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国机通用(600444)现金状况图
国机通用(600444)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.33(元)0.18(元)0.10(元)0.07(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.33(元)0.18(元)0.10(元)0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.33(元)0.18(元)0.10(元)0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)0.30(元)0.33(元)0.27(元)0.30(元)0.42(元)
每股净资产(元/股)4.05(元)4.01(元)3.86(元)3.78(元)3.88(元)
每股营业总收入(元/股)0.96(元)4.63(元)3.28(元)1.79(元)0.92(元)
每股营业收入(元/股)0.96(元)4.63(元)3.28(元)1.79(元)0.92(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.67(元)4.63(元)4.79(元)4.27(元)4.41(元)
每股营业利润(元/股)0.04(元)0.37(元)0.19(元)0.09(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.04(元)0.33(元)0.17(元)0.09(元)0.07(元)
每股资本公积金(元/股)2.25(元)2.25(元)2.25(元)2.25(元)2.25(元)
每股盈余公积(元/股)0.23(元)0.23(元)0.22(元)0.22(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)2.48(元)2.48(元)2.47(元)2.47(元)2.44(元)
每股未分配利润(元/股)0.56(元)0.53(元)0.38(元)0.30(元)0.43(元)
每股留存收益(元/股)0.79(元)0.75(元)0.60(元)0.52(元)0.62(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.02(元)-0.43(元)-0.17(元)-0.14(元)-0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.36(元)-0.43(元)0.42(元)0.39(元)0.37(元)
每股现金流量净额(元/股)0.22(元)-0.71(元)-0.04(元)0.12(元)0.25(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.71(元)--0.87(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.03(元)-0.31(元)0.11(元)0.23(元)0.43(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.02(元)-0.28(元)0.13(元)0.25(元)0.43(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.918.484.702.561.90
净资产收益率_加权,公布值(%)0.918.484.702.561.90
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.918.274.672.571.88
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.544.682.020.100.16
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.80--0.10--
净资产收益率_TTM(%)7.328.487.127.8310.80
总资产报酬率(%)0.555.562.921.441.23
总资产报酬率_TTM(%)4.695.564.705.105.60
总资产净利率(%)0.585.523.061.621.23
总资产净利率_TTM(%)4.625.274.504.716.71
投入资本回报率(%)0.757.604.032.141.76
销售净利率(%)3.817.165.515.447.93
销售净利率_TTM(%)6.327.165.706.969.42
销售毛利率(%)12.1918.5716.2216.1412.82
销售毛利率_TTM(%)18.3918.5717.4918.3417.62
销售成本率(%)87.8181.4383.7883.8687.18
销售期间费用率(%)4.987.056.257.218.12
销售期间费用率_TTM(%)6.417.056.787.888.21
净利润/营业总收入(%)3.817.165.515.447.93
净利润/营业总收入_TTM(%)6.327.165.706.969.42
营业利润/营业总收入(%)4.317.915.865.297.62
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.227.916.297.547.74
息税前利润/营业总收入(%)3.647.225.254.847.93
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.367.225.807.197.58
营业总成本/营业总收入(%)96.4094.2796.2298.4598.86
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.8094.2795.5295.4895.09
销售费用/营业总收入(%)1.493.092.482.342.71
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.833.092.512.612.59
管理费用/营业总收入(%)4.294.794.655.826.07
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.434.794.955.825.95
财务费用/营业总收入(%)-0.81-0.82-0.88-0.95-0.66
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.85-0.82-0.68-0.56-0.33
资产减值损失/营业总收入(%)--0.17-----1.81
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.17-----1.66
归属母公司净利润(元)5376134.91(元)48558864.61(元)26412809.16(元)14237224.06(元)10712724.07(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)3200324.81(元)27478544.74(元)11391228.42(元)542975.09(元)904875.91(元)
息税前利润(元)5142780.16(元)48962950.33(元)25194387.96(元)12674306.00(元)10717215.26(元)
息税折旧摊销前利润(元)5142780.16(元)60172330.77(元)25194387.96(元)18177919.23(元)10717215.26(元)
营业利润率(%)4.317.915.865.297.62
成本费用利润率(%)4.799.116.826.379.01
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)57.8656.9357.1966.8459.50
归属母公司股东的权益/负债合计(%)172.83175.66174.85149.60168.06
归属母公司股东的权益/带息债务(%)362.021373.181677.641132.57288.35
有形净值债务率(%)62.8361.7762.3772.1164.50
有形净值/带息债务(%)333.401265.441538.331049.91266.02
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-47.14(元)2.89(元)-21.74(元)-16.67(元)450.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-47.14(元)2.89(元)-21.74(元)-16.67(元)450.00(元)
营业收入同比增长(%)4.4913.8428.0912.5058.60
营业利润同比增长(%)-40.9146.3835.89309.82438.19
利润总额同比增长(%)-45.8549.1242.30349.12512.17
净利润同比增长(%)-49.822.89-21.44-20.66464.11
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-49.822.89-21.44-20.66464.11
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)253.680.9522.57-91.36128.83
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)130.5438.18137.0723.9513.55
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)131.50-274.2550.8048.8969.13
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)131.56(元)-274.27(元)50.79(元)48.89(元)69.16(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-51.87-2.29-24.40-24.25424.72
净资产同比增长(%)4.265.303.924.7512.12
总资产同比增长(%)3.199.868.0813.2512.20
每股净资产相对年初增长率(%)0.96(元)5.29(元)1.35(元)-0.82(元)1.96(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.965.301.36-0.831.96
资产总计相对年初增长率(%)1.569.865.9310.018.13
可持续增长率(%)0.921.361.32-0.86-1.49
五、营运能力----------
营业周期(天/次)309.00224.00220.00289.00265.00
存货周转率(次)0.713.583.001.380.78
存货周转天数(天/次)126.85100.5390.02130.66114.80
应收帐款周转率(次)0.492.912.071.130.60
应收帐款周转天数(天/次)182.26123.90130.75158.63151.06
应付帐款周转率(次)0.823.983.011.63--
应付帐款周转天数(天/次)110.3890.4289.64110.34--
流动资产周转率(次)0.180.920.670.350.19
固定资产周转率(次)1.827.134.982.701.38
股东权益周转率(次)0.241.180.850.470.24
总资产周转率(次)0.150.770.560.300.15
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)82.58108.97100.15109.9199.95
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)105.30108.97115.50124.48117.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.78-9.37-5.04-7.98-5.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-7.75-9.378.769.048.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)49.49-163.40-133.39-513.60-516.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-125.03-163.40195.62199.92171.48
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)32154814.28(元)-104018886.98(元)-5611683.01(元)16877676.56(元)37203417.88(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2515717.46(元)-63556482.27(元)-24156941.47(元)-20907604.39(元)-7986621.44(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)116629574.67(元)739074291.47(元)480340539.02(元)287830175.98(元)135113508.87(元)
自由现金流量(元)-4679374.98(元)-78240555.68(元)-20484222.88(元)-19641598.45(元)-36201144.16(元)
净利润现金含量(%)46.79-130.89-91.46-146.85-74.55
营业收入现金含量(%)82.58108.97100.15109.9199.95
总资产现金回收率(%)0.27-7.22-2.80-2.37-0.91
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