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西安旅游(000610)现金状况图
西安旅游(000610)现金状况    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.08(元)-0.05(元)-0.13(元)-0.02(元)-0.02(元)
稀释每股收益(元/股)-0.08(元)-0.05(元)-0.13(元)-0.02(元)-0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.08(元)-0.05(元)-0.13(元)-0.02(元)-0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.18(元)-0.16(元)-0.13(元)0.43(元)0.41(元)
每股净资产(元/股)3.53(元)3.56(元)3.61(元)3.67(元)3.63(元)
每股营业总收入(元/股)0.44(元)0.16(元)3.65(元)2.77(元)1.52(元)
每股营业收入(元/股)0.44(元)0.16(元)3.65(元)2.77(元)1.52(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.57(元)3.35(元)3.65(元)3.87(元)3.85(元)
每股营业利润(元/股)-0.08(元)-0.05(元)-0.17(元)-0.04(元)-0.03(元)
每股息税前利润(元/股)-0.07(元)-0.04(元)-0.17(元)-0.04(元)-0.03(元)
每股资本公积金(元/股)1.67(元)1.67(元)1.67(元)1.67(元)1.67(元)
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.20(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)1.88(元)1.88(元)1.88(元)1.87(元)1.87(元)
每股未分配利润(元/股)0.65(元)0.68(元)0.73(元)0.77(元)0.76(元)
每股留存收益(元/股)0.86(元)0.89(元)0.94(元)0.97(元)0.96(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.49(元)-0.40(元)-0.17(元)-0.20(元)-0.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.46(元)-0.37(元)-0.17(元)-0.28(元)-0.22(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.56(元)-0.33(元)-0.52(元)-0.63(元)-0.64(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.44(元)-0.52(元)-0.52(元)--0.90(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.95(元)-0.77(元)-0.90(元)-0.62(元)-0.62(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.53(元)-0.34(元)-0.61(元)-0.82(元)-0.82(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-2.23-1.40-3.50-0.52-0.65
净资产收益率_加权,公布值(%)-2.23-1.40-3.53-0.52-0.65
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-2.26-1.41-3.54-0.52-0.66
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-3.63-1.84-5.47-1.18-0.91
净资产收益率_扣除,加权(%)-3.59---5.46---0.90
净资产收益率_TTM(%)-5.20-4.57-3.5411.7711.25
总资产报酬率(%)-1.27-0.83-3.33-0.81-0.68
总资产报酬率_TTM(%)-3.73-3.53-3.2810.1310.24
总资产净利率(%)-1.54-0.95-2.64-0.56-0.48
总资产净利率_TTM(%)-3.56-3.10-2.617.817.69
投入资本回报率(%)-1.43-0.94-3.85-0.92-0.81
销售净利率(%)-18.50-32.69-3.74-1.01-1.57
销售净利率_TTM(%)-7.58-5.17-3.749.959.66
销售毛利率(%)3.300.675.385.206.01
销售毛利率_TTM(%)4.644.875.385.896.16
销售成本率(%)96.7099.3394.6294.8093.99
销售期间费用率(%)33.9844.048.277.067.57
销售期间费用率_TTM(%)13.139.538.279.439.35
净利润/营业总收入(%)-18.50-32.69-3.74-1.01-1.57
净利润/营业总收入_TTM(%)-7.58-5.17-3.749.959.66
营业利润/营业总收入(%)-18.51-32.67-4.68-1.55-1.98
营业利润/营业总收入_TTM(%)-8.66-6.19-4.6815.9515.94
息税前利润/营业总收入(%)-15.27-28.48-4.71-1.48-2.23
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-7.95-5.88-4.7113.1313.22
营业总成本/营业总收入(%)132.75146.05106.17102.70102.61
营业总成本/营业总收入_TTM(%)113.00108.17106.17104.56104.29
销售费用/营业总收入(%)14.0919.184.223.954.75
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.614.524.224.644.57
管理费用/营业总收入(%)16.6120.654.383.533.46
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.045.074.384.634.30
财务费用/营业总收入(%)3.284.21-0.33-0.42-0.63
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.48-0.06-0.330.160.48
资产减值损失/营业总收入(%)----1.75----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.751.751.75----
