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国信证券(002736)现金状况图
国信证券(002736)现金状况    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.56(元)0.44(元)0.30(元)0.22(元)0.38(元)
稀释每股收益(元/股)0.56(元)0.44(元)0.30(元)0.22(元)0.38(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.60(元)0.46(元)0.32(元)0.23(元)0.42(元)
每股收益_TTM(元/股)0.60(元)0.64(元)0.59(元)0.56(元)0.42(元)
每股净资产(元/股)6.25(元)6.09(元)5.96(元)6.03(元)5.77(元)
每股营业总收入(元/股)1.72(元)1.20(元)0.80(元)0.46(元)1.22(元)
每股营业收入(元/股)1.72(元)1.20(元)0.80(元)0.46(元)1.22(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.72(元)1.65(元)1.52(元)1.39(元)1.22(元)
每股营业利润(元/股)0.79(元)0.60(元)0.42(元)0.30(元)0.51(元)
每股息税前利润(元/股)----------
每股资本公积金(元/股)0.83(元)0.83(元)0.83(元)0.83(元)0.83(元)
每股盈余公积(元/股)0.51(元)0.51(元)0.51(元)0.51(元)0.51(元)
每股公积金(元/股)1.34(元)1.34(元)1.34(元)1.34(元)1.34(元)
每股未分配利润(元/股)2.44(元)2.42(元)2.29(元)2.34(元)2.16(元)
每股留存收益(元/股)2.96(元)2.93(元)2.80(元)2.86(元)2.67(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)3.49(元)3.61(元)2.54(元)2.48(元)-0.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)3.49(元)3.32(元)1.94(元)1.57(元)-0.54(元)
每股现金流量净额(元/股)2.17(元)2.07(元)2.34(元)2.73(元)-0.62(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)2.17(元)--1.54(元)---0.62(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)----------
 每股股东自由现金流量(元/股)----------
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.046.964.893.526.55
净资产收益率_加权,公布值(%)9.467.395.173.756.66
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.746.804.823.456.53
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.036.964.983.426.31
净资产收益率_扣除,加权(%)9.80--5.34--6.42
净资产收益率_TTM(%)9.049.749.158.536.55
总资产报酬率(%)----------
总资产报酬率_TTM(%)----------
总资产净利率(%)2.251.731.170.831.67
总资产净利率_TTM(%)2.192.382.081.881.62
投入资本回报率(%)----------
销售净利率(%)34.8737.8739.7850.3834.21
销售净利率_TTM(%)34.8738.5738.9239.9934.21
销售毛利率(%)----------
销售毛利率_TTM(%)----------
销售成本率(%)----------
销售期间费用率(%)----------
销售期间费用率_TTM(%)----------
净利润/营业总收入(%)34.8737.8739.7850.3834.21
净利润/营业总收入_TTM(%)34.8738.5738.9239.9934.21
营业利润/营业总收入(%)45.8749.9052.7764.8641.94
营业利润/营业总收入_TTM(%)45.8749.4549.4249.9541.94
息税前利润/营业总收入(%)----------
息税前利润/营业总收入_TTM(%)----------
营业总成本/营业总收入(%)----------
营业总成本/营业总收入_TTM(%)----------
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)----------
管理费用/营业总收入_TTM(%)----------
财务费用/营业总收入(%)----------
财务费用/营业总收入_TTM(%)----------
资产减值损失/营业总收入(%)0.010.020.01-0.018.21
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.011.773.505.998.21
归属母公司净利润(元)4910187206.37(元)3734666765.35(元)2597829436.15(元)1884855265.25(元)3423396646.18(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)5075736800.00(元)3822242100.00(元)2679730200.00(元)1869757900.00(元)3309270200.00(元)
息税前利润(元)----------
息税折旧摊销前利润(元)----------
营业利润率(%)45.8749.9052.7764.8641.94
成本费用利润率(%)----------
三、偿债能力----------
流动比率----------
速动比率----------
超速动比率----------
产权比率(%)299.58299.61334.31344.11303.61
归属母公司股东的权益/负债合计(%)33.3833.3829.9129.0632.94
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)312.42311.55347.09355.73316.16
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计----------
经营活动产生现金流量净额/负债合计----------
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债----------
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比----------
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)47.37(元)109.52(元)150.00(元)175.00(元)-26.92(元)
稀释每股收益同比增长(%)47.37(元)109.52(元)150.00(元)175.00(元)-26.92(元)
营业收入同比增长(%)40.4955.6760.9360.16-15.87
营业利润同比增长(%)53.67102.98133.71163.17-31.28
利润总额同比增长(%)44.6597.96126.93160.97-28.21
净利润同比增长(%)43.2092.80123.39153.85-25.06
归属母公司股东的净利润同比增长(%)43.4393.37124.42154.93-25.17
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)53.3897.71130.09157.21-29.42
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)741.011539.494083.61590.4280.52
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)741.02(元)1539.55(元)4084.54(元)590.36(元)80.52(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)33.8783.27113.71146.58-25.71
净资产同比增长(%)7.145.515.013.390.74
总资产同比增长(%)6.066.6012.2118.636.10
每股净资产相对年初增长率(%)8.23(元)5.47(元)3.25(元)4.58(元)0.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.144.652.654.270.74
资产总计相对年初增长率(%)6.063.6110.4514.736.10
可持续增长率(%)6.247.124.953.594.69
五、营运能力----------
营业周期(天/次)----------
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)----------
应收帐款周转天数(天/次)----------
应付帐款周转率(次)----------
应付帐款周转天数(天/次)----------
流动资产周转率(次)----------
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)0.260.180.120.070.19
总资产周转率(次)0.060.050.030.020.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)203.24300.06319.32542.62-44.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)203.24200.55127.12112.80-44.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)2290.832331.092235.573099.54-446.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)2290.832617.552097.501248.65-446.24
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)17803776314.20(元)17007123820.07(元)19226112802.24(元)22388608722.16(元)-5092958189.14(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)28641814015.85(元)29605579532.49(元)20862811777.17(元)20311377111.43(元)-4468212067.01(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)----------
自由现金流量(元)----------
净利润现金含量(%)582.90792.27802.641077.14-130.22
营业收入现金含量(%)----------
总资产现金回收率(%)13.1213.739.368.93-2.17
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