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深冷股份(300540)现金状况图
深冷股份(300540)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.08(元)0.03(元)-0.96(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.08(元)0.03(元)-0.96(元)0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.08(元)0.03(元)-0.94(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.90(元)-0.92(元)-0.88(元)-0.94(元)0.12(元)
每股净资产(元/股)4.49(元)4.49(元)4.34(元)4.30(元)5.23(元)
每股营业总收入(元/股)2.63(元)1.56(元)0.52(元)2.75(元)1.65(元)
每股营业收入(元/股)2.63(元)1.56(元)0.52(元)2.75(元)1.65(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.73(元)3.41(元)2.99(元)2.75(元)2.30(元)
每股营业利润(元/股)0.04(元)0.03(元)0.03(元)-1.08(元)0.06(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.10(元)0.03(元)-1.08(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)2.65(元)2.65(元)2.65(元)2.65(元)2.57(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)2.85(元)2.85(元)2.85(元)2.85(元)2.77(元)
每股未分配利润(元/股)0.73(元)0.72(元)0.67(元)0.64(元)1.63(元)
每股留存收益(元/股)0.92(元)0.92(元)0.87(元)0.84(元)1.83(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.21(元)0.11(元)-0.13(元)-0.55(元)-0.60(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.26(元)-0.20(元)-0.39(元)-0.55(元)-0.29(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.68(元)-0.28(元)-0.38(元)-0.37(元)-0.69(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.24(元)---0.37(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.28(元)-0.01(元)-0.11(元)1.55(元)-0.42(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.52(元)0.16(元)0.05(元)2.04(元)-0.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.881.810.63-19.720.96
净资产收益率_加权,公布值(%)1.881.820.60-19.780.96
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.841.770.63-21.750.96
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.680.620.63-22.410.79
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.64---20.39--
净资产收益率_TTM(%)-20.54-20.82-20.26-19.722.33
总资产报酬率(%)1.411.210.41-13.460.69
总资产报酬率_TTM(%)-12.57-12.49-11.94-13.462.03
总资产净利率(%)1.061.010.27-11.590.53
总资产净利率_TTM(%)-11.19-10.68-10.12-11.181.42
投入资本回报率(%)2.211.870.53-17.600.84
销售净利率(%)3.285.374.41-33.782.67
销售净利率_TTM(%)-23.77-26.34-29.12-33.785.46
销售毛利率(%)14.6416.7723.3526.7925.05
销售毛利率_TTM(%)18.9919.6127.5126.7928.91
销售成本率(%)85.3683.2376.6573.2174.95
销售期间费用率(%)8.919.3912.2413.4311.95
销售期间费用率_TTM(%)10.8511.1512.8413.4312.89
净利润/营业总收入(%)3.285.374.41-33.782.67
净利润/营业总收入_TTM(%)-23.77-26.34-29.12-33.785.46
营业利润/营业总收入(%)1.331.925.59-39.373.45
营业利润/营业总收入_TTM(%)-29.60-32.84-34.05-39.377.06
息税前利润/营业总收入(%)4.356.446.59-39.223.48
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-27.35-30.62-33.78-39.227.35
营业总成本/营业总收入(%)99.0098.3494.41140.9497.54
营业总成本/营业总收入_TTM(%)130.56133.91135.49140.9497.32
销售费用/营业总收入(%)2.432.532.904.224.77
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.722.994.014.225.03
管理费用/营业总收入(%)5.515.948.328.896.91
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.347.598.458.896.99
财务费用/营业总收入(%)0.970.921.020.310.27
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.790.570.390.310.87
资产减值损失/营业总收入(%)0.971.68--48.745.21
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)34.3037.57--48.747.86
归属母公司净利润(元)10291676.83(元)9915577.76(元)3417204.20(元)-116750324.23(元)6234340.14(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)3794623.02(元)3492304.98(元)3426812.24(元)-120330700.55(元)5114927.02(元)
息税前利润(元)14272744.18(元)12557343.33(元)4292236.14(元)-134453805.33(元)7161384.02(元)
息税折旧摊销前利润(元)14272744.18(元)14408103.43(元)4292236.14(元)-132419479.74(元)7161384.02(元)
营业利润率(%)1.331.925.59-39.373.45
成本费用利润率(%)3.596.006.26-45.583.69
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)73.1984.1195.3390.6667.86
归属母公司股东的权益/负债合计(%)136.63118.89104.90110.30147.36
归属母公司股东的权益/带息债务(%)487.14420.46172.35416.59286.12
有形净值债务率(%)82.2693.19105.98100.7571.13
有形净值/带息债务(%)433.43379.49155.03374.86272.99
有形净值/净债务(%)----331.55--661.18
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.00--0.00
利息保障倍数(倍)4.487.266.45-145.5612.72
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)62.40(元)32.94(元)181.31(元)-700.00(元)-60.83(元)
稀释每股收益同比增长(%)62.40(元)32.94(元)181.31(元)-700.00(元)-60.83(元)
营业收入同比增长(%)59.4472.6584.1943.1128.88
营业利润同比增长(%)-38.53-54.93181.78-824.2927.34
利润总额同比增长(%)68.0636.96181.70-654.40-47.20
净利润同比增长(%)95.7358.96164.79-657.48-48.53
归属母公司股东的净利润同比增长(%)65.0835.84181.38-705.47-39.89
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-25.81-47.86181.39-2268.9712.77
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-------10.44--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)135.50147.1556.54-213.86-24.01
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)135.42(元)147.02(元)72.11(元)-101.35(元)20.26(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)91.5458.07196.87-830.16-41.01
净资产同比增长(%)-13.81-14.06-15.99-17.081.89
总资产同比增长(%)-10.333.078.707.5921.89
每股净资产相对年初增长率(%)4.39(元)4.26(元)0.70(元)-46.80(元)-35.41(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.404.270.70-17.080.44
资产总计相对年初增长率(%)-4.591.213.557.5914.48
可持续增长率(%)2.001.950.54--0.85
五、营运能力----------
营业周期(天/次)421.00466.00108.00504.00608.00
存货周转率(次)3.782.510.834.802.62
存货周转天数(天/次)71.4471.59108.6374.97102.96
应收帐款周转率(次)0.770.460.150.840.53
应收帐款周转天数(天/次)350.15395.34--429.65505.15
应付帐款周转率(次)2.121.24--1.96--
应付帐款周转天数(天/次)127.59145.08--184.03--
流动资产周转率(次)0.370.210.070.370.21
固定资产周转率(次)23.8514.134.5724.3114.85
股东权益周转率(次)0.600.360.120.580.32
总资产周转率(次)0.320.190.060.340.20
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)65.1956.8441.3969.7764.29
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)68.9660.4761.8069.7766.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.087.28-23.97-20.11-36.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.92-5.80-13.05-20.11-12.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)809.71437.99-428.93---1471.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)---------475.24
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-84988272.37(元)-34972449.06(元)-47061356.13(元)-46677447.71(元)-85264419.32(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)26497319.84(元)14194763.66(元)-15621411.08(元)-68956591.51(元)-74633661.33(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)213848625.27(元)110817464.01(元)26974697.56(元)239198204.92(元)132276816.94(元)
自由现金流量(元)-172117588.63(元)-138456716.82(元)-51912580.31(元)-313560783.26(元)-206910144.90(元)
净利润现金含量(%)246.61135.45-543.22---1359.57
营业收入现金含量(%)65.1956.8441.3969.7764.29
总资产现金回收率(%)2.621.36-1.48-6.90-7.23
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