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深冷股份(300540)现金状况图
深冷股份(300540)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.08(元)0.06(元)0.08(元)0.08(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)-0.08(元)0.06(元)0.08(元)0.08(元)0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.08(元)0.06(元)0.08(元)0.08(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.05(元)0.06(元)-0.90(元)-0.92(元)-0.88(元)
每股净资产(元/股)4.32(元)4.39(元)4.49(元)4.49(元)4.34(元)
每股营业总收入(元/股)0.26(元)3.49(元)2.63(元)1.56(元)0.52(元)
每股营业收入(元/股)0.26(元)3.49(元)2.63(元)1.56(元)0.52(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.23(元)3.49(元)3.73(元)3.41(元)2.99(元)
每股营业利润(元/股)-0.08(元)0.01(元)0.04(元)0.03(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)-0.07(元)0.11(元)0.11(元)0.10(元)0.03(元)
每股资本公积金(元/股)2.72(元)2.72(元)2.65(元)2.65(元)2.65(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)2.92(元)2.92(元)2.85(元)2.85(元)2.85(元)
每股未分配利润(元/股)0.51(元)0.59(元)0.73(元)0.72(元)0.67(元)
每股留存收益(元/股)0.71(元)0.79(元)0.92(元)0.92(元)0.87(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.32(元)0.36(元)0.21(元)0.11(元)-0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.17(元)0.36(元)0.26(元)-0.20(元)-0.39(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.45(元)-0.45(元)-0.68(元)-0.28(元)-0.38(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.45(元)---0.24(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.13(元)-0.12(元)-0.28(元)-0.01(元)-0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.02(元)-0.45(元)-0.52(元)0.16(元)0.05(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-1.781.371.881.810.63
净资产收益率_加权,公布值(%)-1.791.381.881.820.60
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-1.791.351.841.770.63
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.85-2.260.680.620.63
净资产收益率_扣除,加权(%)---2.26--0.64--
净资产收益率_TTM(%)-1.041.37-20.54-20.82-20.26
总资产报酬率(%)-0.981.341.411.210.41
总资产报酬率_TTM(%)-0.011.34-12.57-12.49-11.94
总资产净利率(%)-1.060.961.061.010.27
总资产净利率_TTM(%)-0.361.00-11.19-10.68-10.12
投入资本回报率(%)-1.522.222.211.870.53
销售净利率(%)-30.352.173.285.374.41
销售净利率_TTM(%)-0.832.17-23.77-26.34-29.12
销售毛利率(%)-2.3017.8514.6416.7723.35
销售毛利率_TTM(%)15.3217.8518.9919.6127.51
销售成本率(%)102.3082.1585.3683.2376.65
销售期间费用率(%)19.5911.378.919.3912.24
销售期间费用率_TTM(%)11.8911.3710.8511.1512.84
净利润/营业总收入(%)-30.352.173.285.374.41
净利润/营业总收入_TTM(%)-0.832.17-23.77-26.34-29.12
营业利润/营业总收入(%)-31.450.311.331.925.59
营业利润/营业总收入_TTM(%)-3.120.31-29.60-32.84-34.05
息税前利润/营业总收入(%)-28.143.044.356.446.59
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-0.033.04-27.35-30.62-33.78
营业总成本/营业总收入(%)131.49100.2499.0098.3494.41
营业总成本/营业总收入_TTM(%)103.72100.24130.56133.91135.49
销售费用/营业总收入(%)4.102.762.432.532.90
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.842.762.722.994.01
管理费用/营业总收入(%)13.337.645.515.948.32
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.007.647.347.598.45
财务费用/营业总收入(%)2.150.960.970.921.02
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.050.960.790.570.39
资产减值损失/营业总收入(%)----0.971.68--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----34.3037.57--
归属母公司净利润(元)-9639501.69(元)7416554.02(元)10291676.83(元)9915577.76(元)3417204.20(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-9960015.01(元)-12361830.17(元)3794623.02(元)3492304.98(元)3426812.24(元)
息税前利润(元)-9200343.57(元)13228209.75(元)14272744.18(元)12557343.33(元)4292236.14(元)
息税折旧摊销前利润(元)-9200343.57(元)16275700.05(元)14272744.18(元)14408103.43(元)4292236.14(元)
营业利润率(%)-31.450.311.331.925.59
成本费用利润率(%)-24.862.253.596.006.26
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)70.1768.6773.1984.1195.33
归属母公司股东的权益/负债合计(%)142.51145.63136.63118.89104.90
归属母公司股东的权益/带息债务(%)463.15695.80487.14420.46172.35
有形净值债务率(%)79.6877.8282.2693.19105.98
有形净值/带息债务(%)407.88613.91433.43379.49155.03
有形净值/净债务(%)1741.54------331.55
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00------0.00
利息保障倍数(倍)-13.063.264.487.266.45
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-382.12(元)106.20(元)62.40(元)32.94(元)181.31(元)
稀释每股收益同比增长(%)-382.12(元)106.20(元)62.40(元)32.94(元)181.31(元)
营业收入同比增长(%)-49.8526.9959.4472.6584.19
营业利润同比增长(%)-382.32101.01-38.53-54.93181.78
利润总额同比增长(%)-373.11106.7768.0636.96181.70
净利润同比增长(%)-445.01108.1795.7358.96164.79
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-382.09106.3565.0835.84181.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-390.6589.73-25.81-47.86181.39
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)---158.12------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-155.51165.11135.50147.1556.54
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-155.47(元)165.11(元)135.42(元)147.02(元)72.11(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-383.31106.2391.5458.07196.87
净资产同比增长(%)-0.432.04-13.81-14.06-15.99
总资产同比增长(%)-12.91-9.02-10.333.078.70
每股净资产相对年初增长率(%)-1.73(元)2.04(元)4.39(元)4.26(元)0.70(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-1.742.044.404.270.70
资产总计相对年初增长率(%)-0.87-9.02-4.591.213.55
可持续增长率(%)--0.872.001.950.54
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1301.00412.00421.00466.00108.00
存货周转率(次)0.263.933.782.510.83
存货周转天数(天/次)342.3491.5871.4471.59108.63
应收帐款周转率(次)0.091.120.770.460.15
应收帐款周转天数(天/次)959.49320.63350.15395.34--
应付帐款周转率(次)0.262.742.121.24--
应付帐款周转天数(天/次)346.42131.43127.59145.08--
流动资产周转率(次)0.040.510.370.210.07
固定资产周转率(次)2.4932.0923.8514.134.57
股东权益周转率(次)0.060.800.600.360.12
总资产周转率(次)0.030.440.320.190.06
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)68.7657.8465.1956.8441.39
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)61.3957.8468.9660.4761.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-122.1010.318.087.28-23.97
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.1110.316.92-5.80-13.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----809.71437.99-428.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-56339550.38(元)-56443746.56(元)-84988272.37(元)-34972449.06(元)-47061356.13(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-39914011.84(元)44895446.29(元)26497319.84(元)14194763.66(元)-15621411.08(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)22477102.06(元)251805648.01(元)213848625.27(元)110817464.01(元)26974697.56(元)
自由现金流量(元)-29298370.13(元)-136933519.15(元)-172117588.63(元)-138456716.82(元)-51912580.31(元)
净利润现金含量(%)--474.44246.61135.45-543.22
营业收入现金含量(%)68.7657.8465.1956.8441.39
总资产现金回收率(%)-4.254.542.621.36-1.48
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