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熙菱信息(300588)现金状况图
熙菱信息(300588)现金状况    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)117.75126.11207.50139.61150.00
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)121.38118.96109.07139.61145.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-53.99-92.97-462.4217.76-9.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-2.33-5.21-6.0117.7619.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--2.60--5.70--
现金及现金等价物净增加额(元)-39315009.39(元)-32742829.13(元)-17510046.65(元)-53289218.39(元)-54604110.28(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-71447829.57(元)-64237248.66(元)-54114117.12(元)49926825.49(元)-15678096.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)155832879.63(元)87132781.68(元)24282604.08(元)392395307.93(元)243472416.34(元)
自由现金流量(元)-89009013.19(元)-63944333.07(元)-49896495.07(元)-29767188.95(元)-44128046.99(元)
净利润现金含量(%)------918.67--
营业收入现金含量(%)117.75126.11207.50139.61150.00
总资产现金回收率(%)-7.84-6.93-5.784.95-1.59
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