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美凯龙(601828)现金状况图
美凯龙(601828)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.07(元)0.76(元)0.37(元)1.20(元)1.09(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.07(元)0.76(元)0.37(元)1.26(元)1.17(元)
每股收益_TTM(元/股)1.16(元)1.17(元)1.30(元)1.26(元)1.52(元)
每股净资产(元/股)12.55(元)12.24(元)12.22(元)11.75(元)11.63(元)
每股营业总收入(元/股)3.33(元)2.19(元)1.00(元)4.01(元)2.81(元)
每股营业收入(元/股)3.33(元)2.19(元)1.00(元)4.01(元)2.81(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.53(元)4.40(元)4.19(元)4.01(元)3.73(元)
每股营业利润(元/股)1.43(元)1.00(元)0.50(元)1.73(元)1.49(元)
每股息税前利润(元/股)1.89(元)1.32(元)0.63(元)2.14(元)1.82(元)
每股资本公积金(元/股)1.19(元)1.19(元)1.26(元)1.26(元)1.22(元)
每股盈余公积(元/股)0.51(元)0.51(元)0.51(元)0.51(元)0.46(元)
每股公积金(元/股)1.70(元)1.70(元)1.78(元)1.78(元)1.67(元)
每股未分配利润(元/股)9.48(元)9.16(元)8.94(元)8.63(元)8.61(元)
每股留存收益(元/股)9.99(元)9.67(元)9.45(元)9.14(元)9.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.82(元)0.33(元)0.03(元)1.65(元)0.90(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.58(元)1.66(元)1.71(元)1.65(元)1.58(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)0.05(元)-0.22(元)-0.75(元)-0.87(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.52(元)---0.75(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.47(元)-0.05(元)0.04(元)3.10(元)1.77(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.04(元)0.17(元)0.45(元)5.58(元)3.50(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.776.353.0910.9010.18
净资产收益率_加权,公布值(%)8.766.363.1010.639.77
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.496.233.0310.7310.07
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.193.941.956.155.33
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.07--6.21--
净资产收益率_TTM(%)9.519.7310.8310.9013.21
总资产报酬率(%)5.754.081.987.306.31
总资产报酬率_TTM(%)6.686.876.957.308.16
总资产净利率(%)3.482.501.234.534.28
总资产净利率_TTM(%)3.583.684.204.245.21
投入资本回报率(%)6.994.992.368.557.66
销售净利率(%)34.2636.8939.4133.0443.95
销售净利率_TTM(%)27.1627.8632.4833.0442.53
销售毛利率(%)67.0766.9770.9466.2067.99
销售毛利率_TTM(%)65.7265.3066.4766.2069.49
销售成本率(%)32.9333.0329.0633.8032.01
销售期间费用率(%)36.3733.7633.5633.1832.38
销售期间费用率_TTM(%)36.0335.7334.0833.1835.41
净利润/营业总收入(%)34.2636.8939.4133.0443.95
净利润/营业总收入_TTM(%)27.1627.8632.4833.0442.53
营业利润/营业总收入(%)42.7845.9450.2543.0552.93
营业利润/营业总收入_TTM(%)36.7137.9442.0843.0552.47
息税前利润/营业总收入(%)56.6760.2363.1753.3264.76
息税前利润/营业总收入_TTM(%)48.4250.3852.7553.3263.25
营业总成本/营业总收入(%)73.7170.9666.4371.7469.40
营业总成本/营业总收入_TTM(%)74.6574.6972.3371.7471.31
销售费用/营业总收入(%)12.8112.0110.5411.9411.38
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.9312.7112.1811.9412.87
管理费用/营业总收入(%)9.739.0610.2110.479.19
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.7310.6610.5210.4711.53
财务费用/营业总收入(%)13.8312.6912.8110.7711.81
财务费用/营业总收入_TTM(%)12.3712.3611.3810.7711.00
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----------
归属母公司净利润(元)3783470202.91(元)2705544357.44(元)1313999492.97(元)4477411242.46(元)4160235624.15(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2312145285.73(元)1713037155.58(元)847689668.62(元)2566153840.44(元)2199292949.38(元)
息税前利润(元)6700374306.76(元)4672314409.80(元)2233117816.11(元)7592052142.43(元)6470252501.34(元)
息税折旧摊销前利润(元)6700374306.76(元)4787577647.36(元)2233117816.11(元)7774675869.84(元)6470252501.34(元)
营业利润率(%)42.7845.9450.2543.0552.93
成本费用利润率(%)61.8268.9980.4363.1182.24
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)166.13164.64157.79157.18152.78
归属母公司股东的权益/负债合计(%)60.1960.7463.3863.6265.45
归属母公司股东的权益/带息债务(%)93.82116.1997.22124.9295.26
有形净值债务率(%)174.97172.42165.15163.86159.76
有形净值/带息债务(%)89.07110.9592.89119.8291.10
有形净值/净债务(%)108.04142.80111.48160.92110.75
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.104.264.934.835.48
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-1.83(元)-2.56(元)23.33(元)6.19(元)39.74(元)
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)18.3421.7022.3729.9329.40
营业利润同比增长(%)-4.35-5.428.143.6224.05
利润总额同比增长(%)-4.25-5.128.470.5621.19
净利润同比增长(%)-7.75-10.9610.199.9944.34
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-9.06-10.9611.149.8046.50
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)5.136.085.8311.3127.54
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)18.0720.5816.7932.309.45
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-8.343.95207.80-10.27-22.65
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-8.34(元)15.31(元)219.71(元)-8.40(元)-21.04(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-15.72-8.7614.336.4138.21
净资产同比增长(%)7.90-2.41-2.793.186.00
总资产同比增长(%)12.9510.8212.4314.2712.77
每股净资产相对年初增长率(%)6.82(元)4.14(元)4.02(元)5.33(元)4.28(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.824.144.023.182.15
资产总计相对年初增长率(%)10.066.693.8814.2711.35
可持续增长率(%)9.716.863.349.1510.86
五、营运能力----------
营业周期(天/次)62.0059.0066.0049.0062.00
存货周转率(次)13.669.523.8825.9017.00
存货周转天数(天/次)19.7618.9023.2113.9015.89
应收帐款周转率(次)6.304.402.079.975.77
应收帐款周转天数(天/次)42.8740.9443.5036.0946.83
应付帐款周转率(次)3.892.61--6.59--
应付帐款周转天数(天/次)69.3669.01--54.64--
流动资产周转率(次)0.750.500.230.940.68
固定资产周转率(次)55.6238.6018.3881.0761.69
股东权益周转率(次)0.270.180.080.350.24
总资产周转率(次)0.100.070.030.140.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)97.8897.2280.89101.8195.71
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.7197.4499.84101.8198.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)24.7415.203.2941.1431.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)34.7937.7840.8641.1442.28
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)94.1052.349.81145.59104.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)137.24149.30147.66145.59147.39
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-44590157.08(元)175852945.95(元)-770280043.45(元)-2654806510.76(元)-3080854916.22(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2925349827.01(元)1179077717.75(元)116476958.11(元)5857930704.35(元)3191455675.77(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)11572800904.37(元)7541475610.79(元)2859411634.82(元)14498199921.83(元)9562716591.79(元)
自由现金流量(元)-2163880065.98(元)-2836768339.56(元)-276607663.18(元)-5379603021.91(元)-2091799463.77(元)
净利润现金含量(%)72.2141.218.36124.4972.67
营业收入现金含量(%)97.8897.2280.89101.8195.71
总资产现金回收率(%)2.511.030.105.643.11
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