归属母公司净利润(元)-18847191.55(元)-11834909.41(元)-30202176.71(元)-4543295.83(元)-5661309.03(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-30346616.74(元)-15505594.95(元)-46701004.50(元)-10240455.42(元)-7787709.88(元)
息税前利润(元)-16074867.70(元)-10631752.94(元)-40711971.99(元)-9676749.73(元)-8021260.58(元)
息税折旧摊销前利润(元)3537842.04(元)-10631752.94(元)-20906252.48(元)-9676749.73(元)1729742.93(元)
营业利润率(%)-18.51-32.67-4.68-1.55-1.98
成本费用利润率(%)-14.16-22.80-4.21-1.04-1.54
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)54.9156.3644.7634.2033.06
归属母公司股东的权益/负债合计(%)181.68177.02222.83292.43302.44
归属母公司股东的权益/带息债务(%)252.82254.86370.78465.94776.51
有形净值债务率(%)61.2862.9450.0037.7836.56
有形净值/带息债务(%)227.09228.76332.82421.71702.20
有形净值/净债务(%)724.721632.12------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00------
利息保障倍数(倍)-4.73-6.77------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-233.05(元)-233.33(元)-131.38(元)57.05(元)15.55(元)
稀释每股收益同比增长(%)-233.05(元)-233.33(元)-131.38(元)57.05(元)15.55(元)
营业收入同比增长(%)-70.79-65.84-2.484.897.32
营业利润同比增长(%)-172.62-243.17-127.828.31-1.89
利润总额同比增长(%)-245.30-243.24-132.6437.5519.77
净利润同比增长(%)-243.94-243.24-137.3941.7821.50
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-232.91-233.07-131.3757.0415.59
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-289.67-333.71-59.7834.1028.99
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-19.8314.0330.56-140.51-30.97
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-134.07-94.6333.11-11.8114.39
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-134.07(元)-94.63(元)33.11(元)-11.80(元)14.41(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-242.42-243.90-132.0162.2124.55
净资产同比增长(%)-2.82-2.88-1.8913.6911.88
总资产同比增长(%)13.4117.102.56-9.39-11.12
每股净资产相对年初增长率(%)-2.20(元)-1.41(元)-1.89(元)-0.24(元)-1.27(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.21-1.42-1.89-0.24-1.28
资产总计相对年初增长率(%)4.626.442.56-3.36-5.39
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)108.0066.009.0012.0011.00
存货周转率(次)2.407.95390.62504.47246.54
存货周转天数(天/次)74.9211.320.920.540.73
应收帐款周转率(次)5.431.6440.6821.6816.19
应收帐款周转天数(天/次)33.1755.018.8512.4511.12
应付帐款周转率(次)3.971.0935.1013.628.69
应付帐款周转天数(天/次)45.4082.7710.2619.8320.72
流动资产周转率(次)0.160.051.391.120.63
固定资产周转率(次)0.650.214.383.171.74
股东权益周转率(次)0.120.041.000.750.42
总资产周转率(次)0.080.030.710.550.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.77117.60103.86103.3894.96
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)107.39102.13103.8681.4578.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-110.71-256.28-4.77-7.19-13.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-17.73-11.08-4.77-7.27-5.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-132633441.54(元)-78811191.56(元)-123500833.08(元)-149700349.25(元)-151308831.67(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-116547474.06(元)-95668916.73(元)-41208320.71(元)-47087241.84(元)-49792574.02(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)98718159.71(元)43900894.12(元)897274274.57(元)677098298.51(元)342245144.97(元)
自由现金流量(元)-225558646.30(元)-181203002.84(元)-213242805.11(元)-124092620.41(元)-101706128.64(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)93.77117.60103.86103.3894.96
总资产现金回收率(%)-9.19-7.48-3.37-3.96-4.23
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