-5236754.66(元)-6737623.82(元)-8037122.18(元)
净利润现金含量(%)37.6353.5543.69345.65171.32
营业收入现金含量(%)98.53110.5799.66107.72120.13
总资产现金回收率(%)1.801.800.498.942.30
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