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天际股份(002759)现金状况图
天际股份(002759)现金状况    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)84.4594.35105.0082.9280.53
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)86.0287.2983.9982.9286.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-3.21-2.13-31.46-1.80-12.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.113.14-2.30-1.80-7.86
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---------227.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.60--0.81--
现金及现金等价物净增加额(元)-62010588.51(元)-23993336.43(元)27493894.81(元)-14146213.07(元)-64466004.74(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-14381773.59(元)-5784960.05(元)-35875252.01(元)-13953988.80(元)-68500278.70(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)378790572.23(元)255839963.74(元)119732813.06(元)642061920.84(元)455609200.10(元)
自由现金流量(元)-86048732.38(元)-35715685.67(元)-42907814.05(元)345584392.40(元)606926036.74(元)
净利润现金含量(%)-------42.98-18.07
营业收入现金含量(%)84.4594.35105.0082.9280.53
总资产现金回收率(%)-0.45-0.18-1.11-0.39-1.81
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